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華寶興業基金攜手全球CTA巨擘布局期貨專戶

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

證券時報記者程俊琳

證券時報記者獲悉,華寶興業基金近日與全球資產管理規模最大的商品交易顧問(CTA)基金公司元盛資產管理(簡稱元盛)的子公司建立期貨投資技術合作關系,著手在國內期貨市場投資及基金專戶產品開發等領域展開深入合作。這是國內基金公司首次引入海外領先對沖基金公司的CTA投資策略,拓展國內期貨資產管理市場。

CTA基金,也稱為管理期貨基金,是通過投資于全球期貨市場、遠期及期權市場以追求盈利的基金組織形式,最早源于商品期貨,目前投資領域已擴展到幾乎所有的期貨品種。根據BarclayHedge統計,2001年全球CTA基金資產合計413億美元,到2011年則達到了3,146億美元,10年間增長近7倍。CTA基金通過期貨靈活的做多或做空以及使用資金杠桿,令其有機會在傳統資產表現不佳時盈利。

元盛主要通過多元化策略管理旗下資產。該策略分散投資于全球120多個期貨及遠期市場,利用系統化的投資方法建立多空倉位,跟蹤市場的中長期趨勢。元盛CTA基金成立14年來,平均年化收益率達到16%,有13年實現盈利,僅2009年虧損4.6%,2008年全球股災時仍實現了21%的正收益;年化波動率低于全球股票市場的平均波動率,回報與股票、債券等資產的長期關聯度接近0,從而可以成為分散投資風險、優化組合回報的有效工具。

證券時報記者了解到,期貨的量化趨勢投資是一種技術分析型的投資系統,通過對金融市場數據(如價格和交易量)進行分析,利用市場趨勢來獲利,是海外CTA基金運用最為廣泛的主流投資策略。該專戶產品跟蹤中長期趨勢,如預期某期貨品種價格上漲,則建立其多頭倉位;如預期價格下跌,則建立空頭倉位;跟蹤每日市場數據,通過計算決定在特定風險下應如何調整多空倉位以達到利潤最大化。

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