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中海基金管理有限公司關于中海貨幣市場證券投資基金開通基金轉換業務的公告

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

為更好滿足廣大投資者的理財需求,根據《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》和《中海貨幣市場證券投資基金招募說明書》的有關規定,中海基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下中海貨幣市場證券投資基金(基金代碼:A級,B級)定于2010年8月6日起開

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始辦理基金轉換業務。現將該業務有關事項公告如下:一、適用基金范圍本基金轉換業務適用于本公司旗下中海優質成長證券投資基金(前端代碼:)、中海分紅增利混合型證券投資基金(前端代碼:)、中海能源策略混合型證券投資基金(前端代碼:)、中海穩健收益債券型證券投資基金(前端代碼:)、中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金(前端代碼:)、中海量化策略股票型證券投資基金(前端代碼:)、中海上證50指數增強型證券投資基金(前端代碼:)以及中海貨幣市場證券投資基金(基金代碼:A級,B級)之間的在前端收費模式下的基金轉換業務。二、適用投資者范圍本基金轉換業務適用于所有持有本基金管理人管理的開放式證券投資基金的基金份額持有人,包括個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者。三、適用銷售機構本基金轉換業務適用于本公司直銷機構以及開展基金轉換業務的相關代銷機構。本次公告開放本基金轉換業務的銷售機構有:(1)直銷機構:本基金直銷機構包括本公司直銷柜臺以及網上交易平臺“中海e家”。①中海基金管理有限公司住所:上海市浦東新區銀城中路68號2905-2908室及30層辦公地址:上海市浦東新區銀城中路68號2905-2908室及30層法定代表人:陳浩鳴總經理:陳浩鳴成立日期:2004年3月18日電話:021-傳真:021-聯系人:周穎客戶服務電話:400-888-9788公司網站:②中海基金管理有限公司北京分公司辦公地址:北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈F218電話:010-傳真:010-聯系人:鄒意客戶服務電話:400-888-9788公司網站:③網上交易平臺“中海e家”網上交易網址:(2)代銷機構:中國農業銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、溫州銀行股份有限公司、國聯證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、金元證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、華泰聯合證券有限責任公司、西南證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、華龍證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、第一創業證券有限責任公司、萬聯證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、方正證券有限責任公司、東北證券股份有限公司、廣發華福證券有限責任公司、東興證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司。四、轉換業務規則(1)基金轉換只能在同一銷售機構辦理,且該銷售機構須同時代理轉出基金及轉入基金的銷售;(2)基金轉換以基金份額為單位進行申請,轉換費計算采用單筆計算法。投資者在T日多次轉換的,單筆計算轉換費,不按照轉換的總份額計算其轉換費用;(3)“定向轉換”原則,即投資者必須指明基金轉換的方向,明確指出轉出基金和轉入基金的名稱;(4)基金轉換采取“未知價法”,即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額資產凈值為基準進行計算;(5)基金份額在轉換后,持有時間將重新計算;(6)基金份額持有人可將其所持任一開放式基金的全部或部分基金份額轉換成任何其他開放式基金的基金份額,單筆轉出最低申請份額為50份。當某筆轉換業務導致投資者基金賬戶內余額小于轉出基金的《基金合同》和《招募說明書》中“最低持有份額”的相關條款規定時,剩余部分的基金份額將被強制贖回或降級。如投資者申請全額轉出其持有的中海貨幣市場證券投資基金余額,或部分轉出其持有的中海貨幣市場證券投資基金余額且賬戶當前累計未付收益為負時,本基金管理人將自動按比例結轉賬戶當前累計未付收益,該收益將一并計入轉出金額以折算轉入基金份額;(7)單個開放日基金凈贖回份額及凈轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時,為巨額贖回。發生巨額贖回時,基金轉出視同基金贖回,基金管理人可根據基金資產組合情況決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回,將采取相同的比例確認;在轉出申請得到部分確認的情況下,未確認的轉出申請將不予以順延;(8)投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態;(9)投資者只能在前端收費模式下進行基金轉換。五、基金轉換費用及轉換份額的計算(1)基金轉換費用包括轉出基金的贖回費和基金轉換申購補差費兩部分。基金轉換申購費補差按轉入基金與轉出基金之間申購費率的差額計算收取,具體計算公式如下:基金轉換申購補差費率=max[(轉入基金的申購費率-轉出基金的申購費率),0],即轉入基金申購費率高于轉出基金申購費率時,基金轉換申購補差費率為轉入基金與轉出基金的申購費率之差;如轉入基金申購費率不高于(含等于或小于)轉出基金申購費率時,基金轉換申購補差費率為零。(2)基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同的規定之前提下,調整上述收費方式和費率水平,但最遲應于新收費辦法開始實施日前3個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上公告。(3)基金轉換的計算公式①中海貨幣市場證券投資基金轉換為中海旗下其他開放式基金時,計算公式如下:凈轉入金額=B×C/(1+G)+F轉換補差費=[B×C/(1+G)]×G轉入份額=凈轉入金額/轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值其中:B為轉出基金份額C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值G為基金轉換申購補差費率F為貨幣市場基金轉出的基金份額按比例結轉的賬戶當前累計未付收益注:轉入份額的計算結果保留到小數點后2位,小數點后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的資產記入基金財產。②中海旗下除中海貨幣市場證券投資基金外的其他開放式基金轉換為旗下其他任意基金時,計算公式如下:凈轉入金額=B×C×(1-D)/(1+G)轉出基金贖回費=B×C×D轉換補差費=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G轉入份額=凈轉入金額/轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值其中:B為轉出基金份額C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值D為轉出基金贖回費率G為基金轉換申購補差費率注:轉入份額的計算結果保留到小數點后2位,小數點后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的資產記入基金財產。六、基金轉換的注冊登記投資者T日申請基金轉換成功后,注冊登記機構將在T+1工作日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續。一般情況下,投資者自T+2工作日起有權贖回轉入部分的基金份額。七、暫停基金轉換的情形及處理出現下列情況之一時,基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的基金轉換申請:(1)不可抗力的原因導致基金無法正常運作;(2)證券交易場所在交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值;(3)因市場劇烈波動或其它原因而出現連續巨額贖回,基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額的轉出申請;(4)法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監會批準的特殊情形。發生上述情形之一的,基金管理人應立即向中國證監會備案并于規定期限內在至少一種中國證監會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時,基金管理人應最遲提前3個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上刊登重新開放基金轉換的公告。八、聲明本基金管理人有權根據市場情況制定或調整上述轉換的程序及有關限制,但最遲應于調整生效前3個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上公告。九、重要提示(1)投資者欲了解其他情況,請登錄本公司網站(或撥打本公司客戶服務電話(400-888-9788)。(2)上述業務的解釋權歸本公司。(3)風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。特此公告。中海基金管理有限公司2010年8月3日

來源上海證券報)

(責任編輯:Newshoo)

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