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16只全球QDII全軍覆沒:華寶興業一年跌去30%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

去年6月至今年5月近一年時間,16只全球QDII平均凈值增長率-20.68%,沒有一只實現正收益

“我們現在不推薦全球QDII。”深圳一家銀行的理財經理對記者說。易方達全球(,申購,定投,贖回)標普高端消費品剛剛結束發行,博時標普500正在發行,兩家公司的募集情況一向不錯,但兩只全球QDII的問及者少之又少。

一位接近基金公司渠道的人士也向記者透露,公司對QDII產品的募集規模并沒有太大期許。按照目前已有的全球QDII的規模,能保證成立已經不錯。

全球QDII發行困難的背后,是全球QDII滿盤皆墨的業績。按照理財周報統計,目前公募基金共有16只投資于全球股票市場的QDII。2011年6月1日至2012年5月25日,這16只基金的平均凈值增長率為-20.68%,沒有一只實現正收益。

全球QDII滿盤皆墨

一位基金圈內人士調侃,相比全球市場走勢,今年A股表現已經很強了。基金公司投研部中,股票型、偏股型基金的業績均不錯,整體達到約8%的收益。相比之下,QDII成為唯一虧損的品種。

2011年下半年,受歐債危機影響,海外市場遭遇明顯下跌。盡管出現短暫的超跌反彈,但2012年一季度結束至今,海外市場仍在下跌,以全球市場為主要投資范圍的QDII也損失慘重。

16只全球QDII中,2011年6月1日至2012年5月25日沒有一只實現正收益,平均凈值增長率為-20.68%。

凈值下跌最厲害的是華寶興業中國成長,2011年6月1日至2012年5月25日其凈值下跌了31.19%。

其次,海富通海外精選的凈值下跌29.33%,嘉實海外中國股票(,定投)下跌26.04%、華夏全球精選下跌23.78%、交銀環球精選下跌23.46%,博時抗通脹下跌21.54%,南方全球精選下跌21.18%。

除了富國全球債券(,申購,定投,贖回)凈值僅下跌5.03%以外,其余全球QDII的凈值下跌幅度都在15%以上。富國全球債券主要投資于固定收益產品,其風險和收益等級較低,跌幅較小也在意料之中。

嘉實、華夏的全球QDII均為巨型產品,截至今年一季度末兩只基金規模分別為188億份、190億份。

目前,嘉實海外中國股票188億份的資產由鐘山一人管理,資料顯示,鐘山先后任職于摩根士丹利、新加坡大華銀行、匯豐環球投資,2011年6月才加入嘉實基金。

華夏全球精選190億份資產由楊昌桁、崔強、周全三位基金經理共同管理。而交銀環球精選僅1.33億份的資產,也由鄭偉輝、晏青、饒超三位基金經理管理。

“全球QDII”不夠全球化

記者發現,近一年來,跌幅最大的幾只全球QDII均以“在海外上市的中國股票”為主要投資標的。盡管招募書標明以中國香港、美國、新加坡等市場為主要投資范圍,但在具體的資產配置上,香港市場占比極高,其他地區配置極少。

以跌幅最大的華寶興業中國成長、海富通海外精選為例。2012年一季度,華寶興業中國成長對香港地區的股票投資金額為5520萬元,占基金資產凈值比的81.78%,美國地區僅占比0.81%,無其他地區投資。

海富通海外精選在一季度的權益投資占比82.32%。其中,對香港地區投資占基金資產凈值比的74.83%,美國占比8.01%,新加坡占比0.91%,也無其他地區投資。數據顯示,海富通海外精選在2012年一季度凈值增長率為6.70%,但自去年6月1日至今年5月25日近一年來整體卻下跌了29.33%。

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