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私募弱市“抱團取暖”偏好中小市值個股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

從不披露持倉結構、十大重倉股和投資明細,陽光私募基金的投資組合在外人看來總是頗為神秘。隨著上市公司半年報披露結束,私募大佬持倉情況亦開始顯山露水。

弱市中私募投資重歸防御,偏好市值在100億以內的中小盤個股,對于部分個股更是重倉“抱團”持有,但效果卻有所分化。

偏好中小市值個股

一向偏好中小板股票的私募今年一季度開始對藍籌股產生興趣,資金也從防御型行業流向強周期行業。不過,隨著二季度經濟持續下滑,私募基金再度“燃起”了對中小市值股票的興趣,而配置也回歸防御。

從上市公司半年報來看,今年以來共計有75家上市公司的前十大流通股東中出現了私募基金的“身影”。

數據顯示,上述75家上市公司二季度平均上漲5.66%,同期滬深300下跌0.27%,截至8月30日,上述公司三季度以來平均下跌6.09%,同期滬深300下跌10.17%。

此外,從上述75只個股的市值來看,私募明顯偏好市值在100億以內的中小盤個股。具體來看,上市75只個股中僅S儀化和華潤三九的市值超過了200億元,其余個股市值基本上在100億元以內,還有兩只個股市值小于10億元,其中市值最小的為ST博通,市值約為6.4億元,寧波富邦的市值約為8.4億元。

“抱團”效果分化

弱市之下,對個股的選擇顯得尤為重要。隨著經濟持續下滑,真正優質的、能入機構法眼的投資標的也越發稀缺。在此背景下,不僅公募基金偏好抱團取暖,明星私募也傾向在同一只個股上共進退。

如今年來股價翻番的浙江東日,同時被三只私募基金產品持有,其中澤熙4期二季度最新入駐,為該股第二大流通股股東,同期入駐的還有金獅88號和金獅96號。此外,今年以來漲幅同樣翻番的凱樂科技,亦被三只私募產品重倉持有。

此外,今年一大牛股長盈精密的半年報顯示,4只陽光私募駐守其中,并一致在二季度“搶籌”加倉。該公司半年報顯示,澤熙、鴻道等知名陽光私募進入前十大流通股東之列,共持有1359.68萬股,目前市值超過4.36億元。早在去年初,鴻道1期、鴻道2期、鴻道3期就現身于長盈精密前十大流通股東名單。截至今年半年報,鴻道1期和鴻道3期依然位列該股前十大流通股東。與鴻道同時看好長盈精密的還有澤熙系徐翔,其管理的龍信基金通1號(澤熙11期)二季度末持有長盈精密348.94萬股。此外,山東信托-夢想5號持有長盈精密236.57萬股,該產品曾被認為是徐翔的“影子產品”。

不過,抱團也有可能集體踩中績差股。3只私募“抱團”持有的眾合機電今年以來跌幅近20%,4只私募“抱團”持有的中航黑豹今年來跌幅近30%。7只私募基金重倉持有的陽光電源,今年來跌幅超過40%,二季度最新入駐的5只新價值(博)旗下的產品無疑很“受傷”。

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