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鵬華消費優選股票(206007)_基金行情_新浪財經_新浪網

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

鵬華消費優選股票()歷史凈值

起始日

截止日

日期

單位凈值(元)

累計凈值(元)

凈值增長率

2014/1/24

1.024

1.024

0.688%

2014/1/23

1.017

1.017

1.598%

2014/1/22

1.001

1.001

1.831%

2014/1/21

0.983

0.983

1.971%

2014/1/20

0.964

0.964

-1.532%

2014/1/17

0.979

0.979

-1.111%

2014/1/16

0.99

0.99

-0.202%

2014/1/15

0.992

0.992

0.405%

2014/1/14

0.988

0.988

1.23%

2014/1/13

0.976

0.976

0.205%

2014/1/10

0.974

0.974

-1.016%

2014/1/9

0.984

0.984

-0.606%

2014/1/8

0.99

0.99

1.434%

2014/1/7

0.976

0.976

0.412%

2014/1/6

0.972

0.972

-1.917%

2014/1/3

0.991

0.991

-1.196%

2014/1/2

1.003

1.003

-0.199%

2013/12/31

1.005

1.005

1.208%

2013/12/30

0.993

0.993

0%

2013/12/27

0.993

0.993

1.327%

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