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50億凈資金殺跌流出機構恐慌逃離十大股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

第1頁:振蕩仍在延續此板塊上行成大概率事件第2頁:“私募教父”趙丹陽欲重返A股市場第3頁:基金定增專戶大賺短期賬面浮盈最高六成第4頁:50億凈資金殺跌流出機構恐慌逃離十大股

振蕩仍在延續此板塊上行成大概率事件

一、市場觀點可能存在偏差

大盤延續在2250壓力位附近窄幅震蕩,而市場預期方面仍認為行情將有望在藍籌帶動下震蕩上行。從行為分析的角度來看,短期震蕩行情或會導致更多信心疑慮的投資者選擇離場觀望。

二、市場情緒監測

好股道決策快線情緒指數目前讀數值為52,處于中位區。結合情緒指數已經從12月05日高位回落,但是近期股指以區間震蕩為主的這種情況分析,這意味著目前市場情緒已經開始由相對興奮轉向謹慎。從行為分析的角度來看,當市場情緒由積極樂觀轉變為謹慎觀望的情況下,也就意味著股指可能存在階段性風險釋放壓力。情緒指數處于中位區時,建議投資者謹慎觀望(更新日期:2013-12-10)。

三、偏差分析

市場預期方面,仍看好藍籌股表現,對創業板則維持謹慎態度。而近期大盤表現方面,上證指數已經連續數個交易日在2250壓力位下方維持窄幅震蕩,而創業板則在1200點附近獲得階段性支撐。整體上來看,當前市場普遍預期上漲的藍籌板塊表現處于相對疲軟的狀態,而預期將會持續調整的創業板則保持階段性企穩。

從行為分析的角度來看,當投資者預期的行情表現得不到兌現時,那么對于部分信心處于較脆弱狀態的投資者極為容易產生疑慮情緒,這類投資者在策略上傾向于選擇離場觀望。因此,對于藍籌股是否值得繼續持有、創業板是否應該繼續采取沽出策略,這應該是當前投資者最關注的。

我們在過去的市場行為透視分析報告中曾經多次提出,改革與轉型仍然是主導中短期A股表現的重要主線。而當前市場的觀點普遍認為創業板的估值已經存在泡沫,因此在IPO重啟、注冊制推出的情況下,創業板面臨較大的調整壓力。但是從結構性的角度可以發現,實際上今年大部分創業板類個股并沒有明顯被炒作,因此我們的觀點認為,只要構成創業板指數的成份股的業績能得到消化,那么創業板指數在中短期仍維持高位震蕩的概率將增大。

而對于藍籌股,我們的觀點認為,隨著A股市場化推進,預計A股對QFII、社保等資金的吸引力將會明顯增強。因此,即使短期藍籌股面臨資金緊張的影響,但藍籌股中期震蕩上行應該是大概率事件。(廣州萬隆)

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“私募教父”趙丹陽欲重返A股市場

“私募教父”趙丹陽欲重返A股市場今年頻頻出現在上市公司調研隊伍中,特別關注中國馳名醫藥企業

羊城晚報訊記者韓平報道:2013年的最后一個月,正當上證指數在2200點附近反復掙扎之際,有媒體爆出曾有“私募教父”之稱的趙丹陽將重返A股市場,一個有力的證據是趙丹陽近期將在華潤信托發行兩款信托產品用于A股市場的投資。事隔五年之后,趙丹陽選擇在此時重返市場搏擊,令不少投資者深感振奮。

頻現A股公司調研隊伍

昨日羊城晚報記者在華潤信托的官網上并沒有看到相關產品的信息,而記者致電華潤信托客服,詢問是否有趙丹陽管理的信托產品出售時,該公司客服人員表示,其與公司的合作細節還在洽談之中,目前還沒有產品推出,如果合作落實的話,相關產品會在官網的熱銷公告中推廣。這表明上述消息并非空穴來風。

據媒體報道,趙丹陽再次征戰A股的主要理由是,中國股市經歷了幾年調整,現在的市場類似于2004-2005年,他認為A股市場已基本見底,一批股票已凸顯出極高的投資價值。此外,趙丹陽認為,三中全會將繼續推進中國經濟的市場化改革,目前,國內工資水平和消費能力同步提升,現在已經到了投資中國的最佳時機。“投資者必須認識到,一個新的帝國正在興起。中國將奪回它在全球經濟中的頭號地位”。

同時有消息稱,趙丹陽今年頻頻出現在A股上市公司調研隊伍中。古越龍山、廣州藥業和同仁堂等中國馳名醫藥企業,都屬于他特別關注的消費類公司。

過往投資業績相當不錯

2004年2月20日,趙丹陽在中國境內發行了首只與信托公司合作的私募基金,開創了陽光化的私募信托基金經營模式,并由此而被譽為“私募基金之父”。也是在這一年,這只陽光私募的年收益率達到了13.98%,而同期上證指數卻下跌了26%,2005年該產品再次跑贏大盤31個百分點。

到2008年年初,在上證指數從6124點下跌的過程中,趙丹陽堅決地選擇離場,成為中國基金史上第一個首只主動清盤的基金。他在致投資者的一封信中表示,由于看空中國A股市場,他已經決定主動清盤旗下赤子之心在內地的5只信托私募產品。此事在當時引發轟動,之后市場一路下跌到1664點,其果斷離場之舉被眾多投資者敬仰。

“赤子之心”在去年表現不錯,一舉奪得了中國海外對沖基金亞軍的名頭,其自然選擇基金大打翻身仗,全年收益達到36.45%,與第一名睿信中國成長基金42.83%的收益僅相差6%。

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2003年,趙丹陽推出了“赤子之心中國成長基金”,此基金注冊在開曼群島,主要投資中國香港、新加坡、美國、中國臺灣上市的中國概念股。在當年的熊市中獲得46.51%的投資回報,2004年收益超過30%,2005年加權收益率為31.64%,2006年的收益接近翻番,至2007年時,該基金累計回報高達371%;2009年3月成立的赤子之心“自然選擇基金”,截至2013年10月31日總收益率為78.10%,今年為25.10%;2003年1月成立的赤子之心“價值投資基金”至2013年10月31日,收益率達到926%,今年的收益率為23.97%。(金羊網-羊城晚報)

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基金定增專戶大賺短期賬面浮盈最高六成

證券時報記者朱景鋒

在新股發行暫停的背景下,火熱的非公開發行成為今年融資市場一大風景,定向增發相對較低的價格吸引了眾多機構參與,基金專戶及專戶子公司紛紛設立專門投資定增的專戶產品,臨近年底,幾乎每單定增都能見到定增類專戶參與身影。一些定增項目盈利驚人,短期浮盈接近六成。

根據鴻達興業昨日發布的非公開發行結果顯示,民生加銀旗下一對多專戶產品“民生加銀鑫牛定向增發11號分級資產管理計劃”參與認購,獲配3101.18萬股,占該股增發后總股份的5.11%,已經過了5%的舉牌線。此次鴻達興業增發價為7.61元,相當于發行日前20個交易日的71.19%,可以說幾乎打了七折,具有相當高的安全墊,昨日該股收盤價為10.49元,民生加銀該專戶共動用資金2.36億元,短期內浮盈比例高達37.84%,賬面盈利8931萬元。

無獨有偶,近期多個定增項目均能見到此類定增類專戶大手筆參與,而且短期浮盈驚人。航天通信上周發布的非公開發行結果顯示,來自新華基金的“新華瑞豐特定策略1號資產管理計劃”和金鷹基金旗下的“金鷹定增16號資產管理計劃”等兩只專戶產品參與認購,分別獲配1040萬股和1000萬股。值得注意的是,此次航天通信增發價為8.55元,而12月9日其股價已經達到13.63元,短期內兩只專戶浮盈比例高達59.42%,賬面盈利均超過5000萬元,可謂暴利。

近期定增專戶參與的增發項目中,賬面浮盈比例較高的還有工銀瑞信專戶投資哈飛股份增發,據增發公告,工銀瑞信旗下定增專戶產品“工銀瑞信定向增發保本分級5號結構化資產管理計劃”認購1124萬股哈飛增發股份,增發價為20元每股,截至12月9日,哈飛股份收盤價達28.77元,工銀瑞信定增專戶賬面浮盈比例達43.85%,盈利額近億元。

除了基金公司定增專戶之外,基金專戶子公司也做起定增生意,日前,嘉實基金子公司嘉實資本旗下專戶“嘉實資本山鷹紙業定向增發專項資產管理計劃”投資了山鷹紙業定增,認購1.785億股,此次增發價為1.68元,截至昨日收盤價為2.19元,賬面浮盈達30.36%。此外,財通基旗下專戶“富春35號資產管理計劃”也斥資1億元參與山鷹紙業定增。

相比而言,近期基金定增專戶浮盈較小的為財通基金專戶投資中化國際定增,根據相關公告,中化國際此次增發價為5.79元每股,而到昨日該股收盤價為6.49元,財通基金富春39號資產管理計劃斥資近6億元認購,目前浮盈為12.09%。

實際上,財通基金是今年參與定增最為活躍的基金公司,根據昨日相關報道,截至11月底,財通基金今年參與30個定增項目,平均浮盈近40%,該公司多只專戶產品投向了定增市場。(證券時報網)

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50億凈資金殺跌流出機構恐慌逃離十大股

主力異動行為透露一大信號

市場資金進出

根據證券之星快贏數據顯示,截至收盤,兩市今日的總成交金額為2128.6億元,和上一交易日相比增加154.8億元,資金凈流出50.5億。

板塊資金進出

主力資金凈流入的前五位板塊分別是:紡織服裝批發零售造紙印刷房地產木材家具

主力資金凈流出的前五位板塊分別是:機械儀表信息技術生物制藥傳播文化農林牧漁

當日板塊資金流向前五名

序號行業名稱凈流入金額(萬元)占成交金額比例行業指數行業指數漲跌幅1機械儀表-.555.93%876.410.00%2信息技術-.1812.99%1074.97-0.37%3生物制藥-.839.66%1141.38-0.69%4傳播文化-.5510.91%1614.34-0.58%5農林牧漁-16.45%902.95-1.04%

個股資金進出

資金凈流入的前五位個股分別是:青島海爾四川長虹冠豪高新申達股份三愛富

資金凈流出的前五位個股分別是:民生銀行奮達科技華誼兄弟廣匯能源龍凈環保

當日資金凈流出排名前十個股

序號股票代碼股票簡稱凈流入金額(萬元)占成交金額比例最新價漲跌幅1民生銀行-.7924.72%8.47-0.24%2奮達科技-.2538.47%54.8-10.00%3華誼兄弟-.477.42%31.552.53%4廣匯能源-.1433.26%9.33-3.32%5龍凈環保-.4524.96%35.21-2.92%6康美藥業-.1525.66%18.24-3.80%7德豪潤達-.9430.58%8.23-6.37%8勁嘉股份-.4332.99%13.69-7.62%9高鴻股份-.4339.71%9.27-2.32%10興蓉投資-.6632.03%6.07-1.94%

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