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經濟企穩回升私募看好周期藍籌股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

成都商報記者蒙湘林

近日,統計局發布的8月份PMI數據為51,好于預期,國內經濟企穩回升態勢更趨明顯。對此,記者采訪的私募人士認為經濟的企穩復蘇將逐步催生股市的行情機會。同時,在創業板炒作顯現出退潮跡象的背景下,市場關注重心將從新興成長逐漸轉移到傳統復蘇,周期藍籌股逐步走強是大概率事件。

上周A股市場仍舊呈現出震蕩調整的態勢,但近期的消息熱點較為密集,例如海外的敘利亞戰爭預期、國內經濟數據的向好等,這些國內國外的熱點消息對于近期的股市行情到底影響幾何?隨著自貿區炒作的升溫,資金的投資風向是否會發生反轉?記者就此采訪了北京星石投資執行總裁楊玲(專欄)、成都豪業資本執行總裁張浩(專欄)和廣東煜融投資董事長吳國平(專欄)。

內部經濟企穩

海外影響有限

記者:昨日,統計局發布的8月份PMI數據為51,比上月上升0.7個百分點,創下年內新高,您認為當前國內的經濟形勢有何變化?

吳國平:從目前看,經濟數據趨于向好,實體經濟復蘇的趨勢已經比較明顯,我認為下半年經濟將進一步企穩,股市的行情機會也將逐步出現。值得注意的是,小型企業PMI連續17個月位于臨界點以下,意味著小微企業經營仍然較為困難,因此,經濟雖然企穩但并非全面發展,股市有可能保持一段時間的震蕩。

記者:當前,海外市場有新的情況,敘利亞戰爭危機預期是否可能對國內經濟特別是通脹和石油價格產生影響?

楊玲:美國等西方國家已經做好軍事打擊敘利亞的準備,敘利亞戰爭升級的可能性大增,但我們認為這不會對我國經濟產生顯著影響。敘利亞非主要產油國,美國等西方國家軍事打擊敘利亞不會對中東原油生產產生重大影響,國際油價的波動應該相對有限,對我國經濟的沖擊應該不大。

炒作風格醞釀反轉

周期藍籌股可期

記者:創業板上周再次創下歷史新高后在上周五出現大幅回落,目前的創業板風險和機會如何評價?

楊玲:創業板持續創新高主要有兩方面原因,首先我國經濟處于轉型升級的關鍵時期,創業板企業代表了經濟未來發展的方向,具有良好的成長性和巨大發展空間;其次今年我國宏觀經濟持續低迷,市場投資機會不多,資金扎堆創業板抱團取暖。雖然創業板估值高具有一定合理性,但持續飆漲后已經面臨較大的估值回調風險。

張浩:創業板受到市場熱捧,除了概念炒作因素之外,可能也與一些公司業績改善有關聯。上半年凈利增幅超過100%的創業板公司共有20家。但是創業板上半年業績虧損的公司達23家,整個板塊的超額收益短期也或難持續,投資風險暗存,接下來資金炒作的方向或調整。

記者:您覺得9月份的重點投資機會和板塊是什么?

楊玲:宏觀經濟企穩復蘇,周期股或有估值修復的需要,煤炭、銀行等低估值板塊投資價值顯現。此外,重要會議召開在即,受益于改革政策預期的部分優質成長股也存在一定的機會,我們重點關注醫藥衛生、TMT、環保等板塊。

張浩:創業板蹺蹺板效應漸弱,市場關注重心從新興成長逐漸轉移到傳統復蘇,后續政策或對傳統產業更有利。創業板內部前期領漲的是有業績支撐的權重股,當前領漲的是沒有業績的非權重股,兩者同時面臨調整的概率加大。值得注意的是,以自貿區為題材的物流外貿、輪船碼頭等周期股機會將持續顯現。

吳國平:目前市場還在處于充分震蕩階段,大面積發力不太現實,但是局部發力卻是個很好的信號,近期周期性藍籌股逐步開始走強是大概率事件。

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