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跌破2100私募看空公募券商稱有結構性機會

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在權重股整體走弱下,滬指昨日最終還是未能守住2100點大關。

昨日早盤滬深股指即低開低走,午后更是低迷。不過,由于我國將設立國家安全委員會,使得相關概念股大漲,成為昨日市場普跌之中難得的一片亮色。

而對于后市走勢,市場存在分歧。公募和券商認為存在結構性機會,私募們則相對看空。

亮點:國家安全概念股

昨日早盤滬深大盤指數低開低走,大幅回調。臨近午間收盤,土改、自貿概念強勢拉起,股指稍有企穩,并保持震蕩整理格局。午后股指持續低迷,金融股領跌,早盤強勢股有所回落,滬指震蕩走低再度失守2100點。收盤滬指報2087.94,跌破10月29日創下的階段性低點。創業板指亦受壓10日均線沖高回落,大幅下挫。

從板塊上看,由于新設立國家安全委員會,同時亦重點提及國防和軍隊建設及對城鄉二元化解決建議,使得安防、軍工、土地流轉等題材放量大漲,為當日市場主流熱點。兩市共有10只非ST個股漲停,共29只個股漲幅超過5%;兩市共有7只非ST個股跌停,跌幅超過5%的個股一共126只。

由于中國將設立國家安全委員會,使得相關概念股大漲,成為昨日市場普跌之中難得的一片亮色。據同花順分類的15只網絡安全概念股中,除去國民技術處于停牌期外,最終7只個股上漲,其中藍盾股份,美亞柏科、北信源漲停。

然而,就上述三只概念股的基本面情況看,藍盾股份和美亞柏科前三季度業績比上年同期下滑明顯。公司三季報數據顯示,藍盾股份2013年前三個季度實現營業收入2.37億元,比上年同期下降10.46%。同期實現凈利潤0.09億元(基本每股收益0.05元),比上年同期下降72.35%。而美亞柏科前三個季度實現營業收入2.04億元,比上年同期增長15.35%。同期實現凈利潤0.14億元(基本每股收益0.064元),比上年同期下降51.9%。北信源情況相對稍好,不過公司盤子較小,前三季度營收不過1.05億元,比上年同期增長11.59%。凈利潤0.16億元,比上年同期增長16.86%。

而一家主營信息安全的上市公司高層亦透露,自今年6月“棱鏡門”事件后,各級政府已經加大對信息安全方面的重視程度,一些核心部門及軍方的信息安全服務供應商開始逐步更換成國內企業的產品,并對信息安全提出更為嚴苛的要求。在華南地區,部分政府項目在招標時單獨列示針對信息安全的要求,同時,建設本部門信息安全防護體系工程的招標也開始增加。

后市看法有分歧

對于市場后續走勢,各家公募和券商認為存在結構性機會,私募們則相對看空。

瑞銀證券最新的研究報告表示,土地改革、自貿區、國家安全、國有企業等,可能成為較長時間的投資主題。至于房地產市場,沒有政策就是最好的政策,地產板塊有望迎來估值重估。

“大盤整體上升空間有限,但大幅下跌也難,重在關注結構性機會,接下來要注意防范創業板尤其是傳媒的風險,注意改革與轉型第二季的機會,即實際受益的行業與公司,尤其兼具改革、轉型多因素共振的投資機會。”上海一中型基金公司基金經理稱。

金鷹基金則指出,中短期還是可以繼續期待一些產業后續的政策出臺,包括文化、環保、軍工、教育和醫療養老五大產業。從主題來說,美麗中國主題、生態林業主題,國防安全主題,農業主題等也有可能繼續出臺細則。對于大盤維持以結構性機會為主的判斷,在以上中觀行業和主題中尋找結構性機會。未來中國股市的新藍籌仍然會在新興產業和消費中誕生,值得長期關注,在估值合理時點進行價值投資是未來的重點。

然而,相比券商和公募們的謹慎樂觀,私募們則相對看空。銘遠投資總經理陸煒(專欄)對南都記者直言,年底之前均看空市場,最近倉位一直很低,基本接近空倉了。“我認為今年機會不多了,已經開始為明年年報行情準備了。”今年前三年季度私募冠軍黃平對南都記者稱,其依然認為彈性更好的創業板機會更多,建議關注處于行業拐點或超業績可能超過市場預期的公司。

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