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60日均線告破七機構縱論年線支撐

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

分析人士認為,大盤最近跌破60日重要均線,說明空方在短期占據了絕對上風

■主持人張穎任小雨

多重因素打壓市場

主持人:昨日滬指震蕩下行,收出第五根陰線,做多量能持續下降,創出近2個月以來的新低,最終上證指數以2263.97點報收,跌幅0.99%;深證成指收于9073.22點,跌幅0.99%。請問,是什么原因導致昨日市場繼續下跌呢?

湘財證券:昨日,市場呈現出三大特征:首先,大盤無量下跌,盤中有抵抗跡象,做空能量沒能在短期內全部釋放,未來幾個交易日,空方還會繼續尋機出貨。其次,創業板指數在821點的技術位獲得支撐小幅反彈,創業板指數積累了足夠大的做空能量,當指數再次下探到這個位置的時候,有效跌破不可避免。其三,雖然大盤整體走勢較弱,但發現部分個股已有企穩的跡象。

廣州萬隆:周三繼續回調整理,盤中跌破2259點,創出調整以來的新低,導致昨日下跌的原因有兩個方面:一是昨日上期所楊邁軍表示國債期貨將更快準備和推出,市場預計二季度推出,同時證監會批準大商所開展焦煤期貨交易,或大幅分流A股存量資金。二是光大銀行開啟再融資。由于股指下方仍具有很強的技術性支撐,中期趨勢目前并未遭到破壞,改革概念股退潮后,轉型、產業升級等類型個股有望成為市場新熱點,近期高科技類個股受到資金青睞便是明顯信號。

招商證券:昨日滬指繼續震蕩下行,影響下跌的因素有四方面:其一,深圳國土部門近日已出臺“限漲令”,明確要求2013年深圳所有新盤成交均價必須實現月度環比零增長。其二,民生銀行可轉債15日開始申購,或將凍結資金4000億元。其三,商務部監測,上周全國36個大中城市食用農產品和生產資料價格均出現回落。其四,昨日下午中國人民銀行行長周小川表示,需高度警惕通脹,當前貨幣政策已轉為中性,并稱要加大部分房地產信貸政策調控力度。

此外,從近期政府的政策行動或發言來看,市場預期已逐步轉變,通脹的持續性和IPO的進程扭轉了市場持續做多氛圍,市場需要新一輪宏觀經濟數據出來對預期進行修正或加強,因此短期市場震蕩格局有望延續。下周周四將公布3月份匯豐PMI預期值,此節點應重視。

考驗年線支撐

主持人:昨日,兩市繼續下行,跌破60日均線。請問,從技術面看,后市將會如何發展?

招商證券:短期從技術面看,兩市主板指數均跌破60日均線,60分鐘線的250日均線也首次跌破,若不能盡快收回,則指數震蕩下行趨勢仍有可能延續。雖然從盤面看,短期指數走勢并不樂觀,但作為先行指標的部分主流分級基金的杠桿端跌幅并未同步放大,溢價率有小幅度擴大。操作上,周四若有反彈,可考慮逐步減倉出局。

東吳證券:從技術面看,首先,從MACD上看,綠柱相比上一個交易日出現了明顯的放大,說明短期空方力量較強。其次,從成交籌碼分布上看,大盤在2350點-2444點附近積壓了很多了套牢盤,說明大盤短期發起上攻較難。接著從KDJ上看,大盤的K和D出現了死叉,說明短期多空雙方在短兵相接的激烈博殺之后,空方占據了上風。最后從均線上看,大盤最近跌破60日重要均線,說明空方在短期占據了絕對上風。而曾經做過一個統計,大盤每次跌破60日均線后,平均跌幅達到7%左右,所以大盤短期不容樂觀。綜上所述,短期空方力量較強,短期內將維持橫盤震蕩局面,在3月27日附近掀起二次攻勢。綜上所述,大盤短期將橫盤震蕩,建議穩健型投資者在控制倉位的前提下,逢低適當關注安全網購概念股,激進型投資者可重點關注高送轉概念股。

國海證券:每周兩次的央行公開市場操作是流動性信號的重要指標,推測未來央行將逐步收縮市場資金,流動性拐點已然形成。技術上看,60日均線被輕而易舉擊破,那剩下的考驗就是年線的支撐是否有效了。

關注防御性行業

主持人:昨日,青海、有色金屬、稀缺資源、稀土永磁、內蒙古、濱海新區和釀酒食品等板塊實現上漲,而鐵路基建、水泥、券商、交通工具等板塊卻遭冷落,領跌大盤。請問,后市有哪些品種值得關注?

西部證券:操作上,由于目前經濟復蘇步伐緩慢,且政策存在不確定性,市場避險情緒上升,建議投資者利用大盤震蕩機會適當減倉,暫時規避前期漲幅較大的板塊,同時適當關注醫藥、食品飲料等防御性行業。

東興證券:建議投資者擇機減倉,組合中加大防御類品種的配置比例。維持配置必要消費品類的醫藥、食品飲料(非白酒類);關注公共事業類的水電、燃氣。高估值板塊可以關注環保。

期指創調整以來新低關注2500點整數關口

■本報見習記者鄒雪

昨日股指期貨市場延續弱勢震蕩格局,合約IF1303在午間時分一度小幅跳水,最低下探至2510點,期指再創調整以來的新低,收盤時小幅下跌。截至收盤,合約IF1303報收2529點,跌幅0.55%,持倉量減少手。現貨市場方面,滬深300現指報收2527.49點,跌幅1.10%。

分析人士認為,主力合約IF1303已開始移倉,但腳步比較緩慢,整體總持倉數還是下降的,走勢上也是非常糾結,跌不動,漲不起來,期指已連續5天收陰,量能和熱點都沒起色,目前多空雙方都很謹慎,這對投資者來說也是一個警示,變盤期主力未明確態度前應該降低倉位。

從其它期指合約市場表現來看,IF1304合約收于2533.6點,下跌21.4點,跌幅0.84%;IF1306合約收于2546.8點,下跌24.0點,跌幅0.93%,IF1309合約收于2566點,下跌24.2點,跌幅0.93%。

從主力席位來看,根據中金所的持倉數據,合約IF1304的成交量前三名分別為華泰長城、海通期貨、光大期貨,華泰長城在成交席位穩居第一,成交手,成交量比前一個交易日增加手;海通期貨成交手,成交量比前一個交易日增加7240手;光大期貨成交手,成交量比前一個交易日增加手。

多頭方面,從主力合約的持買單量前二十席位來看,多頭倉位大幅增加,二十家機構持買單量手,相比前一日增加6314手。其中,國泰君安持買單量最大,為4557手,比上個交易日增加683手。

而空頭方面,根據主力合約的持賣單量前二十席位來看,空方倉位也大幅增加,昨日二十家機構持賣單量總計手,相比前一交易日共計增加7349手。其中,中證期貨持空單量最大,為3918手,比上個交易日減少297手。

北方期貨認為,昨日滬深兩市大盤雙雙低開,午后股指止跌企穩,有色、化纖板塊表現強勢,受鐵道部萬億債務影響,鐵路基建板塊昨日大幅下挫,環保、軍工等概念炒作也有所消退,兩市成交量較前一日明顯縮小,IF1303合約關注2500點整數關口。

中證期貨認為,技術上,5連陰后創出此輪調整以來的新低,且失守60日均線,基本已經進入C浪調整中,雖然總持倉減少,可能緩和下跌的壓力,但慣性作用下也可能在缺乏提振力下而延續探底動作,預計仍將繼續考驗2500點的支撐。操作上,雖然趨勢偏空,但由于隨后兩天有可能是政策出臺時間點。因此,反彈也將隨時觸發,不建議做空,以多看少動為宜。

靜待風險釋放重點布局三大主題

近期,受“國五條”樓市調控細則出臺、1月-2月經濟數據低于預期等多重因素影響,近期大盤震蕩明顯加劇,整體呈現先抑后揚再回落的走勢。綜合各方因素來看,投資者不必過于悲觀,風險充分釋放后,大盤仍有望重回升勢。

從國際方面看,美國2月非農就業人數增加23.6萬人,好于預期的16萬人,且2月美國失業率降至7.7%,創出2008年以來的新低,顯示美國就業市場復蘇強于預期。美國經濟強勁復蘇的態勢促使道指收出罕見的八連陽。歐洲央行下調了對今年和明年歐元區經濟的預期,但維持主要利率水平和寬松規模不變。日本方面,2012年第四季度日本GDP終值由環比下降0.1%向上修正至持平,顯示經濟正在逐漸擺脫溫和衰退,日經指數更創出近3年半的新高。

國內方面,經濟數據普遍低于預期。2月CPI同比上升3.2%,升幅高于1月份的2%,為去年4月以來最高水平。同時,工業增加值增速進一步小幅放緩,1月-2月份社會消費品零售總額同比增長12.3%,比去年12月增速有所下降。1月-2月份發電量同樣如此,這里有春節因素的干擾。最大的亮點來自于2月份出口數據,其同比增長21.8%,高于市場預期。

政策方面,此次國務院機構改革,通過減少4個正部級機構簡政增效,此次改革方案中長期對鐵路運輸、食品藥品安全監管、文化傳媒、海洋經濟、人口政策等方面帶來利好,建議關注上述主題板塊。4月1日起允許在內地的港澳臺居民開設A股賬號,這個群體大約有75萬人。更重要的是充分體現監管層鼓勵各類資金入市的良苦用心。

流動性方面,央行3月12日以利率招標方式開展了260億元的正回購操作,期限28天,中標利率2.75%。近期公開市場已經連續凈回籠資金共計9200億元。事實上,從總量上考慮,央行對信貸擴張有所限制,但社會融資規模仍超萬億,并且保持了較高的余額增速,總體上貨幣環境仍較寬松。微觀層面,2013年2月25日-3月1日當周,滬深兩市新增A股開戶數合計15萬戶,創下去年4月以來的新高,顯示節后場外資金入市依然積極。

從估值方面看,當前全部A股、滬深300、中小企業板、創業板、上證50、上證180的市盈率(TTM)分別為14.4倍、11.0倍、31.7倍、41.1倍、9.9倍、9.9倍,均低于近五年歷史平均值,對應的市凈率同樣如此。投資策略方面,市場在“經濟弱復蘇+貨幣政策逐步收緊+預期階段性明朗”環境下,建議投資者仍需回避股指的短期調整,等待預期明朗、估值安全后,再介入。

行業配置方面,重點關注三大主線:其一,受益于改革與政策紅利的主題板塊,如天然氣、石油、供水、鐵路運輸、出版傳媒等前期漲幅不大的主題投資板塊;其二,適當回調后可介入醫藥生物、非白酒食品飲料等防御性消費板塊;其三,一季報業績增長較快的電力、汽車、家電等行業的上市公司股票。

可轉債表現搶眼

民生銀行200億可轉債蓄勢待發

■本報實習生王佳琪

近期大盤出現持續調整,自3月7日以來已連續5天下跌,累計跌幅達3.55%。盡管A股市場表現較弱,但可轉債市場表現十分出色。統計顯示,截至3月8日,今年以來標普中國可轉債指數上漲5.84%,同期上證綜指漲幅僅為2.18%,中國可轉債指數市場表現明顯強于上證指數。

業內人士表示,經歷了前期的調整之后,目前可轉債的投資吸引力大大提升。從當前轉股溢價率估值指標、純債到期收益率估值指標和轉債估值指標等3個標準來看,可轉債估值目前處于歷史底部區域,仍具有較好的投資價值。截至2012年底,過去10年,標普中國可轉債指數的年均收益率為15.35%。

一直被認為具有投資價值的可轉債,市面上仍然呈現稀缺的局面。目前上證轉債共計16只,從市場表現看,石化轉債上漲0.27%,成交金額5.93億元,位列16只可轉債之首。同時,該可轉債連續2日上漲,累計漲幅1.03%,累計成交金額14.35億元,該可轉債已上穿5日均線之上。與此同時,中國石化3月7日以來累計漲幅2.89%,累計成交金額19.1億元,跑贏大盤6.44個百分點。中國石化走勢與其轉債相似,目前中國石化股價也上穿5日均線之上,走勢較為穩定。表現出正股與可轉債“同進退”的態勢。

市場分析人士表示,債市上半年存在較好的投資機會,但下半年隨著通脹上升,債券市場將面臨一定的壓力。如通脹超預期,債券市場可能會出現一定幅度的調整。由于經濟處于復蘇過程中,預期權益類資產將有不錯的表現,因此預計可轉債和信用債,具有較好的投資機會。

民生銀行3月13日發布公告稱,擬發行200億元A股可轉換公司債券,發行方式為向原A股股東實行優先配售,其余額部分網上向社會公眾投資者通過上交所交易系統發售與網下對機構投資者配售發行相結合的方式進行,15日為民生銀行可轉債申購日。從市場表現看,昨日民生銀行逆市上漲0.41%,最新收盤價9.78元。

民生銀行此次可轉債發行規模較大,近期金融市場流動性較好。截至3月10日,7天回購利率為2.99%,較一周前的4.20%下降29%,14天回購利率為2.78%,較一周前的4.31%下降36%,顯示市場整體資金面較為寬松。業內人士認為,這一市場氛圍有利民生銀行的可轉債發行。

布倫特原油期價連續下滑

全球石油需求受打壓

■本報實習生王佳琪

昨日,新華社石油價格系統發布數據顯示,三地(迪拜、布倫特、辛塔)原油3月12日移動平均價格下跌為1.96%,3月8日下跌1.26%,3月11日的原油移動平均價格也下跌1.58%。國內3月13日是調價后的第13個工作日。根據現行《石油價格管理辦法(試行)》,當國際市場原油連續22個工作日移動平均價格變化超過4%時,可相應調整國內成品油價格。

截至北京時間3月13日14點,WTI4月原油期貨最新報價每桶92.72美元,上漲0.18美元,成交6414手。5月原油期貨最新報價每桶93.04美元,上漲0.12美元,成交1719手;布倫特4月原油期貨最新報價每桶109.43美元,下跌0.22美元,成交1374手;5月原油期貨最新報價每桶109.05美元,下跌0.18美元,成交2162手。

市場分析人士認為,美股連續第8個交易日走高,原油價格也隨同上漲。彭博最新的調查顯示,美國原油庫存可能升至8個月高點,這是美國原油產量持續走高的必然結果,需求尚未有同樣的增長。原油目前的小幅反彈很可能是下跌途中的稍稍停歇,未來油價將維持震蕩下跌的觀點不變。

國際能源署(IEA)周三指出,全球石油需求將受到今年經濟疲軟打壓,而美國石油產量大增,將提供積極的緩沖效果,使消費者能夠承受多數的供應干擾。除此之外,國際能源署還指出,歐洲景氣放緩以及美國預算可能削減,將抑制全球石油需求。

IEA稱對2013年石油需求感到悲觀,調降石油需求成長幅度預估桶/日,降至桶/日。并且提到,在高油價及經濟成長疲軟面前,石油需求增幅偏低的情況現在看來愈發根深蒂固。

美國能源情報署發布月度報告稱,下調2013年美國西德克薩斯輕質原油(WTI)平均價格預期值至91.92美元,該數值比2月預期的92.81美元下降1%,預期2014年的平均價格為92.17美元。該機構還預計2013年全球石油需求是每天9013萬桶。

如果國際油價持續下跌,對國內的化工、石油等行業將產生較大影響。市場分析認為,美國頁巖氣、光伏、光熱等新能源技術的發展,已經部分替代了對傳統能源,尤其是石油的需求;而且,美國在墨西哥灣加大了海上石油的開發,致使美國對中東石油的需求下降,導致油價回落。油價下跌對國內化工、石油行業的影響要分開來看,油價下跌導致上游采掘企業毛利率回落,因此對上游而言是利空;對中下游行業偏利好;油價下跌對下游行業的影響是明顯的,且大多是受益者。

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