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溫州陽光私募基金欲“整編”股票配資

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

資金成本較低、操作靈活性較強、可以直接掌管自己的“基金賬戶”

溫州陽光私募基金又有新創舉。記者獲悉,即將成立的“思考6號”陽光私募基金在產品結構上引進“傘形”理念,在一只“母基金”之下,“拖著”一群子基金,且每只子基金均有自己的基金經理。“次級受益人”只要出資300萬元以上,就可以獲得2倍的資金配置,從而成為該子基金的基金經理。業內人士稱,該基金的成立,將有可能“整編”民間的股票配資。

“思考6號”的運營服務機構“思考投資”總經理岳志斌說,目前國內陽光私募基金采用傘形結構的不多。在為數不多的幾只“傘形基金”里,子基金“次級受益人”的投資起點基本上都在1000萬元以上,而“思考6號”的起點僅為300萬元,大大降低了成為基金經理的門檻。子基金屬于結構化產品,以1:2的比例配置資金,如一個投資者只要出資300萬元,就可以另外獲得600萬元的資金供其操作。然后,該投資者就可以用這900萬元去投資除ST股與創業板之外的所有A股了,且單只股票的持倉上限可以達到50%。當然,另外600萬元也不是白給的,投資者必須要支付12%的成本,即一年要支付72萬元。

“可以通俗地理解為,你出資1元錢,我再借你2元錢,給你炒股,我借你的錢,固定利息為1分。”岳志斌說,這與目前比較流行的股票配資有點像,但利息成本比市場上的股票配資利息要低許多,且這個資金直接進入投資者的賬戶,由銀行來托管,安全有保障。據悉,目前市面上的股票配資利息在2-3分之間,相當于年資金成本是24%-36%。

子基金操作期滿后,次級受益人享有扣除資金成本后的所有收益。如果操作期間出現虧損,則受益人也必須保證“配資資金”固定12%的收益。比如一投資者自有資金為300萬元,另外配置了600萬元,在操作期間,該賬戶獲得了30%的收益,即總資產變成了1170萬元,扣除72萬元的成本外,該投資者可以享有198萬元的收益,相對本金的收益率為66%;若虧了10%,即總資產縮水到810萬元,則該投資者的自由資產只剩138萬元,相對本金,虧損幅度達到了54%。“在牛市里,這種基金可以為次級受益人提供很高的收益;當然如果行情不好,他也會放大虧損的倍數。”岳志斌說,結構化的基金風險與收益都比較大,對基金經理有較高的要求,他必須具備二級市場的投資運作能力和風險控制管理能力。

據悉,為了控制風險,每只子基金只要凈值跌到0.9元,就會給予預警,跌到0.85元即清盤。不同子基金間的關系沒有關聯互不影響,母基金可以在其“生命周期”里,循環不斷地發展子基金,單只子基金的一個周期目前為6個月,9個月和1年。

“溫州的陽光私募基金經常會給人帶來驚喜。”我市一投資公司負責人說,去年以來,溫州陽光私募基金數量超過了10只,首只產品“思考一號”首創以大宗交易對投資對象,當時曾在業內引起較大反響。而溫州的第一只陽光私募基金的表現也沒有讓人失望,在今年疲軟的行情里,該基金依然保持著1.10元左右的凈值,目前在全國近700只管理型私募基金里排名前十。由于表現突出,該基金最近還被“私募排排網”和“好買基金網”評為五星級私募產品。

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股票配資也叫股票融資,是為具備豐富交易經驗及風險控制能力的股票投資者提供的放大其操作資金的業務。配資合作中的雙方稱為操盤方及出資方,操盤方是指需要擴大操作資金的投資者,出資方是指為操盤方提供資金和證券賬戶的個人。合作過程如下:首先,操盤方與出資方簽署合作協議,約定配資費用及風險控制原則;然后,操盤方作為承擔交易風險的一方,向出資方交納風險保證金(又稱為操盤方自有資金),以獲得出資方提供的1-5倍于其自有資金的交易賬戶;之后,由操盤方獨立操作該賬戶,同時,出資方按合同約定對該賬戶進行風險監控,以確保其出資安全。

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