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中海基金在2009年投資策略報告中認為股票投資的戰略時機正逐步來臨

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

中海基金

股市復蘇時點在明年下半年

“模糊的正確勝過精確的錯誤”,而投資是一門藝術。中海基金在2009年投資策略報告中認為股票投資的戰略時機正逐步來臨,股市將迎來筑底和復蘇。

上半年債券、下半年股票

從2009年的資產配置,中海基金認為上半年看好債券,下半年看好股票。由于2009年上半年繼續處于衰退和降息周期,依照投資時鐘,債券資產表現良好。同時,上半年將是股票資產的戰略建倉時期,在下半年經濟將由衰退蕭條步入復蘇期,股票市場將明顯回升。

同時中海基金認為,預計股市復蘇時點在明年下半年,主要得益于政策受益行業的業績轉好帶來的估值提升。

配置:左側防御,右側進攻

而中海基金2009年股票資產的核心配置策略是左側防御,右側進攻,防御以業績確定增長為主,進攻以主題投資為主。防御策略中他們較為看好醫藥、食品飲料、旅游、IT、石化、電力行業;主題投資機會建議關注政府投資拉動主題、降息和房地產政策主題、刺激內需主題和世博主題等,相關的行業有鐵路建筑、電力設備、水泥、房地產等。

匯添富

一季度上市公司業績反彈

“2009年全球經濟仍充滿變數,但經歷2008年大幅下跌后,2009年股市繼續單邊下跌的概率極小;本輪危機對中國是挑戰更是機遇,由于中國經濟基本面較好,A股可能成為未來幾年全球資本市場的亮點。”匯添富價值精選基金經理陳曉翔認為。

大勢:是危機,更是機遇

談及明年經濟趨勢,“從全球的角度來看,因為中國的整個經濟基本面是全球最好的,我們認為這輪全球經濟危機對中國是一個很大的機遇。”陳曉翔表示。

陳曉翔認為,首先,原材料價格大跌對中國是非常有利的,不但降低了進口成本,對中國企業低價收購海外資源也是很好的機會。其次,從全球角度來看,中國整個國家的資產負債表是最健康的。在所有的新興經濟體當中,未來中國可能會成為外國投資者進行海外資產配置的首選。

陳曉翔還表示,“雖然中國經濟可能在明年一、二季度見到本輪周期的低點,但在國家刺激經濟政策拉動下,從2009年二季度開始,上市公司業績將有明顯反彈。”

配置:三主線逮“機會”

陳曉翔認為,明年市場結構分化所帶來的結構性機會主要存在于以下三個方面:一是具備持續成長能力,短期受宏觀經濟波動影響增長速度放緩,估值因此大幅下降,經濟復蘇后成長性能迅速恢復的優質股票;二是受益于國家產業政策、惠農政策、拉動內需相關政策等,基本面趨勢向好的行業中的優勢公司股票;三是處于周期性行業,具有核心競爭力和競爭優勢的行業龍頭公司,短期業績雖受影響,但價值嚴重低估,存在逆向反轉機會的股票。

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