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謹慎看后市私募加倉意愿低

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

16日,以創業板、傳媒股為代表的前期熱門股悉數暴跌,數十只個股觸及跌停。部分私募人士表示,對昨日市場的表現并不感到意外,要允許市場上攻過程中出現急速回撤,本質上目前大盤仍處于反復震蕩的格局之中。在政策面進一步明朗前,市場應該不會有大的波動。正是由于股價高企、政策未明朗,大部分私募對于10月行情轉向謹慎,投資意愿低于9月份。

熱門股回調不意外

昨日題材股及成長股悉數下跌,創業板指盤中大跌4%,前期強勢的傳媒板塊幾乎全軍覆沒,多只個股逼近跌停。對此,煜融投資董事長吳國平分析,傳媒股的暴跌屬預期之中,畢竟講故事到最后還是要落地的,由此自然會修正故事和現實的差距。很多傳媒股刷新了近期低點,而且選擇在掌趣科技復牌之際大面積暴跌,顯然也有利多出盡是利空的味道。需要警惕的是,一旦進入中線調整模式,目前的點位還是遠遠沒到位。

吳國平認為,導致大盤暴跌的主要力量,一是傳媒股引導,二是土改股等主動回調,三是銀行和地產持續下跌。市場上攻過程中要允許出現急速回撤,本質上目前大盤還是處于反復震蕩的格局之中。

對于題材股等熱門板塊的回調,昭時投資執行合伙人李云峰指出,爆炒概念題材,更多是一種賭徒的心態。投資者就像是在玩擊鼓傳花的游戲,喜歡那種刺激,又害怕花到自己手上鼓聲戛然而止,接力下去的人玩的是心跳,傳不下去就只能自認倒霉。炒作的游戲只適用于短期,概念的支撐總有它的極限。股價長期走勢終究需要回歸業績。

不過,亦有私募認為,市場調整并不意味著這些題材股就此罷休。今年成長股、傳媒股等的超強表現從大趨勢上看都可以找到支撐的理由,包括國內經濟穩定、新興產業集中爆發等,而這些因素在11月以前,市場應該不會有大變化。市場仍然關心政策動向,只要有關政策的猜想沒有得到最終證實,市場就不會有大波動。

增持意愿減弱

相對于“滯漲”的傳統藍籌股,成長股高企的股價已讓不少投資人感到高處不勝寒。

融智評級的調查顯示,10月中國對沖基金經理對A股市場趨勢預期信心指標為113.75,較上月下降3.36點;在受訪的基金經理中,有38.75%的基金經理對10月A股市場趨勢持樂觀態度,與上月相比下降明顯;51.25%的基金經理對市場趨勢持中性態度,該比例與上月比有較大幅度上升;另有10%的基金經理對市場持悲觀態度。倉位增減持投資計劃指標為105,較上月下降了10.79點,但仍高于臨界點。在受訪的基金經理中,20%的基金經理計劃增倉,該數據與上月比下降一半;67.5%的基金經理選擇倉位保持不變;另有12.5%的基金經理選擇減倉,由此可見基金經理與上月相對積極的操作策略相比,本月計劃增倉的基金經理明顯減少。

值得注意的是,根據融智評級的調查,本月基金經理對市場趨勢和倉位增減計劃觀點較為集中。與上月相比,對市場趨勢樂觀的基金經理比例下降明顯,在倉位變動計劃方面增加倉位的比例也有較大幅度的回落。從問卷調查結果來看,仍然有部分基金經理雖然看好市場但在具體操作上依然保持倉位不變。綜合來看,基金經理對2013年10月A股市場整體看法偏中性,對市場趨勢與倉位增減持投資意愿低于9月。

標簽:基金經理私募倉位后市題材股

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