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銀行股蹊蹺大宗甩賣藏五疑點私募稱或存做空陰謀

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

銀行股的集體砸盤,是大盤此前連創新低的主要做空動力。

“做空銀行股可能是陰謀。假如一家公司在大宗交易大幅折價賣出銀行股,接盤方可能是自己控制的另一個賬戶。這誘導了第二日競價交易時段的銀行股拋售,然后股指期貨跌了,大盤指數跌了。這就是長久以來的‘結構性行情’,指數‘跌跌不休’,個別板塊春意濃濃。”這是業內對本周初銀行股大幅折價甩賣的質疑。

記者經過深入調查,發現了更多蹊蹺之處,周初的銀行股折價甩賣,竟然暗藏五大疑點。

疑點一:3筆甩賣均在中信證券

本周前3個交易日,民生銀行、興業銀行、浦發銀行等3只銀行股在大宗交易平臺上被罕見地大幅折價甩賣,民生的折價率甚至高達10%。這帶動二級市場上銀行板塊股價暴跌,滬指2000點關口一度岌岌可危。

蹊蹺的是,這3筆引起市場狂風暴雨的交易,竟然全部發生在中信證券營業部。中信證券廣州番禺廣華南路證券營業部充當了3筆交易的賣方,而中信上海安亭證券營業部和上海石化營業部則充當了買方。本來銀行股大幅折價甩賣就不尋常,同時發生在一家券商,更是少見。

疑點二:流動性充裕為何賤賣

對于銀行這種超級大盤股來說,其流動性一貫不成問題,大宗交易本來就是一個罕見的現象。

以民生銀行為例,其A股流通股本高達226億股,雖然每日換手率不高,但日成交金額很少低于3億元,有時可達10億元以上。9月3日,民生A股二級市場成交量為6511萬股,大宗交易市場上的500萬股成交僅相當于二級市場成交量的7.7%。大宗交易賣方完全可以直接在二級市場上賣出,并不需要到大宗交易平臺以接近跌停價賣出,“白白虧掉”二三百萬元。

實際上,良好的流動性使銀行股較少出現在大宗交易平臺上,更別提高折價成交。8月9日、14日,交通銀行曾兩次現身大宗交易平臺,各成交208.73萬股和1593.9萬股,但價格基本和當天收盤價一致。6月4日發生在光大銀行上的一筆1290萬股大宗交易更是以較當天收盤價高出10%成交。相比之下,本周初銀行股的連續大幅折價成交顯得不合邏輯。

而在大宗交易平臺上被跌停價賣出的多是小盤股。例如一家上市公司流通股本只有5000萬股,這時候如果要賣出500萬股,二級市場上很有可能以跌停價都賣不出去,這時候通過大宗交易找下家才在情理之中。

疑點三:前腳甩賣后腳缺貨

記者昨日以買家身份致電3筆大宗交易的賣方――中信證券廣州番禺廣華南路證券營業部。營業部一位經理告訴記者,目前如果想從大宗交易上買銀行股,“已經沒貨了”。不過他表示,一旦有貨會及時通知,并建議記者去中信證券寧波地區營業部開戶,“這樣可以享受稅收優惠”。

而記者再以賣家身份咨詢幾家長期從事大宗交易的買方后得知,基于良好的流動性,只要有銀行股,他們一貫非常歡迎。一位買方人士對記者表示,可以按照交易量的多少,談不同的折價率,“你的貨多,我買了后不那么好賣,所以折價率稍微高一點。如果少的話,折價率可以低一點。比如你有200萬股浦發,我們這里報折價率是5%。當然如果你真的要做,最好還是當面談。沒有賣出營業部的渠道我們也可以牽線。”

從記者的調查可以看出,想要在大宗交易平臺上撿到銀行股的“便宜貨”并不容易。“買方愿意只折價5%買入時,賣方卻愿意給9%的折扣”,這種賣家幫買家殺價的情形著實有悖資本的逐利天性。

疑點四:中證期貨恰是期指大空頭

耐人尋味的是,中金所數據顯示,股指期貨9月合約最大空單持有人恰恰是中信證券全資子公司中證期貨。雖然在本周前4個交易日,中證期貨在不斷減持手中空單,周一至周四,中證期貨的空單數量從手減持至手;但仍然遙遙領先于其他期貨公司。

中證期貨資金大舉做空,中信證券旗下的營業部卻上演甩賣銀行股大戲,這其中難道有什么聯系嗎?

疑點五:融資者大舉做多

事實上,在銀行股因大宗交易而暴跌之時,融資融券市場卻出現了完全不同的現象。9月3日、4日,銀行股沒有一只進入融券賣出金額前10名。興業銀行、民生銀行反而被大舉融資買入:興業共發生融資買入1.12億元,民生銀行發生融資買入1.11億元,在其各自成交占比中均超過10%。

而本周銀行股和大盤的驚天大逆轉,似乎與上述現象相呼應。5日,二級市場上16只銀行A股全部下跌,8只破凈,銀行股成為帶動滬指創新低的罪魁禍首。其中民生銀行下跌3.70%,跌幅列銀行板塊之首。民生銀行不得不緊急召開投資人和分析師電話會議維護股價穩定。但到了6日(周四),民生A股大漲3.84%,收復了頭天失地。另外兩位大宗交易平臺主角興業和浦發也以小漲報收。7日(周五),A股市場全面暴漲,民生A股盤中最大漲幅超過5%。至周五收盤,銀行股破凈家數已經由8家減至5家。

私募人士:或存做空陰謀

如何解讀這眾多的疑點?記者聯系多位私募人士,在他們的指點下,得到了一些啟示。

聯系期貨市場的情況,這有可能是一個主力精心策劃的做空陰謀。首先,在大盤已經到了2000點關口時,一點點風吹草動就可以造成心理恐慌。特別是銀行板塊,本來就負面纏身,如侵蝕了實體經濟過多利潤的說法,以及盈利增速下滑。在海外投行在H股市場大肆唱空時,只要對A股銀行股施加一點點力,那么就可能起到事半功倍的效果。

如果銀行股大跌,對A股的股指期貨影響將是巨大的,因為它可以起到加大恐慌的作用,特別在2000點關口更是如此。主力先在股指期貨上設好埋伏,然后通過大宗交易折價賣出,給市場造成一種錯覺――銀行股還有大跌的空間。第二天,在市場一片恐慌拋售中,銀行股二級市場出現暴跌,由于其權重很大,指數和股指期貨也應聲大跌。這時,主力不但在空單上賺了錢,而且可以買回更多低價籌碼,這樣一來杠桿又進一步放大。

至于大宗交易折價損失的那部分,如果買方就是關聯方的賬戶,相當于左手倒給右手,即沒有一分錢的虧損。

基于無法解釋的五大疑點,業內開始懷疑存在“做空陰謀”。但這只是懷疑,背后的真相究竟如何,還需監管部門核查后才能知曉。

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