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大調整確立誘發認沽權證龍抬頭

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在寶利地產、大秦鐵路密集上市消息影響下,泰山壓頂式新股密集發行和上市,使多方徹底放棄抵抗,周一大盤大跌近50點,5日、10日、30日、60日等重要短、中期均線失守,牛市第一波大調整確立,股指低迷為認估權證局部活躍提供難得條件。

一、三大因素決定大盤中期調整已經展開,蹺蹺板效應使提前暴跌調整到位的認估權證迎來局部爆發性活躍機會。

周一大跌是三大因素綜合作用結果,首先,新股發行和上市節奏過快無疑是最直接、最重要的因素,短期完全摧毀了多方機構的作多信心,使多空天平直接向空方傾斜;中期角度看,這種密集大擴容如果未來不能得到緩解,“殺雞取卵”的結果只能使市場不斷向下尋求支撐。一方面大盤向下中期調整的幅度可能超過很多投資者的預期,另一方面,也應引起有關方面高度關注的是,新股在高價發行、高價上市之后,在整體喪失10送3含權的背景下,市場環境低迷不可避免將會出現新股跌破發行價的現象,從而使一級市場和二級市場的矛盾激化。其次,緊縮預期帶來的不確定性是導致當前市場陷入調整的另一主要原因。再次,缺乏上攻動力、市場自身存在調整要求,這是大盤進入中期調整的內在因素。事實上市場局部熱點已經很難推動大盤再上新臺階,從上市公司的中報預期情況看,整體業績水平呈現小幅下降態勢已經基本成定局,而這種局面將很難支持大批股票持續高啟的股價,預計隨著大批公司中報披露的臨近,相關結構性調整壓力將會進一步顯現,一段時間的調整將不可避免。

從周一光頭長陰走勢看,明日跳空低開不可避免,作空能量仍將宣泄,但是,由于本輪大牛市行情是將延續到2008年的長期牛市,仍會有大量熱錢云集市場,這些資金總要尋求作多出路。認沽權證由于從6月初就率先展開大幅調整,大部分跌幅高達60%―80%,作空動能得到提前過度宣泄,從而使滬場認沽權證、鉀法肥認沽權證等品種在股指大跌連續逆市活躍。由于權證與大盤的蹺蹺板效應,短期認沽權證局部爆發性活躍機會仍會層出不窮。

二、股票市場三類品種殺跌浪仍有待逐步釋放,短期認沽權證的財富神話仍將大放光芒。

在周一大跌中跌停的股票并不多,很過投資者還在幻想市場能象6月7日大跌后重回上升趨勢,但是,本欄提醒投資者注意,牛市怕陰跌而不怕急跌,在6月7日、7月13日的急跌中,兩市均有幾百只個股跌停,從而使作空能量得到集中快速釋放,而周一下跌明顯屬于陰跌性質,市場中三類股票的殺跌浪風險仍有待釋放。第一,航天軍工、券商、商業等基金前期大肆增倉的重倉股出現大幅破位,短期仍有大幅殺跌可能;第二,高價上市的次新股出現暴跌,進而帶動中小板大跌,如果新股擴容節奏沒有放緩,次新股跌破發行價將成必然;第三,一些缺乏支撐的大幅炒高強勢股,存在大幅補跌風險。由于周一跌停個股較少,隨著個股下跌動能的進一步釋放,尤其是在這三類個股輪動殺跌浪帶動下,個股的局部大幅殺跌風險不得不防。

當前市場不再是一味做多才能獲利的市場,自從去年底以來權證市場的推出,為投資者帶來了下跌市場中的賺錢機會。權證市場中的認沽權證,在當前空頭氛圍占據絕對優勢的盤面中,是最容易獲利的品種。從周一盤中熱點表現上看,在股票跌聲一片的同時,前期多頭絕對優勢的市場中連續暴跌的認沽權證,出現了報復性連續活躍反彈,如滬場認沽權證在周一大跌中最高大漲16%,極大地刺激了場外資金的進場動能,各個認沽權證輪動上漲,與正股市場一片慘綠形成了鮮明地對比。短期隨著股票市場個股風險的逐步釋放,市場的主要機會將會更加集中在認沽權證上,其中局部潛力品種,在大資金青睞下,自然會引發大幅上攻行情。

三、出擊具備強勁上攻潛力的認沽權證龍頭。

實戰出擊五糧認沽權證():5月16日以來調整幅度高達72%,作空動能得到較為充分釋放,為報復性反彈提供了條件,在認沽輪動活躍向上的背景下,走勢上從7月21日以來連續7個交易日橫向運行,底部形態構筑清晰。由于流通份額只有3億多份,屬于認沽權證中的袖珍品種,隨時具備大幅強勁上攻可能。

風險提示:注意權證具備高風險高收益的特性,在劇烈震蕩和熱錢強力炒做的背景下,尤其適合追求超越10%收益的激進型投資者T+0操作,普通投資者不建議參與。

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