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股票私募年度前十強創勢翔奪冠龍鼎逆襲澤熙

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2013年股票策略對沖基金冠軍爭奪戰塵埃落定,據私募排排網數據中心統計,股票策略2013年整體收益11.82%,遠遠跑贏大盤,創勢翔以125.55%的高收益成功登頂,張云逸以103.32%收益緊隨其后,龍鼎投資成功逆襲澤熙進入前三甲,澤熙投資則有兩只產品殺入前十,整體表現十分出色。

股票私募2013整體收益11.82%首尾相差高達187.81%

2013年,A股市場上演可謂“冰火兩重天”行情,創業板指數狂飆82.73%,中小板綜指也上漲17.54%,但滬深300指數卻下跌7.65%,傳媒、信息等板塊牛股狂奔,權重藍籌卻持續低迷。

在結構性機會突出的行情中,股票策略私募表現可謂相當亮眼。據私募排排網數據中心統計,2013年有全年業績記錄的股票策略產品為1084只,整體收益為11.82%,遠遠跑贏滬深300指數的-7.65%,其中,841只產品獲得正收益,占比77.58%。

結構性牛市導致了許多股票策略對沖基金產品捕獲了高收益,其中2只產品收益翻倍,27只產品收益超50%,收益超過30%的產品更是高達147只,占比13.56%。而下跌幅度超過10%產品有76只,跌幅超過30%的產品僅有8只。

業績分化嚴重仍是私募基金一大的特色,由黃平掌管的冠軍私募產品“粵財信托-創勢翔1號”2013年收益率高達125.55%,而董寶珍(專欄)管理的“否極泰”卻全年下跌62.26%,首尾相差高達驚人的187.81%。

創勢翔125.55%收益強勢奪冠澤熙兩產品入圍前十

2013年,結構性牛市造就了一大批高收益私募產品,前十名私募產品平均收益率高達81.35%,而今年私募冠軍的爭奪也異常劇烈,到年底最后一刻前十強才最終塵埃落定。

黃平掌管的“粵財信托-創勢翔1號”以125.55%強勢登頂,如期奪得2013年股票策略冠軍。該產品今年一直處于領跑地位,截至2013年12月20日,最新累計凈值已經高達1.8328,而據黃平向私募排排網透露,即使在12月底和1月的大跌行情中,產品仍然維持著強勁的上漲勢頭,目前最新凈值已經突破2元。

創勢翔投資主要偏愛高成長和具有價值重估的個股,在上行市以成長股為主;震蕩市和下行市,以價值重估股為主,交易能力非常出色。上半年由于重倉掌趣科技、樂視網等漲幅達到200%至300%的股票,僅1至5月份,創勢翔1期收益率就達到88%;6-7月份開始大幅度的減倉創業板股票,僅保留少量重組股,這使得該產品在接下來創業板大跌的過程中逃過一劫;10月調倉布局十八屆三中全會,加強了對軍工板塊的調研和考察,并在業績確認后進行了布局,隨著國家成立安全委員會的決定出臺,軍工板塊大漲,11-12月份基金凈值大幅上揚。

摘下榜眼位置的是鴻逸投資旗下的“長安信托-鴻逸1號”,截至12月31日,2013年收益率高達103.32%,最新凈值為0.9989,相對上月有所回撤,在最終的排名戰中只能居于第二名。張云逸表示今年業績表現好主要體現在兩個方面:一方面是在行業的選擇上比較得當,緊跟經濟轉型這條主線,主要抓住了醫療和TMT行業的投資機會;另一方面是重倉持股。

憑借著11月和12月的強勢表現,馮為民管理的“陜國投-龍鼎3號”實現了逆襲,以1.62%的微弱優勢戰勝澤熙投資,最終以91.84%的年度收益奪下探花之位。截至2014年1月3日,該產品的累計凈值為138.24。該產品管理人馮為民是金融學博士,歷任廣東證券公司副總裁、富成證券經紀公司副總裁、中國四方投資控股公司副總裁、珠海天太期貨經紀公司總經理、廈門國泰企業集團公司董事、海南海虹股份公司總裁辦公室主任等,證券市場經驗十分豐富。

排名第四的則是徐翔掌管的“山東信托-澤熙3期”,該產品一度成為私募冠軍的爭奪者,但在12月略微下跌了0.61%,最終與第三名失之交臂,但仍然以90.22%的高收益獲得第四名,目前該累計凈值已經高達2.7666,而該產品最后幾個月的強勢上漲也堪稱經典,延續著澤熙近幾年年底發力的表現。

澤熙投資2013年整體表現十分出色,5只公開產品平均收益率高達58.62%。旗下另一只產品“華潤信托-澤熙1號”也以73.34%的收益率勇奪第六名,累計凈值高達3.3286。

排名第五的是恒復投資劉強(專欄)管理的“山西信托-恒復趨勢1號”,該產品2013年取得了77.30%收益率,最新累計凈值為1.5517。

排名第七的“中融信托-金河新價值成長一期”今年以來收益率回落至66.97%,沒有延續8月暴漲的神奇表現,目前最新累計凈值為0.7921。

排名第八的是重陽投資裘國根管理的“君享重陽阿爾法對沖一號”,該產品2013年取得了63.73%的高收益。據了解,該產品側重于股票多空策略,是凈倉位敞口開放型對沖產品,也就是這個產品是有態度的,它不是單純地做阿爾法,而是包含了對后市大盤的判斷在里面,2013年保持了較大的敞口,因此取得了較高的收益。

排第九和第十名的產品分別是證研投資宋曉輝管理的“山東信托-證研1期”和澤龍投資楊振邦管理的“廈門信托-聚富二號(澤龍投資)”,收益率分別是61.21%和59.98%。

證研投資憑借著12月高達22.14%收益一舉殺入前十。而“廈門信托-聚富二號”目前最新累計凈值高達1.5694,管理人楊振邦表示自己永遠滿倉操作,高收益主要是對一些有確定性成長的公司組合長期持股,堅定看好代表未來發展方向的大消費、大金融和大健康。

另外,理成資產、恒盈投資、沃勝資產、博頤投資、鼎薩投資、民森投資、通用投資、冬泉谷投資、龍騰資產、華安基金[微博]和穿石投資等私募都表現出色,收益率均超過50%,以微小的劣勢緊追前方大軍步伐。

否極泰虧損62.26%墊底“一毛毛基”觸目驚心

業績分化嚴重是私募基金每年都呈現的一大特點,2013年也沒有例外,據私募排排網數據中心統計,243只股票策略產品取得負收益,占比22.42%,其中后十名產品平均虧損34.46%。

從私募排排網數據中心統計數據看,董寶珍管理的“否極泰”2013年虧損62.26%墊底,重倉貴州茅臺是該產品大幅回撤的主要原因之一,目前累計凈值僅為0.4337。

排名倒數第二的是“華潤信托-時策1期”,2013年下跌43.85%,而該產品近幾年一直排名靠后,目前累計凈值僅剩下0.1529,虧損幅度觸目驚心。

近幾年和時策投資成為難兄難弟的“華潤信托-鑫鵬1期”2013年下跌30.51%,累計凈值僅剩0.1895。

另一難兄難弟塔晶投資旗下的“華寶信托-塔晶獅王二號”和“華寶信托-塔晶獅王”分別虧損43.85%和33.82%,分別倒數第二和第三名,目前累計凈值分別為0.2937和0.354.

另外,“上海國信-紫晶石選優(裕

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