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熊市催生特色私募崛起產品數量已達近400只

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

漫長的熊市催生出一大批有特色的私募,業內將該群體定義為另類私募,目前該群體迅速崛起。各種私募創新策略產品不斷涌現一方面是目前市場低迷環境下,傳統股票多頭策略私募表現并不盡如人意,私募機構不斷探索新策略、新產品的一種表現;另一方面,面對中國巨大的高端財富管理市場,如何搶占先機,滿足投資者多層次、差異化和個性化的需求,也是私募機構創新的動力。

數據顯示,截至2012年6月,根據融智中國私募基金數據庫統計,包括各類策略目前仍在運行和募集的產品數有2670只,其中開放運行的產品數為1855只,封閉運行的產品數為724只,募集中的產品為91只。

從策略分布上來看:1)、股票策略2272只,占比85.09%;2)、組合基金114只(多集中于股票策略的組合基金),占比4.27%;3)、債券基金103只,占比3.82%;4)、事件驅動85只,占比3.22%;5)、管理期貨59只,占比2.21%;6)、相對價值策略28只,占比1.05%;7)、宏觀策略6只,占比0.22%;8)、復合策略3只,占比0.11%。2012年5月發行的63只私募產品中,股票策略之外的產品數量達13只,占比20.63%,其中,定向增發類事件驅動型產品3只、債券基金8只、TOT產品(一對一)2只。

總體來看,除傳統股票投資之外的有特色的私募產品數量已經達近400只,并表現出較強的收益能力,尤其是以定向增發為主的事件驅動策略、宏觀策略和債券型產品,在近1個月、近3個月、近6個月和近1年收益中均跑贏股票策略型私募。

其中,從6月收益率來看,為宏觀策略、事件驅動和債券私募基金,平均收益率分別為3.62%、3.06%和2.44%,而同期股票策略產品平均收益僅為0.83%。而從二季度的收益來看,宏觀策略、事件驅動型產品收益率均超過7%,債券基金收益率為2.60%,而同期股票策略產品平均下跌0.37%,僅跑贏管理期貨類私募產品。另外,股票策略產品近6個月和近1年中平均收益分別為-1.28%和-8.05%,排名均在驅動策略、宏觀策略和債券型產品之后。

另外,因政策面放松預期升溫,不少陽光私募開始針對商品期貨作起了文章。繼2011年9月發行業內首只商品對沖私募產品頡昂商品對沖一期之后,該公司旗下頡昂商品對沖二期產品正在預約。這只新產品投資范圍以黃金、白銀等貴金屬和大宗商品為主。值得注意的是,這只產品設置預警線為0.9元,平倉線為0.8元,杠桿比例一般是3倍,最高不會超過5倍。

從目前情況看,投資商品期貨的私募產品業績不錯,起到一定的宣傳作用,如頡昂商品對沖一期,截至6月8日,累計凈值已經達到2.0057元,大幅跑贏滬深300指數。

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