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中海基金:市場安全邊際增強

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

中海基金發布5月投資策略報告稱,通過盈利預測分析和估值對比分析,當前市場已經反映了較為悲觀的盈利預測,如果市場進一步下跌,安全邊際將增強。而從投資時間窗口看,目前壓制市場上行的政策緊縮、股票供給等因素的緩解將是投資機會出現的催化劑。因此在這期間,積極選擇盈利確定個股,耐心等待投資時機是更為有效的投資策略。

中海基金認為,從一季度上市公司業績看,上市公司費用率下降,盈利繼續好轉,同時由于成本上升,出現毛利率下降隱憂。結合業績增長情況,A股市場結構性估值分化明顯,創業板的利潤增長在一季度顯得較慢和不及預期,估值仍有風險釋放空間。而權益類資產打分系統顯示,政策導向和市場氛圍兩項指標下降明顯,這顯示了影響市場最直接因素仍是政策導向的預期變動。因此,在當前的緊縮政策方向未改變之前,控制倉位,更加謹慎的買入和賣出成為交易策略的首選。

中海基金建議,基于目前市場處于筑底過程,建議更加注重中期配置,挑選個股,注重行業配置與選股的結合,在新興產業、傳統產業升級和處于長上升周期的行業中,選擇有確定成長性的優秀標的,等待價值回歸。

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