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績優私募布局路線曝光

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

近日,隨著上市公司三季報披露的落幕,各大機構的持股動向成為市場談論的焦點。年內整體業績跑贏大盤的陽光私募基金,其布局路線更是備受投資者關注。《證券日報》基金周刊密切跟蹤前三季度業績表現較好的私募基金,在目前各機構普遍謹慎預期四季度行情下,他們的選股卻有著異乎尋常的特征要么是業績暴增,要么是概念最強。其中,澤熙資產最為典型。

“當前投資時鐘正指向衰退后期,四季度A股難有趨勢性的機會,此時以追求絕對收益為目的的陽光私募更是不敢冒進,在選股上下足功夫,尤其是對結構性投資機會出現概率較大的板塊或股票,成為其突擊重點。比如,上市公司業績出現大逆轉,比如上市公司有確定的重組預期等。”北京一私募基金分析師對《證券日報》基金周刊記者表示。

旗下兩私募產品重倉9股

據WIND資訊最新統計,在業內被視為“浙江敢死隊”的龍頭老大的私募一哥徐翔,今年前三個季度旗下的澤熙資產系5只產品全部實現正收益,平均收益率19.93%,躋身同期私募基金經理業績前十強,且最高收益更是高達35.71%。同期,上證指數累計下跌5.15%。

來自私募排排網提供的最新統計數據顯示,山東省國際信托有限公司-澤熙瑞金1號重倉8只股票,既有凈利潤同比大增2556.91的中科合臣(,股吧),又有業績虧損的*ST中基、*ST大地。另外5只股票中,酒鬼酒、迪馬股份(,股吧)、康芝藥業(,股吧)業績同比分別增長433.29%、108.08%、20.01%,而寧波GQY、永輝超市(,股吧)業績下降。

華潤深國投信托有限公司-澤熙4期集合資金信托計劃三季度持有上海新梅(,股吧)83.50萬股,占該股流通股股比例0.34%,為其第七大股東。

新進兩業績暴增股

中科合臣三季報顯示,單季度7151.75萬、前三季總計6395.51萬的凈利一掃半年報虧損的陰霾。而私募大佬澤熙現身前十大股東名單,更是出乎市場預料。澤熙瑞金1號新進696.26萬股,持股占該股流通股比2.11%,成為其第三大流通股股東。該公司上半年剛推出定增方案變身礦企,7月又在半年報虧損729.73萬的情況下推出“10轉15”的高送轉方案,被稱為中期“送轉王”。9月27日,公司實施該高送轉方案后,股價開始屢創新高,僅10月23日至31日的7個交易日,就從最低10.06元摸高至歷史新高12.50元,漲幅高達24.21%。

與中科合臣有異曲同工之妙的是酒鬼酒,酒鬼酒發布三季報稱,1-9月實現凈利潤4.59億元,同比增433%,其中第三季度凈利潤為1.97億元,暴增了685%。但在二季度末酒鬼酒前十大機構股東大換班,此時澤熙瑞金1號卻選擇高位接盤,新進313.41萬股,占據第七大股東。10月份的前10個交易日,該股累計大漲10.15%,最高漲幅達15.45%,股價創下歷史新高。

不畏虧損鎖定兩重組股

“要么是業績暴增,要么是概念最強”,這種思路在澤熙資產身上表現的淋漓盡致。

*ST中基發布三季報顯示,公司7至9月實現營業收入3.53億元,同比增長21.34%;凈利潤虧損1.38億元,同比下滑6.47%。雖然公司業績并不理想,但或因公司有重組預期,澤熙瑞金1號以448.64萬股的持股量成為公司第九大流通股股東。

新浪認證為“湘財證券北京建國門內大街營業部”10月16日發表微博稱,*ST中基的董事長近日被實際控制人新疆兵團農六師罷免(公司公告,董事長曾超及副董事長吳明因工作變動原因,辭去所擔任職務)。兵團下一步將推動出售資產以扭虧保殼,并啟動破產重整、資產重組工作。值得注意的是,同屬兵團旗下的新疆天宏(,股吧)、*ST新農均在今年下半年踏上了重組道路。

澤熙瑞金1號同時看重的還有*ST大地,該公司前9月歸屬于上市公司的凈利潤-452.6萬元,三季度持續實現減虧。值得注意的是,自云投集團成為綠大地第一大股東后,公司實際控制人缺位的問題得到根本解決,并憑借年初大股東委派的多位高管在管理及專業方面的豐富經驗,為公司制定了“綠化工程”+“苗木種苗產業”的業務模式,伴隨著公司生產經營的逐步恢復,經營效益的逐步提升,這一業務模式的效果也漸漸顯現,公司7至9月營業總收入達8560萬元,比上年同期增長48.82%;歸屬于上市公司的凈利潤197.2萬元,較上年同期增長817.58%。

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