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華寶興業收益增長混合型證券投資基金2010年第2季度報告

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

基金管理人:華寶興業基金管理有限公司基金托管人:中國建設銀行股份有限公司報告送出日期:2010年7月21日1華寶興業收益增長混合型證券投資基金2010年第2季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

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,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2010年7月14日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金產品概況基金簡稱華寶興業收益增長混合基金主代碼交易代碼基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2006年6月15日報告期末基金份額總額2,118,650,966.24份投資目標投資穩定分紅和有分紅潛力的價值被低估上市公司,以分享該類上市公司的長期穩定的股息收入及資本增值。投資策略本基金采取積極的資產配置策略,通過公司自行開發的數量化輔助模型,結合宏觀策略研究,對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤,決定大類資產配置比例。股票投資部分采用定量與定性分析相結合,行業配置與定期調整策略;債券投資部分通過大資產配置、分類資產配置和個券選擇三個層次自上而下進行債券投資管理。2華寶興業收益增長混合型證券投資基金2010年第2季度報告業績比較基準65%上證紅利指數收益率+35%上證國債指數收益率風險收益特征本基金是混合型基金,風險高于債券基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中等風險品種。基金管理人華寶興業基金管理有限公司基金托管人中國建設銀行股份有限公司§3主要財務指標和基金凈值表現3.1主要財務指標單位:人民幣元主要財務指標報告期(2010年4月1日-2010年6月30日)1.本期已實現收益-207,325,505.402.本期利潤-1,315,558,188.113.加權平均基金份額本期利潤-0.59294.期末基金資產凈值5,689,497,086.595.期末基金份額凈值2.6854注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。3.2基金凈值表現3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去3個月-18.14%1.48%-15.70%1.07%-2.44%0.41%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較華寶興業收益增長混合型證券投資基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖(2006年6月15日至2010年6月30日)3華寶興業收益增長混合型證券投資基金2010年第2季度報告注:按照基金合同的約定,自基金成立日期的6個月內達到規定的資產組合,截至2006年12月15日,本基金已達到合同規定的資產配置比例。§4管理人報告4.1基金經理(或基金經理小組)簡介姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限說明任職日期離任日期馮剛國內投資部總經理、本基金基金經理兼任大盤精選基金基金經理2006-6-15-10年碩士,曾在聯合證券有限公司、華安基金管理公司、長城證券從事投資、研究、投資銀行等工作。2004年3月加入華寶興業基金管理有限公司,任高級分析師、基金經理助理,2006年6月起任華寶興業收益增長混合型證券投資基金基金經理,2008年10月至今任華寶興業大盤精選股票型證券投資基金基金經理,2009年5月起任國內投資部總經理。4華寶興業收益增長混合型證券投資基金2010年第2季度報告邵

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