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私募冠軍紫石出事董事長外逃

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

去年的私募冠軍紫石投資的董事長張超,今年成為陽光私募涉案在逃第一人。

去年的私募冠軍紫石投資出事了。紫石投資的董事長張超已在去年下半年被證監會調查,今年3月已被監控,目前在逃。而張超遭調查的原因或許是涉嫌內幕交易。

傳張超滯留美國數月不歸

根據朝陽永續提供的數據,紫石投資旗下共有4只信托,包括紫石一期、紫石超盈、紫石超越以及紫石二期。紫石一期和紫石二期為結構化產品,而紫石超盈和紫石超越為非結構化產品。除了紫石一期以外,紫石超盈和紫石超越的投資經理也均為張超。

資料顯示,紫石一期的成立日期為2010年12月31日,信托期限為1年。紫石一期的發信規模為1.5億元,最低認購金額為100萬元,預期收益率為6.40%。

去年上半年,張超管理的紫石一期以43.48%的收益率排名所有陽光私募產品的第一名,也是基金全行業的冠軍。當年全年,該產品以35.98%的高收益率占據結構化產品業績頭把交椅。

不過,也許正是因為這一令業內震驚的戰績,張超遭到了監管層的調查。據悉,曾經身兼紫石投資公司董事長、執行董事、投資總監等多個職務的張超已經在美國滯留數月不歸,成為陽光私募涉案在逃“第一人”,而他的妻子(某券商銷售人員)也在接受警方調查,或有涉案嫌疑。

有知情人士向透露:“證監會去年開始就已經對張超進行了調查,發現他管理的產品交易記錄和某公募基金公司是高度重合的,涉嫌內幕交易。”一位私募人士也表示,這件事情在圈子里盛傳一段時間了,不少人都已獲知這一消息。

據媒體報道稱,張超于1978年出生,天津大學計算機學士,開戶于1998年,擅長用計算機構建軟件模型,進行數量化投資。2004年以30萬元的本金在股市獲得數百倍回報,并于2007年成立紫石投資,注冊資金1200萬元,并于2010年末發行第一只陽光私募產品。但也有媒體從相關渠道獲取到的信息顯示,張超僅為高中學歷,其對外宣稱的個人信息的真實性值得懷疑。

另兩只產品出現大幅下跌

在紫石一期獲得初步成功后,張超又推出了紫石超越和紫石超盈兩個產品。但紫石一期的輝煌業績卻沒能得以延續,紫石超越和紫石超盈今年以來跌幅分別達到了8.44%以及9.61%。這兩只基金的衰弱表現讓顧客非常不滿。

有業內人士推測:“或許也正是因為張超涉案在逃,導致了其管理的基金自成立以來也出現了大幅虧損。”但紫石投資市場部總監鄧晶卻給予了否認。

鄧晶在接受媒體采訪時解釋稱,這兩只基金大跌是因為去年12月和今年都犯了一個錯誤,就是把行情完全看反了。“本來去年11月份之前保持中等倉位的時候,認為年底應該有一個反彈機會的,結果把倉位加上去了,卻因大盤下跌而損失慘重。另外今年2、3月份反彈也沒把握住,去年的失敗讓投資研究團隊在這一波行情的判斷上畏首畏尾,不敢去買股票。”

有圈內人士認為,在私募行業中,業績曇花一現的管理人比比皆是。2009年業績排名第一的廣州新價值于去年上半年遭遇“滑鐵盧”,2009年私募冠軍羅偉廣管理的旗下系列產品,截至去年6月末絕大多數產品的平均虧損幅度均超過20%以上。而2010年,常士杉掌管的“世通1期”創造出了96.16%收益率的驕人成績,順利登上了私募“一哥”的寶座,但旗下產品去年以來全線敗退,損失慘重。

陽光私募監管弱于公募基金

對于張超事件,昨天評論報告稱:“此次事件原委究竟如何,還有待于事情的進一步明朗。但是,僅此也已可引發我們的進一步思考。陽光私募這種產品形式,在引入了信托之后,盡管已”陽光化“了許多,產品的公信度得到較大的提高,陽光私募也因此在2010年后迅速壯大。但相對于公募基金,其監管還是比較弱的,理論上負有監管之責的信托公司受制于種種因素,未必能盡到應有的責任。”

據悉,即將出臺的新《基金法》會將私募納入監管。這一變革勢必會對當前的私募基金業產生深遠的影響,有利于其進一步規范,有助于其長期發展及創新。

“比起公募基金,私募基金公司人員較少、公司管理結構簡單。不少私募基金的創始人既是公司的董事長又是公司唯一的基金經理,同時還可能是投資決策委員會主席。這樣的管理層結構導致權力過分集中,基金經理的投資決策缺少監督的情形。”基金表示:“因此,私募基金比起公募基金更需要客觀的評價,特別是專業第三方基金研究機構的獨立評價。通過了解專業機構對私募的持續調研和跟蹤結果,投資者可以把握私募的投資動向、人員變動情況,對私募基金投資的一致性、穩定性和有效性有深入的了解。這樣才可以避免踩到”地雷“,選到真正具有投資能力又具備誠信的優質私募。”

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