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華富基金:國債期貨受關注短期債市仍需觀望

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

華富基金固定收益部發布上周回顧和本周策略報告,認為目前機構仍關注一級市場供求情況變化以及國債期貨上市的影響,債市短期仍需觀望。

回顧外圍宏觀經濟表現,歐美均現復蘇征兆。上周歐元區8月綜合PMI終值為51.5,創2011年6月以來新高。主要歐元區國家除法國外,PMI均有所增長。受低利率和就業復蘇刺激,美國8月汽車銷售量增長17%,已經恢復到金融危機前的水平。

流動性方面,上周央行于周二和周四分別進行了7天和14天各100億的逆回購操作,伴隨著逆回購交易量的萎縮,上周央行公開市場操作實現了6月以來的首次單周凈回籠,側面印證了資金面趨穩、短期流動性需求減弱,央行此時適度減少逆回購操作,也可以緩解下半月的資金投放壓力。本周有1000億三年央票到期,流動性會相對寬裕。

進入9月后,資金面恢復寬松,債市收益率小幅回落,上周五國債期貨平穩上市。一級市場方面,上周二招標續發的國開債中標收益率整體上行,交投相對活躍。受招標影響,1年期到3年期的國開債收益率也上行了10個基點。上周短融收益率有所回落,但交投并未火熱,買盤以配置盤為主,月內品種買入較多。中票方面,上周市場對中票的投資熱情減少,雖收益率下行但買盤不多。總體來說,上周債市有回暖跡象,中短期利率債存在空間,高收益信用債也收到機構追捧。短期看來,機構關注的焦點仍為一級市場的供求情況變化和國債期貨上市的影響,債市短期仍需觀望。

轉債市場方面,目前銀行、石化和有色類的藍籌轉債均存在配置機會,如果股市持續走好,中小盤轉債的交易性機會則會顯現。

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