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部分大牌私募建議減持漲幅大的個股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

根據最新的數據統計,截止到3月9日,已披露的約1100只非結構化私募信托產品中,2月份盈利的占比高達96%。另據私募排排網數據中心調查,私募基金在2月份的平均倉位為63.65%,比1月的40.33%大幅上漲23.32%,這也是私募基金在2月獲得不錯收益的重要原因。

二月表現最為突出的是陜國投?鑫增長1號,以33.13%的高收益率奪得二月榜單冠軍。榜單第二名是澤熙投資(博吧)旗下的中融?澤熙3期,收益率為22.58%。榜單第三名是海昊投資(博)旗下的中融?海昊1號,收益率為20.86%。另外,一些新面孔如天隼投資、云騰投資、金效投資、琪潤投資(博吧)等均有不錯的表現,排在排名榜前列;老面孔如同億富利、塔晶投資(博)、武當資產(博)、鼎鋒投資、數君投資(博吧)等也在二月取得不錯的成績。

不過,紅二月并未進一步激發私募對后市的熱情,相反許多私募在3月初便開始調倉或減倉。比如景良投資(博)就將倉位從之前的8成減到7成以下;據透露,澤熙投資重倉的1月翻番大牛股川潤股份,籌碼也開始明顯松動(徐翔掌管的“澤熙4期集合資金信托計劃”,在2011年第四季度入駐川潤股份,持有63.46萬股,位居第十大流通股股東)。

大盤短期將處于震蕩格局

經過記者多方面了解,私募之所以謹慎起來,一方面是因其持有的許多成長股近兩個月以來短線漲幅偏大,瞬間透支了今明兩年的業績增長預期,繼續持有的邊際價值在下降,吸引力下降導致主動套現;另一方面,一季度將是上市公司業績的低潮期,私募不太愿意去持太重的倉位,以免遭遇“滑鐵盧”。

星石投資(博)總裁、首席策略師楊玲表示:“這波行情的背后有兩個大的問題沒有解決,而這兩個問題將是后市風險的集中體現”。

楊玲提到的兩大問題,一是大家若發現政策的預調微調沒有立即帶來經濟的環比改善,炒經濟復蘇的“早周期”股票會出現重新估值;二是政策的寬松和制度紅利若沒有想象的有力度,各路資金的避險情緒將再次高漲。

楊玲建議,投資者要戒除焦躁情緒。因為目前股票的性價比雖然較好,但經濟“自發見底”還沒有明確看到,后面還有很多建倉良機。

目前大盤圍繞2400點上下波動,而對多數私募都認為當前指數波動的范圍基本可以框定在2200點~2600點之間,比如中歐瑞博(博吧)董事長吳偉志就判斷,股市將在2250點到2550點區間徘徊,處于一種震蕩格局中。“雖然CPI數據有所回落,但是通脹壓力將持續存在;另一方面,股票估值趨于合理,同時政策對股市也有正面影響,因此,今年行情非牛非熊的可能較大”他表示。

金效投資旗下的西安信托?金效3號今年2月份列居凈值漲幅榜第九名,基金經理張備則依然對后市充滿希望,“目前我們在逐步加倉,但會控制在7-8成左右。估計兩會后,我國下一階段的宏觀經濟將會有個定調,雖然把我國的經濟增長目標調整為7.5%,遠遠低于去年的9.2%,受此影響,A股短期回落,但我認為,這個目標背后是更長遠的發展,未必是壞事。另外,證監會近期相繼出臺的一些政策,無論是要求上市公司分紅,還是遏制炒新和吸引養老資金入市,均體現了對A股市場呵護的心情,有利于A股市場的中長期發展。因此,我認為A股后市將會迎來一輪較長期的慢牛行情,而起點就是2012年”。

張備還看好主要看好管理層鼓勵和支持的行業板塊,以及解決中國經濟轉型中瓶頸問題的行業板塊。“戰略新興產業是我最看好的板塊,我認為這是新藍籌的概念,包括生物醫藥、文化傳媒、信息互聯網、新材料、新能源、物聯網、節能環保、高端裝備等,里面蘊含著非常多的投資機會。未來有可能出現中國的蘋果和微軟”。

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