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融資融券業務評價分析報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

1、統計期間的2011年12月5日至2012年1月19日,滬深300指數收于2468.35點,震蕩下跌-3.48%。由于融資融券標的擴大,擴容至285只,包括7只ETF基金,從理論上講,融資融券交易成交擴大似乎是必然的,但現實未必如此。統計期間,融資融券交易額呈現波動上升-下降的態勢,截止2012年1月19日,融資融券交易余額為361.67億元,相對于2011年12月2日的375.93億元不僅沒有增加,反而有所下降,相對比較平淡,其中融資余額為354.3億,融券余額為7.38億,融券余額顯著增加,反映了做空功能的凸顯。

2、統計期間反映看漲指標的融資買入與償還額的比率在0.75-1.31之間波動,1月19日該比率為0.75,2011年12月19日為1.31,隱含著投資者對市場看法顯得比較悲觀,不排除市場可能仍震蕩下跌。融券賣出量/融券償還量作為市場的看空指標,平均值為1.09,該值大于1,反映投資者對于市場持偏悲觀態度,北辰實業、天房發展、萬業企業等不為投資者看好,當然這兩個指標的可信度和有效性有待于進一步考察。

3、統計期間融資買入額累計達到429.33億元,排名前五的股票是中國平安(12.91億)、興業銀行(9.49億)、五糧液(9.22億)、中信證券(8.19億)、民生銀行(8.05億),其中,中國平安融資買入額占市場比例為3.1%,盡管融資標的大幅增加,但集中度仍比較高。而融資償還額排名靠前的證券是中國平安(14.71億)、興業銀行(11.88億)、中信證券(10.21億)、中國聯通(9.54億)、五糧液(9.50億)等,這隱含著投資者短視的投資行為。融券余額前五位的分別為中國平安(3105.23萬元)、貴州茅臺(2608.856萬元)、中國太保(2344.57萬元)、五糧液(2263.73萬元)、中國聯通(2183.54萬元).

4、分行業看,融資融券余額排名靠前的是金融服務、有色金屬、煤炭采掘、機械設備等行業,統計期間,ETF融資和融券功能比較突出,7只ETF融資融券余額為1.98億元,占信用市場總額的0.55%,ETF累計融資買入額為13.6億元,占3.17%,其中華夏上證50ETF高達10.39億,而統計期末ETF融資余額為1.78億元,占累計融資余額的0.5%,其中最多的華夏上證50ETF為0.84億元,最少的交銀180治理ETF為0.28萬元。ETF融券余額為1989.03萬元,占比2.7%,其中華安上證180ETF為724.18萬元。

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