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私募熊市正回報靠創新有限合伙私募最搶眼

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

熊市里私募獲取正回報需要創新,比如今年上半年表現最好的私募群體就是有限合伙制私募。

所謂有限合伙企業是由普通合伙人和有限合伙人組成,普通合伙人對合伙企業債務承擔無限連帶責任,有限合伙人以其認繳的出資額為限對合伙企業債務承擔責任。有限合伙企業的合伙人最多是50人,其中普通合伙人1人,有限合伙人至少1人,最多49人。

今年上半年根據統計存續期在6個月以上的有限合伙制私募產品共有16只,平均收益率高達16.14%,跑贏非結構化私募產品13.71%,遠遠跑贏滬深300指數11.2%。

其中,頡昂投資旗下的“頡昂-商品對沖1期”半年收益率更是高達98.13%,僅有“尚道乾坤合伙基金”一只產品下跌,跌幅是7.01%。

其中,頡昂投資旗下的“頡昂-商品對沖1期”半年收益率高達98.13%,以接近翻番的業績勇奪冠軍。該產品的管理人為周亞東,2002年起在嘉實基金任職,2009年成立頡昂投資管理公司,具備10年金融從業經歷,多年從事期貨、股票交易,擁有豐富的商品研究、宏觀研究及投資經驗。

頡昂-商品對沖產品從去年9月23日開始正式運行,而截至今年6月29日的最新凈值已是2.144,區區9個月內絕對收益率已高達114%。

“頡昂商品對沖一期在滬銅幾乎每個月份的合約上都布局不同數量的空單,在4月的大跌中收獲巨大,短短半月便收獲高達30%的收益。”根據頡昂投資提供的資料,其近幾個月的操作過程中,既有通過宏觀判斷基本面做空滬銅大舉獲利的經歷,也有通過在獲利后對沖規避風險,保住勝利果實的典型操作。一位接近頡昂投資的人士認為,頡昂商品對沖一期的運作模式,其實就是CTA(商品交易顧問)基金的模式,只不過國內公募的CTA基金尚未正式推出,反而私募先行創新吃了螃蟹。不過,周亞東的成功不具代表性,因為今年他的收益有7成得益于對期貨市場的準確把握。

另外,定向增發產品表現亮眼,“東源股權投資基金”和“博弘數君”分別以26.95%和18.63%的收益率排第3、4名。

而董寶珍管理的“否極泰”和尊嘉資產旗下的“盈沖一號”上半年收益率也超過10%,分列第5、6名;張可興管理“格雷二期”和“格雷一期”收益率分別為9.04%和8.26%,躋身第7和第9名;去年明星私募倚天閣管理的“信合東方”則以8.86%的收益率排名第8,累計凈值高達3.5529。

倚天閣的投資總監唐偉曄認為,A股下半年依然會受到外界影響,歐元區和美國經濟的走勢都將帶動國內市場的變化。“進入二季度以來,QFII資金已經開始加大對A股市場的投入,而其主要投資方向依然是藍籌股,藍籌股的估值目前已處于歷史地位,故而看好未來藍籌股的表現”。

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