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10月事件驅動策略十強數君領漲澤熙延續強勢減少字號默認字號加大字號

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

10月份中國對沖基金事件驅動策略收益排行榜揭曉,數君投資旗下產品“外貿信托-博弘定增10期”以7.13%的收益位列第一名,澤熙增煦旗下產品東方紅旗下產品“澤熙增煦”以6.63%的收益位列第二名,緊隨其后的是中睿合銀旗下三只產品,依次位列第三、第四、第五名。

據私募排排網不完全統計,截止2013年10月底,具有業績記錄的事件驅動策略產品共計53只,其中參與定向增發的產品有47只,大宗交易產品僅1只,復合策略產品(既參與定增又參與大宗交易)5只。從收益情況來看,10月份市場大幅回撤,鎖定期內不能減倉導致事件驅動策略大面積虧損,平均收益為-2.70%,(同期滬深300指數收益率-1.47%),其中實現正收益的產品僅9只,占比17%,44只產品出現虧損,占比高達83%。

數君投資旗下產品“外貿信托-博弘定增10期”以7.13%的收益率勇奪冠軍,該產品成立于2011年4月14日,目前為止累計凈值0.9833。數君旗下另一只產品“外貿信托-博弘定增指數型基金C類1期”排名第九。

“定增大王”劉宏(專欄)離職對數君投資旗下產品有何影響?私募排排網研究總監何衛玲(專欄)表示,短期內可能影響不大,因為只要沒有新資金募集,不投新的項目的話,就是等老項目到期。長期來講,因為要不斷尋找評估挑選新項目投資,就考驗新團隊的能力了。

排名第二的是澤熙增煦旗下“澤熙增煦”,10月份的收益為6.63%,該產品成立于2013年9月11日,目前為止累計凈值為1.2791,產品成立不足2個月的時間,收益率高達27.91%。

根據公開信息,澤熙增煦成立于2013年1月28日,主要經營范圍為投資管理、實業投資、企業管理咨詢、商務咨詢一級企業形象策劃等,執行事務合伙人為上海澤熙投資管理有限公司,委派代表為徐柏良。換句話說,澤熙增煦其實是澤熙投資的兄弟公司,該基金是近期專門為了鑫科材料這一定增項目而成立的。

緊隨其后的是中睿合銀旗下劉睿管理的三只產品“外貿信托-中睿吉祥管家創新型1期”、“外貿信托-中睿吉祥管家創新型(合伙)”和“外貿信托-中睿吉祥管家創新型2期”,分別以1.23%、1.16%和1.14%的收益位列第三、第四和第五名。

另外3只獲得正收益的產品分別是思考投資旗下“中融信托-思考一號”、光大證券資產旗下“光大恒盛定增”和中航證券旗下“金航5號”,依次以1.08%、0.9%和0.11%的收益率位列第六、第七和第八名。

排名第十的產品是長江證券旗下“長江超越理財寶4號”,10月份的收益為-0.29%,該產品成立于2013年5月23日,目前累計凈值為1.0546。

10月份事件驅動虧損產品高達44只,排名靠后的產品有“中海信托-聯創光電(1期)”、盛世景旗下“外貿信托-盛世景1期”、諾亞星光旗下“陜國投-匯添富定增多策略2號”和“陜國投-匯添富定增多策略1號”、興業全球旗下“陜國投-興業全球基金定向3號”,分別虧損8.55%、8.53%、6.98%和6.28%、6.13%。

另外虧損幅度較大的產品還有華夏基金旗下“外貿信托-華基豐澤1期”為代表的系列定增產品本月均虧損5.33%,這也是該系列產品連續第二個月出現虧損,值得一提的是,上述提到的本月虧損幅度較大的產品目前為止累積凈值均在面值以上。

表:中國對沖基金股票策略10月份收益前十名

序號

產品名稱

投資顧問

基金經理

子策略

成立時間

累計凈值

10月收益(%)

1

外貿信托-博弘定增10期

數君投資

定向增發

2011-04-14

0.9833

7.13

2

澤熙增煦

澤熙增煦

定向增發

2013-09-11

1.2791

6.63

3

外貿信托-中睿吉祥管家創新型1期

中睿合銀

劉睿

定向增發

2012-03-28

1.0973

1.23

4

外貿信托-中睿吉祥管家創新型(合伙)

中睿合銀

劉睿

定向增發

2012-07-30

1.1094

1.16

5

外貿信托-中睿吉祥管家創新型2期

中睿合銀

劉睿

定向增發

2012-09-28

1.1099

1.14

6

中融信托-思考一號

思考投資

岳志斌(專欄)

大宗交易

2010-05-31

1.4546

1.08

7

光大恒盛定增

光大證券資產

定向增發

2013-04-17

1.007

0.90

8

金航5號

中航證券

帥再先

定向增發

2011-10-21

1.034

0.11

9

外貿信托-博弘定增指數型基金C類1期

數君投資

定向增發

2012-05-21

1.0914

0.00

10

長江超越理財寶4號

長江證券

定向增發

2013-05-23

1.0546

-0.29

來源:私募排排網數據中心(截至2013年10月底)

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