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中海基金二月份投資策略報告:二月不宜急于加倉

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

中海基金近日發布二月份投資策略報告認為,強經濟與緊政策的交互作用是上半年影響市場的主要因素。市場在緊政策到來初期,對政策變化更為敏感,體現為殺跌力量,而在超跌反彈中,強經濟的影響會更強勢,表現為個股價值的回歸,并且調結構受益的新興產業和區域經濟將成為亮點。

中海基金認為,在行業配置上需要綜合考慮如下因素:首先是板塊自身的歷史風險收益特征;第二是對經濟政策的“調控免疫力”;第三為當前股價的結構性泡沫以及需要警惕的春節季節性特征。綜合而言,中海基金認為在經濟仍在復蘇逐漸走向擴張的過程中,階段性的過熱直接影響政策導向和市場走勢。由于市場氣氛仍較低迷,中海基金認為二月份前半月不宜急于加倉,待市場風險充分釋放過后再逐漸增加配置。

基于對市場處于強經濟與緊政策交互期的判斷,中海基金看好調控免疫力強的行業,建議回避出現結構性泡沫的行業,二月份建議配置的行業是通信運營、食品加工、農業綜合、機場物流、醫療服務、金融服務等。并建議在調整中增加對低估值藍籌的配置。

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