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預期樂觀部分私募認為改革催生2014年牛股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

12月以來成長股下調幅度較大,但陽光私募總體損失較小。值得注意的是,大部分私募人士對明年市場相當樂觀,改革有望催生牛市行情。即便較謹慎的私募人士也認為,由于諸多因素發生變化,市場風格可能不會像今年鮮明,雖然不一定是大牛市,但可能會有很多牛股涌現。

預期相對樂觀

盡管近期市場調整較大,但從私募新產品發行來看,大部分私募情緒仍較樂觀。據數據中心統計,上周成立7只私募產品,從投資策略來看,均屬于股票多頭策略,其中兩只管理型私募產品,分別由上海沃勝資產管理有限公司和盈峰資本管理有限公司擔任投資顧問,其他5只結構化產品,分別由云南信托和中江信托發行成立。

12月以來成長股下調幅度較大,但陽光私募總體損失較小。根據私募排排網數據中心不完全統計,目前有12月凈值數據的非結構化私募證券基金產品為1021只,12月平均收益率為-1.18%,整體出現小幅下跌,下跌幅度略小于滬深300。從表現來看,12月實現正收益的產品共有317只,占比31.05%。此前的11月底,據私募排排網數據中心調查,50%的私募表示有加倉計劃,42.59%的私募表示維持倉位不變,7.41%私募則有減倉打算。私募基金11月平均倉位為62.19%,和10月的62.31%基本一致。其中,8.33%的私募倉位低于30%,25%的私募倉位介于30-50%,而58.34%的私募倉位為50-80%,8.33%的私募以高于80%倉位運行。

目前來看,12月表現最好的是中融信托-贏隆1期,收益率為13.12%,其次是華潤信托-睿信,收益率為12.82%,第三名是重陽投資的外貿信托-重陽目標回報1期,收益率為7.41%。同期表現較好的還有尚雅投資、澤熙投資、長金投資,收益率均在5%以上。目前表現較差的產品是東莞信托-匯信華安3號,12月以來累計下跌15.93%,海川澤福、穗富投資、森瑞投資等旗下產品跌幅超過10%。之前表現不錯的長安信托-鴻逸1號,12月以來也出現較大跌幅。

把握政策紅利

目前,不少私募認為2014年牛市臨近,看多股市的聲音占據上風,看多理由包括經濟基本面穩定、政府改革力度較大、股市整體估值較低、海內外機構投資者提供增量資金等。多位私募人士認為,改革將催生牛市。

上海睿信董事長李振寧指出,十八屆三中全會整個調子就是市場起決定作用。“市場機會很大,當然里面還有個股輪動、板塊輪動,但我強調一點,就是從單純的炒題材、炒虛假的增長轉到炒實在的增長和真實的價值,這是巨大變化。”

有私募人士指出,未來市場仍是震蕩格局,但將越來越靠近牛市的起點。深圳明曜投資董事長曾昭雄(專欄)指出:“2015年可能是牛市。現在會越來越接近牛市,要珍惜每一次大盤恐慌性下跌所給你帶來的買入機會。”

也有私募對此有異議。上海從容投資董事長呂俊認為,從投資者信心、企業盈利狀態、資金面、供求關系、風險偏好等方面來看,客觀說還不完全具備牛市條件。

實際上,由于未來諸多因素的變化,市場的風格可能不會像今年這么鮮明。上海凱石益正資產總經理陳繼武指出,隨著經濟結構調整、改革深化,資金價格可能下行,但考慮到供求關系,明年的市場可能不會像今年這么風格鮮明。“對明年的市場可能有人很樂觀,但我是謹慎樂觀。我認為牛股和牛市不是一回事,可能會有很多牛股但不一定有大牛市。”

景林資產總經理田峰表示,總體看,明年個股會精彩紛呈。在改革目標落實的過程中,每個政策都會帶來很好的機會。

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