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交銀施羅德助投資者優化資產配置

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

彭博數據顯示2001年到2010年,標普能源行業指數的累計漲幅為141%,遠遠超過我國CPI的累計增幅22.68%。然而,在我國,像鐵礦石這樣的優勢資源比較有限,如何投資淡水河谷等海外優勢資源公司,是許多投資者普遍關注的話題。近日,交銀施羅德旗下發行中的第二只QDII基金交銀全球自然資源證券投資基金(以下簡稱“交銀資源”)正在熱銷中其投資標的正是海外優勢資源公司業內人士認為,投資者可以通過參與交銀資源的投資來做諸如淡水河谷這樣的優質資源公司的股東。

瞄準海外優勢資源

快速的經濟增長加速了人類對資源的需求,如:金屬、礦產、原材料、能源、工業、農業等。根據聯合國對人口增長、資源消耗等最樂觀的預測,18年后,人類將需要兩個地球以滿足對自然資源的消耗。

對此,交銀資源擬任基金經理鄭偉輝表示,隨著全球人口持續增長以及對天然資源需求的日益增多,未來因為天然資源帶來的沖突將不斷增強。自然資源是助長沖突的誘因與主要動力資源價格的長期上漲是由供需矛盾所決定的,而爭奪資源的突發因素則加劇了上漲的進程。

交銀施羅德新發資源基金,將目光瞄準海外資源股票,主要原因在于:和A股相比,海外存在著眾多優質的優勢資源公司,他們擁有很強的盈利能力。

彭博數據顯示,中國A股上市鋼鐵企業2011年前三季度實現稅前凈收入共計36.70億美元,而世界第一大鐵礦,石生產和出口商淡水河谷同期稅前凈收入為222.03億美元。海外市場諸如淡水河谷、必和必拓等利潤率極高的資源類公司“不勝枚舉”。

根據MSCI能源指數及MSCI基礎材料指數數據顯示,海外資源股整體估值仍在歷史均值之下,股價存在一定上漲空間。

重點關注原油、貴金屬、銅

,。談及未來的投資策略,鄭偉輝表示,目前相對關注原油,黃金,銅和天然氣以及油氣服務設備廠商。他認為,目前全球原油產量增速不足2%,歐佩克剩余生產能力已降至日均250萬桶上下,有預測認為,今后兩年剩余生產能力可能“告罄”,國際石油市場的“抗震”能力越來越低,任何地緣政治和自然災害的影響可能會引發價格的大幅波動。

金價自去年9月創歷史新高后已經回調近300美金,回調的原因主要有美國數據走強,使QE3馬上實施的概率減小,美元強勢反彈,同時,歐洲LTRO推出,避險情緒下降。鄭偉輝認為避險情緒下降的行情演繹可能已近尾聲,金價在目前價格可能有支撐。歐債償付。性問題未得到解決,避險情緒可能會有反復,推動金價攀升的驅動力依然存在。

基本金屬方面,近五年來銅供應的平均增速只有1%。而在需求端,中國需求占世界40%,交銀施羅德認為,目前需求趨緩主要受制于宏觀調控和外需趨緩。待通脹壓力趨緩,政策放松空間打開后,基本面和預期在邊際上可能會大幅改善,或具備長期投資機會。

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