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私募現身484股年報最佳重倉股飆漲180%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上市公司年報披露完畢后,私募基金的持股情況得以一一呈現。本期,我們根據私募排排網提供的數據,各角度、全方位整理出私募基金重倉股的一系列數據和表現,供投資者參考。

◆私募現身484只股票年報

截至去年年底,484家上市公司十大流通股東中出現私募或信托產品的身影,相比此前一個季度,數量環比增加131.58%,去年三季度陽光私募現身上市公司十大流通股家數僅為209家,從這一數據表現來看,私募增倉的跡象較為明顯。

數據還顯示,陽光私募去年四季度新進323家上市公司十大流通股東,占比66.74%,退出48家上市公司十大流通股東,占三季度總數比22.87%,陽光私募對今年的行情持有相對樂觀的態度。

484家上市公司中,包括創業板89家、中小板120家、主板市場275家,分別占比18.39%、24.79%和56.82%,相較去年三季報,創業板公司數量占比下降了5.53%,主板市場公司數量占比上升6.1%。

從行業來看,機械、醫藥、化工和電子信息等板塊被陽光私募重點持有,持有公司數量為41家、38家、37家和32家,分別占比8.47%、7.85%、7.64%、6.40%。其中,機械行業私募重點關注專用設備制造,如明星私募鴻道、尚雅、金中和(博)等四季度分別對松德股份、森遠股份、隆華傳熱等大量買入。

◆十大私募重倉股表現偏弱

截至2011年四季度,按私募產品占流通股本比重排名,十大私募重倉股分別為安潔科技、勁勝股份、亞夏汽車、長盈精密、海倫哲、森遠股份、巨龍管業、大華農、安利股份、愛施德,占流通股本的比重分別達24.69%、21.68%、19.20%、16.29%、15.04%、15.03%、14.94%、14.24%、13.14%和13.13%,所占流通股本比例較上一個季度有所上升。

2011年四季度十大私募重倉股中,勁勝股份、亞夏汽車、海倫哲、大華農、愛施德同為2011年三季度的十大重倉股,5只股票四季度均被不同程度增持,其中亞夏汽車、愛施德增持幅度較大。今年一季度滬深300指數上漲4.65%,而十大私募重倉股同期的市場表現不盡人意,遠遜大盤,10家公司中有6家公司一季度漲幅為負,包括亞夏汽車、長盈精密、森遠股份、大華農、安利股份和愛施德。

其中,呈瑞投資(博吧)重倉的安利股份下跌幅度最大,達到19.83%,其次為新價值(博)重倉的愛施德,一季度漲幅為-18.41%,兩家公司在2012年一季度分別遭到呈瑞投資和新價值大幅減持。

與以上兩家公司不同,盡管亞夏汽車、長盈精密、森遠股份、大華農等4家公司今年一季度的市場表現同樣不理想,但沒有遭到私募機構的大幅減持。2012年一季報數據顯示,鴻道投資(博吧)、尚雅投資(博)、武當資產(博)旗下多只產品仍分別出現在上述四家公司的十大流通股東之中。

◆最佳私募重倉股漲幅180%

去年四季度私募重倉股在今年一季度上漲幅度最多的前十名分別是川潤股份、江鉆股份、萊茵置業、深深寶A、長征電氣、宇順電子、三毛派神、安凱客車、宋都股份、超聲電子,上漲幅度分別為179.91%、51.10%、50.30%、49.35%、44.57%、43.84%、43.19%、37.96%、35.54%、33.00%。

川潤股份以一季度179%的收益成為市場關注的焦點,2011年報顯示,澤熙投資(博吧)旗下澤熙4期持有該公司63.46萬股,位列第十大流通股東,川潤股份的股價自今年2月份開始上漲,截至3月底,股價創下歷史新高,期間最大漲幅超200%。公司最新季報顯示,澤熙投資已經獲利了結,退出十大流通股東之列。

漲幅排名前十的公司中,澤熙投資還持有三毛牌神和宋都股份,成為一季度市場最大的贏家,兩家公司一季度漲幅分別為43.19%和35.54%。澤熙于去年三季度進駐三毛派神,去年四季度略有減倉,該股股價去年四季度下跌達36.61%,澤熙在該股上或未獲利。與澤熙投資在川潤股份上面的操作相同,澤熙一季度退出了三毛牌神和宋都股份十大流通股東之列。

除澤熙投資外,知名私募民森投資(博)、武當資產、上海證大等機構的表現也可圈可點。民森投資于去年二季度開始買入長征電氣,之后持續加倉,截至2011年年底,持股達432.11萬股,該股一季度漲幅達44.57%;武當資產和證大投資(博吧)去年四季度分別重倉宇順電子和超生電子,獲利豐厚,其中宇順電子一季度被武當資產繼續買入。

◆澤熙投資最活躍

截至2011年年末,現身5家或以上上市公司十大流通股東的私募包括澤熙投資、鴻道投資、琪潤投資(博吧)、新價值、武當資產、聚益投資(博吧)、尚雅投資、金中和、華明投資、玖嘉投資等十家機構。

其中,澤熙投資去年四季度共出現在15家上市公司前十大流通股東中,成為當季度表現最活躍的陽光私募,澤熙投資已經連續3個季度獲得第一的排名。數據顯示,2011年二季度和三季度,澤熙投資分別進入21家和18家上市公司十大流通股東。

澤熙投資風格靈活,15只重倉股中,13家公司為澤熙最新買入,中源協和、電廣傳媒、國電清新、三毛派神被旗下兩只或兩只以上的產品同時進駐;從澤熙持股結構來看,行業特征不明顯,偏好滬市股票和ST股,澤熙投資近三個季度現身的上市公司中,至少有2家公司為ST股。

除澤熙投資外,鴻道投資、武當資產、新價值和尚雅投資也是每季度私募活躍排行榜中的“常客”,2011年第四季度,4家機構分別現身10家、9家、8家和6家上市公司十大流通股東。

與澤熙投資不同,4家機構重倉持有上市公司的時間較長,大部分股票均為4家機構的“核心股票”,被長期持有,如新價值連續5個季度持有愛施德,鴻道重倉豫金剛石也超過1年。另外,4家機構還偏好抱團持股,一般重倉股均被旗下數只產品同時買入,尚雅5只產品齊駐森遠股份,武當旗下分別有4只產品買入大華農、勁勝股份和西安民生。

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