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私募GPS:市場絕地反擊私募迎頭趕上

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

12月份,市場大幅上漲,最終滬深300收于2522.95點,全月上漲17.91%。公募股票基金在12月平均上漲13.46%。私募基金方面,由于凈值公布存在滯后性,本文對私募行業平均月收益的統計僅基于公布12月21日凈值的523只私募基金。計算結果表明,從11月23日到12月21日這一個月以來,私募行業平均上漲2.46%;同期滬深300指數上漲8.93%,公募股票型基金平均上漲4.33%。

為了深度探尋私募基金投資業績的來源,及時跟蹤行業動向,幫助投資者對未來市場走勢做出更好的預判,好買基金研究中心對中國主流私募基金公司進行了問卷調查,內容涉及公司的基本情況、市場觀點、配置情況等。

一、基本情況

2012年12月,私募基金公司平均每家管理5.76只產品,平均管理總規模為4.40億元。

(一)基金倉位

從私募基金的持倉來看,12月私募基金公司的股票倉位有大幅上升,平均倉位從上月的45.50%上升至本月的65.53%,提高了20.03個百分點。其中,倉位在七成以上的私募占比升高了32.6個百分點,占到52.6%;倉位在三成以下的私募基金占比從上月的40.0%降低到本月的5.3%,下降了34.7個百分點;倉位介于三至七成的私募占比42.1%。

(二)持股數量

12月份參與調研的私募持股數量均小于20只;持股數小于10只的占比94.4%,較前期增加了9.4個百分點;有5.6%的私募基金持股數介于10至20只。

(三)重倉行業

從私募基金行業配置的資金比例來看,排名前五的行業依次為金融服務、交運設備、房地產、醫藥生物和食品飲料,占比分別為28.02%、27.07%、27.07%、7.31%和2.77%。12月份,金融服務板塊大幅上漲約25%,尤其前期被市場冷落的銀行板塊重新受到資金追捧。

(四)人員構成

從公司的人員構成上看,12月份接受好買基金調查的私募基金公司平均人員總數為16.72人,單家私募基金人員總數從7位到50位不等。私募基金公司平均投資經理2.33人,平均投研人員總數為8.50人,平均每億元資產對應的投研人數為6.22人。

私募人員狀況均值最大值最小值總人數16.72507投資經理人數2.3371研究員數6.53153投研人員總數8.5221投研人員月增減人數0.10-1投研人員占比62.34%100.00%2.50%億元資產的投研人數6.22180.55

數據來源:好買基金研究中心,數據截止日:2012-12-31

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