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鵬華消費優選股票型證券投資基金2011第二季度報告

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

基金管理人:鵬華基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期:2011年7月21日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2011年7月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2011年4月1日起至6月30日止。

§2基金產品概況

■§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

■注:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益;

2.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放式基金的申購贖回費、基金轉換費等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

■注:業績比較基準=滬深300指數收益率×80%+中證綜合債指數收益率×20%

3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

■注:1、鵬華消費優選股票證券投資基金基金合同于2010年12月28日生效,截至報告日本基金基金合同生效未滿一年。

2、按基金合同規定,截至建倉期結束,本基金的各項投資比例已達到基金合同中規定的各項比例。

§4管理人報告

4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

■注:1.任職日期和離任日期均指公司作出決定后正式對外公告之日;擔任新成立基金基金經理的,任職日期為基金合同生效日。

2.證券從業的含義遵從行業協會關于從業人員資格管理辦法的相關規定。

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

在本報告期內,基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為。基金管理人勤勉盡責地為基金份額持有人謀求利益,嚴格遵守了《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同的規定。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

報告期內,本基金管理人嚴格執行公平交易制度,確保不同投資組合在研究、交易、分配等各環節得到公平對待。

4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金管理人旗下無其他投資風格相似的投資組合。

4.3.3異常交易行為的專項說明

報告期內,本基金未發生違法違規且并對基金財產造成損失的異常交易行為。

4.4報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

二季度,上證指數震蕩向下,市場出現系統性下跌,但結構性機會仍然存在。食品飲料、建筑建材等行業,受益于行業景氣度維持高位及一季報業績超預期的因素,在二季度取得了比較好的收益。而鋼鐵、金融、房地產等為代表的大盤“傳統經濟”股,在一季度系統性上漲后,都顯著回落,中小盤和創業板股票仍然處于震蕩向下階段。

本基金在本報告期內,倉位曾經階段性下調,在食品飲料、零售、醫藥、中小盤等領域做了重點配置,減持了金融、鋼鐵等行業的配置。通過倉位調整、結構配置和個股選擇,一定程度上規避了系統性風險。下一季度爭取在結構布局上具有前瞻性,在個股選擇上提高成功率,爭取更好的業績。

4.4.2報告期內基金的業績表現

二季度上證指數下跌5.67%,深證成指下跌3.60%,滬深300指數下跌5.56%,本基金季末單位凈值為0.991元,較一季度末下跌0.8%。

4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

緊縮對宏觀經濟走勢的影響正在顯現出來,政策對通脹、增長、調結構三者之間的權衡正在面臨新的方向選擇。下半年通脹逐步下行,增長環比向上,政策趨于中性的概率比較大。

短期CPI向下預期和加息走入后段的背景下,風險溢價提升可能會成為主導市場的核心因素,市場可能震蕩上行,板塊活躍。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

■5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

■5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

■5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8投資組合報告附注

5.8.1本報告期內,本基金投資的前十名證券之一的五糧液的發行主體宜賓五糧液股份有限公司,因涉及多個信息披露事項披露不及時并存在重大遺漏等違規事件,于2011年5月28日受到中國證監會的行政處罰。

對該股票的投資決策程序的說明:本基金管理人長期跟蹤研究該股票,認為高端白酒估值合理,成長確定且業績有保證,該股票雖受到行政處罰但長期價值仍在。該證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程,符合法律法規和公司制度的規定。

報告期內本基金投資的其它證券中沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的股票。

5.8.2報告期內本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

5.8.3其他資產構成

■5.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。

§6開放式基金份額變動

單位:份

■§7備查文件目錄

7.1備查文件目錄

(一)《鵬華消費優選股票型證券投資基金基金合同》;

(二)《鵬華消費優選股票型證券投資基金托管協議》;

(三)《鵬華消費優選股票型證券投資基金2011年第2季度報告》(原文)。

7.2存放地點

深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層鵬華基金管理有限公司。

7.3查閱方式

投資者可在基金管理人營業時間內免費查閱,也可按工本費購買復印件,或通過本基金管理人網站(http://www.phfund.com.cn)查閱。

投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人鵬華基金管理有限公司,本公司已開通客戶服務系統,咨詢電話:4006788999。

鵬華基金管理有限公司

2011年7月21日

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