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私募重倉參與期待反彈新高

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在鞏固了2300點的戰果之后,上周金融股的集體發力,讓4月份以來的這波上漲趨勢驟然明朗。

“目前已經看不到明顯的做空理由了,從當前的趨勢判斷,指數有可能會創下今年反彈以來的新高。”深圳龍騰資產董事長吳險峰說。

利好推動反彈升級

“今年第一波反彈就是基于信貸放松的預期,之后由于市場心態不穩,在3月份經歷了一波技術性回調,而現在的消息面顯示,信貸放松仍然在持續。”廣東新價值投委會主席羅偉廣對第一財經日報記者說,4月份以來的上漲并非僅僅是超跌反彈,而是繼續承接今年以來的上漲趨勢。

“從3月份信貸投放超預期以及固定資產投資施工項目計劃投資額增速回升來看,政策微調已經開始啟動。”羅偉廣指出。

央行相關負責人上周也表示,下一步將合理采取有針對性的流動性管理操作。如通過適時加大逆回購操作力度、下調存款準備金率、央票到期釋放流動性等多種方式,穩步增加流動性供應。在具體政策工具方面,下調存款準備金率或是放松流動性首選。分析人士指出,未來資金面或面臨多重壓力,貨幣政策預調微調力度有望加大。

在這一消息的刺激之下,A股強勢走高。截至上周五收盤,上證指數一舉收復2400點,收盤報2406.06點,全周累計上漲2.20%,周五更是放量上漲,滬市周五成交量就達到1018億元。深成指收盤報.04點,全周累計上漲0.87%。

券商、金改概念、高鐵板塊則成為推動大盤上漲的主要動力,在23個申萬一級行業指數當中,金融服務指數累計上漲了3.37%,漲幅居前。而食品飲料、輕工制造則弱于大盤,在上周仍然下跌。

政策放松預期下

A股再續升勢?

“一季度GDP增幅低于預期,再加上3月份信貸投放超預期,可以看到的一個信號是管理層的重心已經逐漸轉向保增長了。”羅偉廣說,近來,高鐵、核電等板塊的啟動,正是基于保增長的預期。

“而且,現在主力可以用來嚇唬人的利空消息也已經不多了。”羅偉廣指出,經歷了3月份的調整之后,經濟增速下滑預期也已經明朗,上市公司業績差也基本體現出來了,接下來在政策暖風頻吹的情況下,A股將在突破2420點之后企穩,并延續今年以來的上升趨勢。

吳險峰在本周也一口氣將倉位加至滿倉。

“目前已經看不到明顯的做空理由了。”吳險峰說,今年的行情最主要的推動力就是流動性,現在看來,資金面偏緊的現狀已逐步改觀。

“另一方面,政策也在支持做多股市。”吳險峰指出,調降券商風險資本準備比例,其實也就相當于鼓勵機構資金入市。另一方面,監管層規范新股發行及退市制度,強化投資者回報,也有助于提升股市長期投資價值。

“指數往上走是大概率事件,從當前的趨勢判斷,指數有可能會創下今年反彈以來的新高。”吳險峰說。

廣發證券則指出,雖然大盤周線已經是連收三根陽線,勢頭不錯。但也應該看到,大盤即將進入前期成交密集區,即使出了政策性利好,出現震蕩也是難免的。

私募布局金改題材

在上周最引人注目的就是“金改”題材的爆發,從溫州、深圳、天津濱海到上海浦東,凡是與該題材相關的個股都漲勢凌厲,激發了市場久違的做多熱情。

“今年股市的大背景就是金融改革。”吳險峰表示,包括調降券商風險資本準備比例、民間金融改革破題等,都會是貫穿今年資本市場的大主題。

“在這一主題下面,參股金融公司的個股表現甚至會更強于金融股本身。”吳險峰大幅增加了參股金融公司的配置,包括參股期貨、參股基金等一些公司。

羅偉廣則認為金融改革短期內難以改變相關上市公司的基本面,從目前看,市場對該題材仍然停留在主題炒作階段。“在基本面經不住推敲的情況下,這一熱點的持續性也值得質疑。”羅偉廣說,但“金改”題材近期的火熱,正從一方面驗證了市場逐漸走強的跡象。

“在未來市場逐步走好的情況下,資金則會從藍籌、周期類股票轉向成長股。”羅偉廣表示,因此,目前自己仍然尋找成長股的機會,看好智能手機、節能減排和LED領域。在他看來,隨著市場的調整,這些行業中的不少公司已經具備估值優勢,而且很多公司在這一兩年已經從講故事逐漸轉變到已經有實質業績支持。

上海私募基金經理陳曉陽則指出,在當前中級回升行情趨勢明確下,對于沒有基本面支持的各類題材仍然需謹慎看待,但他表示,會適當關注基礎性建設帶來的投資機會,比如電力設備、水利、保障住房等主題以及由其衍生的投資機會,比如家電、汽車等季節性需求。

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