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中海基金管理有限公司于中海貨幣市場證券投資基金開放日常申購和贖回業務的公告

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

根據《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)和《中海貨幣市場證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”)的有關規定,中海貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”,基金代碼:A級,B級)定于2010年8月6日起開

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始辦理日常申購和贖回業務。現將有關事項公告如下:一、重要提示1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人和基金注冊登記機構為中海基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”),基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。2、本公告僅對本基金開放日常申購和贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀2010年7月9日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和本公司網站(的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。3、投資者可撥打本公司的客戶服務電話(400-888-9788)了解本基金申購和贖回事宜,亦可通過本公司網站(下載基金業務表格和了解基金業務相關事宜。4、本基金成立后的30個工作日內,本公司將向投資者寄送包含基金賬戶信息在內的對賬單;季度對賬單于每季度結束后20個工作日內送達;每年度結束后30個工作日內,向所有份額持有人送達賬戶狀況對賬單。本公司提示,凡未收到上述資料的投資者,請速與本公司客戶服務中心聯系。在確認基金份額持有人聯系方式完整無誤后,本公司將免費補寄上述資料。5、有關本基金開放日常申購和贖回業務的具體規定若有變化,本公司將另行公告。6、本公告的解釋權歸本公司所有。二、投資者范圍本基金投資者范圍為符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買開放式證券投資基金的其他投資者。三、銷售機構1、直銷機構:(1)中海基金管理有限公司辦公地址:上海市浦東新區銀城中路68號2905-2908室及30層電話:021-傳真:021-聯系人:周穎客戶服務電話:400-888-9788公司網站:(2)中海基金管理有限公司北京分公司辦公地址:北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈F218電話:010-傳真:010-聯系人:鄒意客戶服務電話:400-888-9788公司網站:2、代銷機構:中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、溫州銀行股份有限公司、國聯證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、金元證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、華泰聯合證券有限責任公司、西南證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、華龍證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、第一創業證券有限責任公司、萬聯證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、中國建銀投資證券有限責任公司、國元證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、方正證券有限責任公司、東北證券股份有限公司、廣發華福證券有限責任公司、東興證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司。基金管理人可以根據相關法律法規要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,并及時公告。四、申購和贖回業務辦理時間申購和贖回業務開放日為證券交易所交易日(基金管理人公告暫停申購和贖回時除外)。由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因,開放日的具體交易時間可能有所不同,投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。五、日常申購和贖回業務的數額限制1、通過本公司網站和代銷機構首次申購本基金A級基金份額單筆最低金額為人民幣1000元,首次申購B級基金份額的單筆最低金額為人民幣500萬元,追加申購A級基金份額的單筆最低限額為人民幣1000元,追加申購B級基金份額的單筆最低限額為人民幣1000元。通過本公司直銷柜臺首次申購本基金A級基金份額單筆最低金額為人民幣10萬元,首次申購B級基金份額的單筆最低金額為人民幣500萬元,追加申購A級基金份額的單筆最低限額為人民幣10,000元,追加申購B級基金份額的單筆最低限額為人民幣10,000元。2、投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時,不受最低申購金額的限制。3、投資者可多次申購,對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。4、投資人可將其全部或部分基金份額贖回,單筆贖回申請不得低于100份基金份額(除非該賬戶在銷售機構或網點托管的基金份額余額不足100份);若某筆贖回或轉換導致持有人在該銷售機構或網點托管的基金份額余額少于10份,剩余部分基金份額必須一起贖回,即交易賬戶最低基金份額為10份。5、基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述對申購的金額和贖回的份額的數量限制,基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定至少在一家指定媒體及基金管理人網站公告并報中國證監會備案。六、申購和贖回費率本基金不收取申購費用與贖回費用。七、開放申購和贖回后基金份額凈值公告從2010年8月6日起,基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、基金管理人網站等媒介公布上一基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)各級基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。八、風險提示基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。特此公告。中海基金管理有限公司2010年8月3日

來源上海證券報)

(責任編輯:Newshoo)

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