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中孚實業:關于申請注冊發行非公開定向債務融資工具的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

股票代碼:股票簡稱:中孚實業公告編號:臨2013-048

河南中孚實業股份有限公司

關于申請注冊發行非公開定向債務融資工具的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●為調整債務結構,降低融資成本,滿足公司生產經營的資金需求,公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊不超過10億元(含10億元)人民幣的非公開定向債務融資工具。

●上述事項已于2013年4月26日經公司召開的七屆九次董事會會議審議通過。根據《公司章程》的規定,尚需提交公司股東大會審議。

一、本次申請注冊發行非公開定向債務融資工具基本情況

1、發行人:河南中孚實業股份有限公司;

2、發行規模:不超過10億元(含10億元)人民幣;

3、發行方式:一期或多期發行,具體由公司及主承銷商(待定)根據市場情況確定。

4、發行日期:根據公司實際資金需求情況,在中國銀行間市場交易商協會注冊有效期(兩年)內發行,首期在取得中國銀行間市場交易商協會注冊批復的6個月內發行。

5、發行利率:按面值發行,發行利率根據各期發行時銀行間債券市場的市場狀況,以簿記建檔的結果最終確定;

6、承銷方式:由主承銷商以余額包銷的方式在全國銀行間債券市場非公開定向發行;

7、發行對象:全國銀行間市場特定機構投資者;

8、發行目的:償還公司借款和補充公司流動資金;

9、本次發行事項尚須獲得中國銀行間市場交易商協會的批準,發行最終方案以中國銀行間市場交易商協會注冊通知書為準;

上述事項尚須提交公司股東大會審議批準,并提請股東大會授權董事會全權辦理注冊發行上述非公開定向債務融資工具的相關事宜,包括但不限于:主承銷商、具體發行時機、發行批次、發行數量、發行利率、募集資金用途等,并授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人簽署相關協議。

二、申請注冊發行非公開定向債務融資工具對公司的影響

公司本次注冊發行非公開定向債務融資工具,有利于改善公司債務結構,降低融資成本,滿足公司生產經營的資金需求。公司將按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具非公開定向發行規則》等法規的要求,申請注冊發行非公開定向債務融資工具相關事宜并及時披露發行情況進展。

三、備查文件

1、河南中孚實業股份有限公司七屆九次董事會會議決議;

2、上海證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南中孚實業股份有限公司董事會

2013年4月26日

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