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私募去了哪兒:身在醫藥心在TMT

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

新年以來,股市走勢低迷,市場人氣較為低落。此時此刻,私募去了哪里?記者對私募的去處進行了統計,發現一個很有意思的現象。在調研時,私募去TMT行業更多。而買股票時,私募更多地把目標放在了醫藥行業。

預測時

私募去了悲觀那里

在各家私募對2014年市場進行預判時,多數人站在了悲觀的立場上。

據私募排排網數據中心調查,17.65%私募認為2014年經濟增速會在7.5-8%,73.53%私募認為經濟增速會在7-7.5%,8.82%私募認為經濟增速會在7%以下,沒有私募認為經濟增速會高于8%。

在對藍籌股的判斷上,31.25%私募認為藍籌股在2014年會有大機會,68.75%私募則認為藍籌股不會出現系統性的大機會,只會存在階段性機會。人們對創業板也不看好,在這份調查里面,3%私募認為創業板在2014年會繼續不斷創新高,8%私募認為創業板會震蕩上行,而88%私募則認為創業板會震蕩下行,1%私募認為創業板會開始步入熊市。

流動性也不被看好。調查中,34.29%私募認為2014年貨幣政策上會保持適度寬松,62.86%私募則認為貨幣政策會適度緊縮,2.85%私募認為會緊縮狀態,沒有私募認為會是寬松狀態。同時,僅有11.43%私募認為會是流動性充裕的局面,51.43%私募認為會流動性緊縮,37.14%私募表示不確定。

調研時

私募去了TMT那里

在各家私募調研上市公司時,他們去了TMT那里。

從各家機構的調研情況看,TMT行業成為熱門品種。據相關統計,在2014年1月2日至7日間,國內各大知名投資機構集中造訪了93家不同行業上市公司。其中,電子通信行業24家,占比接近三成;電氣機械行業、汽車及配件制造業公司各占6家;通用設備、商業零售業公司分別5家,橡膠塑料制品公司4家、化學原料制品公司3家。還有一部分機構投資者則將調研延伸至紡織服裝、農副產品、生態環保、生物醫藥等不同行業的公司。

TMT行業的公司成為被調研的焦點。其中,水晶光電(,股吧)在兩天內集聚了45家機構調研。調研情況報告顯示,水晶光電在1月6日、7日兩天內吸引了廣發、中信等券商,海富通、富國、金鷹等基金,以及知己投資、博觀投資、上海如壹投資等私募。網絡通信終端設備供應商星網銳捷(,股吧)()則在7日迎來中信、浙商、國信等券商以及南方基金等16家機構調研,機構關注的焦點則放在公司一款新推出的手機K歌應用程序“k米”上。此外,紫光股份(,股吧)()、海格通信(,股吧)()等TMT行業熱門公司均在近期獲得澤熙投資、匯添富基金、長信基金、中投證券等機構投資者兩次登門調研。在去年年底時,澤熙投資曾對高鴻股份(,股吧)進行了調研,該公司具有網絡彩票概念。

除了TMT行業以外,私募也在其他方向予以布局。以澤熙投資為例,其在1月3日、6日、7日分別調研南方泵業(,股吧)()、眾和股份(,股吧)()、海默科技(,股吧)()及紫光股份四家公司,除紫光股份屬于電子通信行業以外,其他三家公司分別屬于通用設備制造、開采輔助和紡織印刷行業。同時,王亞偉的昀灃投資也于2日調研了天汽模(,股吧)()。

選股時

私募去了醫藥那里

調研時,TMT是熱門。買股票時,醫藥倒成了香餑餑。華潤信托本周一發布的最新一期陽光私募報告顯示,去年12月股市下跌過程中,該平臺發行的陽光私募基金倉位顯著下降,同時陽光私募對醫藥等防御性較強的板塊給予重點增持。

根據華潤信托報告,入選晨星中國?華潤信托中國對沖基金指數的156只陽光私募基金于去年12月份增持了醫藥生物、金融服務、食品飲料、商業貿易和餐飲旅游等,減持了建筑建材、機械設備、公用事業、信息服務和交運設備等。根據行業持倉的百分比數據顯示,截至去年12月底,私募基金重倉的前五大行業為:醫藥生物、金融服務、家用電器、食品飲料和信息服務。

打新時

私募還是去醫藥那里

在新股申購方面,有66.67%私募表示會參與新股,認為新股中蘊含著大量大機會。而在具體的選擇上,私募延續了對醫藥的喜愛。

根據某媒體對30多家私募進行調研得出的“IPO公司紅黑榜”,以下幾家公司成為私募關注的重點:醫藥健康領域的我武生物(,股吧)(5家受訪私募高管看好)、慈銘體檢(2家)、奧康賽(2家);新興產業領域的眾信旅游(,股吧)(2家)、東方網力(,股吧)(1家)、綠盟科技(,股吧)(1家)、恒華科技(,股吧)(1家);軍工重工領域的天保重裝(,股吧)(1家)。

啟民樂投資產管理公司董事長李堅表示,“整體上還是看好受益經濟轉型的醫藥、科技這些行業。比如我武生物,上市以后還是有機會的。”

京富融源投資管理有限公司總經理林海則認為,食品、醫藥等抗周期性品種應該是IPO值得重點研究的行業。但林海強調:“類似慈銘體檢這樣的企業,關注度過高,新股上市的定價可能一步到位。我們會劍走偏鋒,研究些冷門品種。”

未來

私募會去期權交易那里

2014年,股指期權和個股期權即將推出。而根據調查,42.86%私募表示會參與期權交易,2.86%私募明確表示不會參與,54.28%私募持觀望態度視情況而定。

其中,37.14%私募希望通過信托的形式參與期權交易,34.29%私募考慮基金專戶參與期權,34.43%私募希望通過有限合伙形式參與,22.86%私募更喜歡券商資管的形式。

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