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過半私募看空創業板“回歸傳統”成主旋律

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上周滬指表現平穩,既沒有高位飄紅,也沒有大幅下挫,整體仍表現為在2000點上下縮量震蕩格局,滬指一周上漲1.12%,周K線三連陽。然而,創業板指在此前周K線六連陽背景下,上周周K線收陰,全周下跌1.13%。

針對本周行情和板塊表現,不少投資人士觀點出現變化,此前頻頻唱多創業板的私募不約而同地提出要“回歸傳統”,對于地產、醫藥和消費等傳統板塊熱情驟增。據一家私募網站調查數據顯示,受訪私募中,有55.56%的人認為創業板將回調。他們觀點出現變化的原因和理由是什么?《每日經濟新聞》記者(以下簡稱NBD)就此采訪了成都德源富錦投資張浩(專欄)、北京鉑熠鴻立資產投資總監陳志平(專欄)、深圳市林園(專欄)投資董事長林園和廣州創勢翔研究總監鐘志鋒。

四成私募看好中報行情

據私募排排網最新數據顯示,超過半數的私募人士對于后市創業板并不看好,55.56%私募認為創業板風險巨大,將出現回調,僅11.11%私募認為創業板不會回調,另有33.33%私募則持不確定態度。不少私募認為,創業板被瘋炒不是常態,難以持續,創業板的風險在5月創業板指突破1000點時候已在逐漸累積。由于IPO重啟遲遲未開閘,另外市場又不斷出現新的概念炒作熱點,所以創業板一直處于瘋狂狀態。而一旦IPO重啟,在股票供給大幅增加后賺錢效應必然減緩或扭轉,部分資金將轉戰打新市場,屆時中小盤股行情將面臨很大的風險。

《每日經濟新聞》記者注意到,另有55.56%的受訪私募也擔心再融資會對市場造成較大沖擊;有50%的私募認為經濟將繼續下行;對于中報業績,有66.67%的私募認為中報業績將“符合預期”,認為“高于預期”的僅有11.11%,有44.45%的私募看好中報行情機會,22.22%的私募認為不存在中報行情。

林園:盯緊中藥治療概念

《每日經濟新聞》記者注意到,從記者采訪的情況看,私募投資人士對于本周大盤行情預期仍以短期盤整為主,而對板塊機會,他們則指向傳統行業如地產、醫藥和消費板塊等。

NBD:大盤圍繞2000點箱體震蕩格局已持續一個月,各位對后市如何判斷?

張浩:股市目前依然深受政策影響,從6、7月部分經濟數據的比對來看,7月數據表現偏于積極。因此未來較長一段時間內,大盤或將繼續在2000點上下波動,維持盤整局面。

陳志平:我認為大盤持續向好應是大方向,8月還是會有一波行情出現,雖然從上周表現來看,指數仍圍繞2000點上下波動,但我仍建議投資者可適度選股建倉,等待行情到來。

NBD:此前主板和創業板分化非常明顯,近期傳統板塊表現不錯,各位對兩者如何評價?

張浩:從上周資金炒作情況看,地產、有色等周期板塊發力明顯,顯示資金特別是公募配置力度加強,一方面,宏觀經濟開始出現向好的微調,基本面有所改善;另一方面,主板藍籌估值修復預期增加,而創業板高風險泡沫已經顯現,資金凈流出明顯。因此,接下來可考慮適當配置地產、醫藥和消費股,這是較穩妥的選擇。

鐘志鋒:價值重估類個股將是我們接下來考慮的重點,而對創業板風險目前暫無法評估,但創業板長期走牛行情年內很難再現。因此,配置一些價值低估的地產股、商業物業個股或是不錯的選擇。另外,消費行業比如食品飲料、乳業都有政策利好預期,可以考慮選擇其中業績優良的個股。

陳志平:從長期投資角度來看,我堅定支持醫藥板塊。我目前研究和配置的個股主要是類似于天士力、同仁堂這類的醫藥股。醫藥行業在弱市調整到行情到來之間的過渡階段,有明顯的抗跌效應。

林園:由于人口老齡化,防治中風,高血壓、心血管疾病的用藥量將會成倍增加,平均壽命每增加一歲,用于醫療的整體費用也將大幅增加。由于化學藥物多對肝腎功能有負作用,我認為在中藥治療方面有獨家產品的相關公司將會迎來超預期發展。(每日經濟新聞)

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