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諾安基金一拖多持股扎堆4月一損俱損

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

本報記者劉慶華

4月,偏股方向基金平均凈值跌幅為0.96%,整體跑贏滬指2.62%的跌幅。在部分成長股基獲得超額收益的同時,重配資源行業和醫療行業的基金業績落后。從基金公司的角度看,大中型基金公司中,諾安基金由于旗下基金經理普遍存在一拖多的現象,導致持股重疊,而重倉股的下跌使得諾安基金旗下9只主動管理的偏股方向基金收益率全部為負,整體排名明顯落后。

諾安基金排名整體靠后

諾安基金公司旗下目前共有產品26只,其中主動管理的偏股方向基金9只,包括6只股票型基金,分別為諾安成長、諾安中小盤精選、諾安主題精選、諾安股票(,申購,定投,贖回)、諾安價值增長、諾安多策略;3只混合型基金,分別為諾安平衡、諾安新動力、諾安靈活配置。而在4月份,上述基金收益率均為負,且在同類基金中排名均靠后,這使得諾安基金整體“掉隊”。

WIND數據顯示,分類型來看,諾安旗下混合型基金跌幅大于股票型基金。混合型基金中,諾安平衡以3.08%的跌幅成為諾安旗下跌幅最大的偏股方向基金,并排在混合型基金倒數第6位,比排名倒數第1位的國金通用國鑫靈活配置跌幅僅少0.71個百分點。諾安靈活配置和諾安新動力跌幅分別為2.5%和2.34%,排在同類175只基金的第164位和第158位。

諾安基金旗下股票型基金表現同樣讓人難言滿意。除諾安股票以0.31%的跌幅排在同類345只基金第141位、居前二分之一以外,其余5只股票型基金排名均在同類基金后二分之一。其中,諾安多策略以3%的跌幅成為諾安旗下跌幅最多的股票型基金,排在同類基金第316位。而諾安成長、諾安價值增長、諾安主題精選、諾安中小盤精選分別排在同類基金第272位、第268位、第264位、第183位,跌幅分別為1.9%、1.85%、1.75%、0.93%。

值得注意的是,不僅整體排名落后,而且與自身一季度的表現相比,諾安旗下基金表現也出現不同程度的下滑。上述9只基金中,諾安新動力在今年一季度以12.68%的漲幅跑贏同類平均漲幅5.86%,排在同類基金第10位,僅一個月之后,其排名就出現大幅下滑,迅速跌落同類基金底部。而諾安多策略和諾安中小盤精選兩只基金在一季度分別排在普通股票型基金第76位和第87位,漲幅分別為9.59%和9.09%,至4月末就分別下滑至第316位和第183位。

集中持有公用事業股

據剛剛公布的一季度報告顯示,諾安基金的落后與其集中持股關系密切。

從行業配置來看,諾安旗下9只基金均重點配置了制造業,其中諾安中小盤、諾安多策略、諾安新動力3只業績下滑較多的基金對制造業的配置比例最高,分別為52.13%、45.09%、41.78%。此外諾安主題精選對制造業的配置也在40%以上,為40.2%。除制造業以外,諾安系基金前三大重倉行業中還重點配置了公用事業(即電力、熱力、燃氣、及水生產和供應業)與金融業。共有5只基金配置了公用事業行業,包括諾安平衡、諾安靈活配置、諾安成長、諾安價值增長、諾安新動力,基金凈值占比分別為15.84%、15.64%、19.61%、16.13%、3.29%;重倉金融行業的基金則共有4只,包括諾安股票、諾安主題精選、諾安中小盤精選、諾安多策略,基金凈值占比分別為11.87%、15.31%、5.22%、14.8%。而WIND數據顯示,4月份,公用事業板塊跌幅高達4.66%,在所有行業中跌幅第4,制造業和金融業也分別下跌2.51%和0.38%。

從重倉股來看,諾安旗下共有4只基金扎堆持有了華能國際和華電國際,其中諾安靈活配置、諾安平衡、諾安價值增長3只基金的第1大重倉股和第2大重倉股均為華能國際、華電國際,而諾安成長的第1大重倉股為華電國際,第2大重倉股為華能國際,這兩只股票合計占上述4只基金凈值的比例分別為9.88%、10.1%、8.86%、11.16%。此外,諾安新動力的第8大重倉股也為華能國際,基金凈值占比為3.28%。而諾安基金的這兩大重倉股在4月份的表現均不“給力”,華能國際下跌7.68%,華電國際下跌4.38%,拖累諾安基金業績。

此外,諾安基金還重點持有了中國平安、上汽集團、國藥股份、伊利股份,持有的基金數量分別為5只、4只、3只、3只,而這些重倉股中,除上汽集團4月份微幅上漲0.68%以外,其余3只個股的跌幅分別為中國平安4.69%、國藥股份4.56%、伊利股份7.7%。

諾安系基金的持股集中度高,與普遍存在的基金經理一拖多有關。諾安靈活配置與諾安平衡均由基金經理夏俊杰管理,兩只基金的前10大重倉股有5只重合,此外夏俊杰還管理債券型基金諾安雙利債券。諾安主題精選與諾安多策略的基金經理同為楊谷,兩只基金前10大重倉股中有7只重疊。此外楊谷還與他人共同管理諾安股票。諾安成長和諾安價值增長則由基金經理劉紅輝管理,重疊的重倉股為4只。

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