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部分私募逢高兌現高估值板塊

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

⊙記者屈紅燕(專欄)劉偉○編輯梁偉

由于四季度面臨新股發行重啟,美聯儲量化寬松退出等不確定性,私募、券商資管等機構由于前期獲利頗豐,四季度以來不斷且戰且退,逢高賣出,為明年布局做準備。

深圳多家私募對TMT等高估值行業在10月份之前已經出清。“盡管看好TMT行業未來幾年的發展,但許多個股的股價已經嚴重高估,透支了未來兩到三年的股價走勢,我們在10月份之前已經將TMT行業的個股出清了。”深圳某私募的投資總監坦言。盡管昨日創業板指數大跌了接近4%,但創業板的整體市盈率仍然在60倍以上。“樹木是長不到月球上的,整體板塊60倍已經類似主板在2007年頂峰時的泡沫狀態。”上述私募人士說。

臨近年底,私募、券商等機構還存在落袋為安、為明年布局的沖動。深圳某私募人士表示,今年的盈利已經有40%多,足以對客戶有個滿意的交代,現在最佳的選擇是落袋為安,為明年布局做好準備,如果繼續堅持留在市場中,則市場可能出現的回撤會打亂明年的布局。一位券商資產管理部投資經理也向記者表示,確實近期一直在調倉,對部分估值過高的標的和產業進行了調整,但并未針對創業板專門進行減持。

安信證券首席策略分析師程定華也認為,11月、12月面臨雙重壓力:一方面是融資融券年底的平倉的需求,另一方面是年底機構換倉和絕對收益的投資者兌現部分收益,將對目前機構集中持股板塊造成影響。

由于四季度存在新股發行重啟,美國量化寬松政策退出等不確定性,投資環境變得復雜,也是促使私募、券商資管等機構減倉的重要原因。部分私募人士表示,新股發行重啟和美國量化寬松政策退出大概率是在四季度,對市場影響負面,而改革紅利反應也已比較充分,壓制了股市的估值上行。

上述資管人士說,雖然目前在調倉,但調倉方向依然不是很明確,消費股估值有點高,而周期板塊也不大感興趣,短期內以謹慎為主,策略方面注重積極挖掘而不是布局,布局年底和明年的時點還未到。他表示,看好創業板中個別的增長持續能力強的標的,但多數估值較高,目前持謹慎態度。(上證)

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