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私募短期謹慎長期樂觀

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

4月份私募基金跌幅小于同期滬深300指數和公募股票型基金。目前,私募機構對于股指走勢較為樂觀,不少私募由于看好結構性行情仍保持較高的倉位。行業配置上,私募近期重倉醫藥生物、金融服務和電子元器件等行業。

從4月份的市場整體運行情況看,震蕩調整仍在延續,滬深300收于2447.31點,全月下跌1.91%。公募股票型基金在4月份平均下跌3.10%。私募基金方面,由于凈值公布存在滯后性,對私募行業平均月收益的統計僅基于公布4月19日凈值的576只私募基金。結果表明,從3月22日至4月19日,私募行業平均下跌0.97%;同期滬深300指數下跌3.10%,公募股票型基金平均下跌1.08%。

好買基金4月份對主流私募基金公司進行的問卷調查顯示,4月私募基金公司的股票平均倉位微幅下降,但高倉位基金占比有所提高。平均倉位從3月的66.11%下降至4月的65.77%。其中,倉位在七成以上的私募占比為53.85%,較3月提高9.40個百分點;倉位介于三至七成的私募占比46.15%,較3月下降3.80個百分點;無參與調研私募倉位低于3成。

參與調研的私募持股數量均小于20只;持股數小于10只的占比61.54%,較3月份降低了13.50個百分點;有38.46%的私募基金持股數介于10至20只。

從私募基金行業配置的資金比例來看,排名前五的行業依次為醫藥生物、金融服務、電子元器件、化工和食品飲料,占比分別為20.83%、16.67%、12.50%、8.33%和8.33%。4月份,醫藥生物超過金融服務行業,成為私募第一重倉行業。

從公司的人員構成上看,4月份接受好買基金調查的私募基金公司平均人員總數為12.93人,私募基金公司平均投資經理2.07人,平均投研人員總數為7.86人,平均每億元資產對應的投研人數為4.94人。

在市場分析方面,總的來說,私募基金對短期經濟走勢更為謹慎,對中長期宏觀經濟的看法較為中性。

從短期情形來看,相信未來1個月內宏觀經濟將增強的觀點占比7.69%,較前期下降8.97個百分點;69.23%的私募認為短期宏觀經濟維持現狀,較前期下降2.99個百分點;23.08%的私募認為短期宏觀經濟會走弱,較前期增加11.97個百分點。從中期情況來看,相信未來6個月內宏觀經濟將增強的觀點占比38.46%,較3月降低0.43個百分點;認為中期宏觀經濟維持現狀的私募機構的占比為53.85%,較前期提高3.85個百分點;7.69%的私募認為中期宏觀經濟將走弱,較前期降低3.42個百分點。對于經濟的遠景,持增強觀點的私募機構占比46.15%,較3月降低9.40個百分點;有53.85%的私募認為未來一年經濟將維持現狀,較3月提高20.51個百分點;無接受調研私募認為未來一年宏觀經濟將減弱。

在調研中,7.69%的私募基金認為未來3個月物價會提高,較前期降低31.20個百分點;有92.31%的私募認為未來3個月物價將維持穩定,較前期提高了36.75個百分點;無參與調研的私募認為物價會進一步降低。

目前,認為半年內政策面會繼續放松的私募機構占比從3月的22.22%降低到4月的15.38%;有84.62%的私募機構認為政策不會有太大變化,較前期提高了23.50個百分點;無參與調研的私募機構認為政策會進一步收緊。

關于資金面,38.46%的私募認為資金供給在未來6個月將有所增加,占比較3月提高了10.68個百分點;61.54%的私募認為資金供給會維持現狀,占比較3月降低了5.13個百分點;無參與調研的私募認為資金供給將會減少。

在調研中,認為股市估值偏低的私募基金占比38.46%,較前期降低17.09個百分點;61.54%私募認為估值合適,較前期提高28.21個百分點;無參與調研的私募覺得估值偏高。對未來1個月股指走勢持樂觀態度的私募占比30.77%,較前期提高8.55個百分點;持中性態度的私募占比69.23%,較前期提高30.34個百分點;無參與調研的私募對短期股指走勢持謹慎態度。

目前,私募雖然對于短期宏觀經濟走勢更加謹慎,但對于股指走勢卻更為樂觀。不少私募由于看好結構性行情仍保持較高的倉位積極操作。行業配置上,私募近期重倉醫藥生物、金融服務和電子元器件等行業,偏好成長股和抗周期行業。展望下階段操作,私募仍較為關注政策的動向和經濟的復蘇狀況。

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