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股商財富報告:止跌企穩超跌股欲掀波瀾

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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北京股商

股商視點:止跌企穩,超跌股欲掀波瀾

今日大盤先抑后揚,早盤在外圍市場企穩、平安澄清傳聞的利好環境下,高開之后反而出現震蕩下行,量能不斷萎縮,午后中石油、金融等指標股發力,快速收復失地,但尾盤再次出現小幅跳水,導致日線收出一根縮量十字星,滬綜指報收2415.05點,上漲21.87點,漲幅0.91%,煤炭、證券、汽車等板塊表現活躍,兩市超過七成個股上漲,2只漲停,4只跌停。

昨日我們指出“盡管股指再創調整以來的新低,但是投資者不用過于悲觀,市場還是出現了一些亮點,股指連續下殺的概率不大,主要關注新材料板塊的持續性和超跌個股的機會。”市場走勢符合預期。

目前已出現短線企穩跡象,未來一段時間進一步反彈是大概率的事件,主要原因有如下幾個方面:

一、本輪A股下跌的一個重要原因是受到外圍市場暴挫的影響,但就目前的消息面來看,外圍有轉好的跡象。

二、本輪下跌的時間周期和幅度已經基本達到,從周線上看自2826點以來下跌經過了11周的時間,下跌幅度約15%,與3186點之后的下跌,3067點之后的下跌基本接近。

三、從盤面活躍的熱點品種看,海工裝備、煤炭、汽車等指標股近期頻頻在底部出現異動,放量明顯,說明有規模資金在關注,而且這些異動品種大部分都具有兩個特點,一是流通盤大,只有這些大盤股才能容納大資金的介入,二是超跌,低位具有較好的安全邊際,而且套牢盤少,新進場資金不會給前期反復運作的機構抬轎,因此選擇那些經過長時間調整,籌碼鎖定較好的新品種運作。

四、ST股明顯走弱。我們前期提過,ST股持續活躍往往是弱勢行情延續的標志,在近期持續探底過程中,ST股的活躍也驗證了我們的觀點。但今日ST蘭光、ST天一、ST百科等7只ST股跌停,ST股的退潮也暗示短線資金已開始從該板塊中撤離,隨著煤炭、證券等新熱點的出現,市場已經告別了炒無可炒的局面,因此,今日的十字星可看做短線底部形成的標志。

但是,就其性質而言,仍舊是超跌反彈,因為資金面緊張的局面沒有根本扭轉,做多的力量也是以超跌股為主,故而期望的空間不宜過大。

深度直擊:大盤股發行或給市場帶來轉機

今年以來A股最大的IPO,擬募集資金173億元的中國水電,今天正式啟動網上申購。同時,更大規模、擬募資近200億元的中交股份又將于明天通過證監會發審委審核。在大盤持續下跌創出近14個月新低之時,管理層頻頻發行大盤股,這背后有什么深刻的含義呢?

一直以來,大型IPO發行帶來的資金面壓力被認為是對市場最直接的影響,因為發行期間大規模申購資金會被凍結,而發行后帶來的市場擴容也將消耗市場流動性。

這種說法有其合理性的一面,目前A股市場主要靠存量資金維持,從近期大盤走勢可以明顯看到,市場量能明顯不足,成交持續萎縮,在如此低迷時刻推出超級大盤股,只會進一步加重市場壓力。

但是查看歷年統計資料顯示,實際情況并非如此簡單。

2000年12月,寶鋼股份上市后出現一波上漲,整個A股市場受其帶動也出現一定幅度上漲,雖然在2001年2月后寶鋼股份出現調整,但上證指數依然出現了幾個月的上漲。

2001年8月,中國石化上市首日沖高4.7元,市場普遍認為該股定價偏高,隨后該股帶動大盤震蕩下跌,直至2002年1月最低下探2.96元后才止住下跌步伐。

2003年11月,長江電力的連續上漲成為推動大盤上漲的主要推動力,上證指數月K線也連收5根陽線。

在2007年10月中國石油的發行和2008年初中煤能源發行,帶領上證綜指從6000點高位快速下跌,引發一波大熊市至1664點見底。

在2006年中國銀行、工商銀行等超級大盤股密集發行,并沒有給當年的市場帶來明顯的流動性壓力,沒有導致市場明顯的下跌,反而迎來了一輪波瀾壯闊的大牛市,帶動大盤站上6000點高位。

從以上數據來看,大盤股發行后市場漲跌互現。

實際上,大盤股的發行并不會對市場流動性造成實質影響,只是心理層面的影響較大。從根本上講,超大盤股的發行對市場影響,必須看市場處于什么情況之下,如果是市場在特別高的位置,它會導致市場下降,但如果市場是在底部,則可以理解為利空出盡為利好,提振市場信心。

當前,A股市場銀行板塊估值目前已處于歷史最低位,而上證指數現在的位置正處于2006年以來的低位。在此時發行的大盤股,因其發行困難,發行價普遍較低,反而有助大盤走好,給市場帶來新的轉機。因此面對大盤股的發行,建議投資者應理性對待,不必畏如猛虎。

主力進出:資金呈現流入態勢

今天收盤市場主力增倉板塊43家,減倉板塊45家,資金呈現繼續流出態勢。今日大盤早盤高開后一路下探,汽車板塊、尤其是新能源汽車在比亞迪、福田汽車帶動下有所異動,后市短期仍具持續性,但是目前來看仍然是超跌反彈。煤炭、金融尤其是券商,例如國海證券、方正證券等集體發力,帶動大盤回升,后市可繼續關注尤其是其是否具有流動性,操作上切記追高,煤炭板塊中鄭州煤電、兗州煤業、平煤股份資金流入量較大。釀酒行業資金繼續流出,短期建議回避。生物醫藥板塊其中個股走勢分化,但是整體仍然處于流出狀態建議短線回避。稀土永磁、非金屬品、小金屬石墨烯、稀缺非金屬等在新材料概念今日回調帶動下資金呈現流出態勢,后市回調充分可介入。

大盤自2011年09月19日破位下行以來熱點輪動迅速,但是主要以化工行業、金融行業、煤炭行業,新材料概念下的非金屬品、石墨烯、稀缺非金屬、建筑建材,還有超跌反彈的高鐵概念、機械行業、海工裝備、水泥行業為主要做多力量。化工行業走勢分化,期間走勢最強的磷化工短期調整難免,堿漲價、鈦白粉等概念走勢相對平穩。新材料概念今日回調明顯,后市調整充分后可逢低介入。高鐵、海工超跌反彈板塊關注其持續性,參與上需要謹慎。水泥需求量高峰期已過,建議回避。今日活躍的汽車行業目前來看仍然是反彈,關注其后市持續性和量能變化。

板塊機會:超跌股繼續活躍

周二股指強勢震蕩,中石油鼎立護盤,從板塊上看,煤炭、證券、汽車、位于漲幅榜的前三甲,分別為2.25%、1.90%、1.78%,從性質上看他們的共同特征就是超跌反彈,而早在上周三我們股商財富報告就前瞻性的指出超跌股戰略性機會:“從歷史經驗看,每每大盤反彈初期,超跌股都會輪番上陣。可以預見的是在較長一段時間內,超跌股將是市場的主角”。從目前看,完全應正了我們的判斷,我們認為超跌股炒作繼續將向縱深發展。但是超跌股數量多、品種雜,選股難度較大,現在我們梳理了3條線索,幫助投資者尋找最有可能爆發的超跌股。

一:長期超跌股,從形態上看呈現滑梯式下跌,這類個股由于下跌的時間長、幅度大,因此一般率先反彈,而且反彈的爆發力較強。比如汽車板塊中漲幅靠前的江淮汽車、福田汽車、長安汽車等,不到一年時間,股價機會都腰斬;今天表現較佳的券商板塊中長江證券、華泰證券,煤炭板塊中鄭州煤電、煤氣化、美景能源等都屬于這類形態,但是這類股不宜追高,可以沿著這條思路選擇相關個股。

二:短線瀑布式下跌股,由于這類下跌的急速、跌幅較大,大盤一旦好轉,這類股往往也是超跌反彈的急先鋒。如兄弟科技從9月6號的最高點36.50元到跌倒昨天的26.36元,14個交易日跌幅達23%;另外像今天漲幅靠前的比亞迪、美爾雅也屬于這類股,從高點下跌以來,基本沒有像樣的反彈。這類形態的個股主要集中在次新股當中,重點關注那些調整時間較長、跌幅較大并且已經企穩的超跌次新股。

三:前期超跌強勢股,由于這類股曾經是市場的明星股,留給市場的印象較深刻,因此當投資者一旦意識到行情的特點屬于超跌,市場注意力自然向超跌明星股轉移。比如比亞迪、正海磁材、兄弟科技就算這類股,今天漲勢非常強勁,同時兩只個股也屬于上文提到的第二類形態。

綜合分析,對于超跌股的選擇,投資者可以重點關注那些跌的時間較長、跌的幅度較大、又是曾經的明星股,另外像最近的熱點新材料、磷礦資金介入較深,調整之后還有機會,中線可逢低關注。

操作策略:短線可逢低買入

今日早盤,受外圍股市大漲刺激滬深兩市主要股指雙雙大幅高開,滬指開盤站在2400點上方,但在隨后的上攻中略顯底氣不足,大盤最終再度收高回落,以創業板為首的中小盤個股跌幅居前,導致創業板指和中小板綜合指數雙雙創出本輪調整新低。午后開盤股指沿著早盤的調整斜率繼續下降,滬指一度擊穿2400點,危機時刻,券商、煤炭、鋼鐵、水泥等權重板塊再度崛起護盤,股指隨后震蕩回升,并刷新早盤的高點,尾盤略有反復。

整體來看,目前市場沒有大的系統性風險。外圍歐洲央行醞釀推出2萬億救市計劃,歐債危機有所緩解;國內社保基金宣布將陸續進場,人民日報發文,A股不會暴跌。

倉位管理:市場呈現縮量震蕩走勢,做空的意愿有所下降,短線有止跌跡象。建議倉位控制在半倉左右。

品種選擇:周二市場連創新低的比亞迪盤中異動,尾盤收高漲幅超過9%,超跌股新世紀漲幅8.84%,鄭州煤電漲幅8.64%,泰亞股份漲幅7.43。超跌股由于風險得到有效釋放,短期內機會大于風險,建議關注超跌品種。

交易策略:當前市場無論中期和短期都在下跌趨勢之中,建議操作上以逢低買入為主。

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