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華安基金持續虧損QDII清盤豈能靠刪稿糊弄基民

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

編者按

再過一周,中國首只QDII基金──華安基金國際配置,將正式清盤。作為一個保本型產品,其帶給投資者的收益是,5年累計虧損18.85%。2010年,華安基金旗下基金合計虧損了4.12億元,業績處在墊底區域,今年上半年,華安基金繼續虧損了44億元,同樣處在所有基金公

相關公司股票走勢同花順

司虧損榜前十。在這樣的業績面前,記者搜索華安基金時發現,關于華安基金的某些稿件卻已經無法打開。

華安國際夢碎雷曼

公開資料顯示,作為國內首只QDII基金,華安國際配置成立于2006年11月2日。該基金的產品說明書顯示,在第一個投資周期內,該基金的境外投資顧問是雷曼兄弟資產管理(歐洲)有限公司以及雷曼兄弟國際公司(歐洲)。在第一個投資周期內,該基金投資于結構性保本票據。該結構性保本票據所對應資金通過一定的結構和機制全額配置于收益資產與保本資產。

在華安國際配置的實際運行中,雷曼資產管理每月向華安基金提供資產配置建議,投資交易指令也通過雷曼資產管理的全球交易平臺執行。然而,突如其來的國際金融危機和雷曼兄弟的倒閉,把華安國際配置推向了極為尷尬的境地。華安基金表示,由于華安國際配置基金投資的結構性保本票據的相關主體雷曼兄弟國際公司(歐洲)及其關聯機構于2008年9月至10月先后進入破產程序,致使該基金無法正常運作和估值,基金財產面臨重大損失。

隨后,華安基金以雷曼歐洲違反雙方簽訂的《產品合作協議》有關義務和責任為由向上海市高級人民法院(簡稱“上海高院”)起訴雷曼歐洲,要求判令解除其與雷曼歐洲的產品合作關系,并判令雷曼歐洲賠償相關損失。2009年6月15日至6月16日上海高院開庭審理了本案,法庭對此案沒有進行當庭判決,但要求原被告雙方進行溝通,希望能通過庭外和解的方式結案。

經歷了漫長的談判之后,華安基金與雷曼歐洲達成了和解協議,根據該協議,雷曼歐洲應向華安國際配置基金支付.48美元及自2009年7月1日起計算至付款日以和解款項為本金、以年利率2.25%為利率計算的利息。作為和解對價,在雷曼歐洲付清上述“和解所得”后,華安國際配置基金的破產索賠權利將轉讓給雷曼歐洲。

這部分“和解所得”計入基金凈值后,華安國際配置基金的每份凈值預計可達到0.97美元。這也意味著,在華安國際配置基金清盤后,華安基金還要對每份基金支出0.03美元給基金持有人。據悉,華安國際配置目前份額約9700萬份,以此測算,華安基金將自掏腰包約1857.98萬元。而對于持有人而言,盡管5年后該基金終于實現“保本”,但由于匯率帶來的損失,持有人在五年間最終虧損了約18.85%(2006年11月2日1美元可兌換人民幣7.875元)。

9月20日,華安基金一紙公告,宣布了中國首只QDII封閉長達3年之久的華安國際配置就此清盤。

持續虧損

據同花順數據統計,絕對收益方面,華安旗下28只基金(合并前數量)累計單位凈值大于1元的為15只,累計單位凈值小于1元的為11只。累計單位凈值小于1元的11只產品中,有2009年發行的產品2只,2010年發行的產品4只,及2011年發行的產品5只。

最近一年(截至10月10日)華安旗下28只基金,總回報為正的僅有華安富利A、B,近一年總回報分別為2.86%及2.64%。

排名方面,近一年華安旗下表現在同類前列的有華安動態、華安收益A、B及華安寶利,排名分別為10/122、12/65、10/65及2/15。這4只基金中,偏股混合型基金一只,混合債券型基金兩只,偏債混合型基金一只,4只基金合計份額為64.34億份,約占華安基金公募業務總份額807.05億份的8%。

而去年揚帆出海的華安香港,近一年回報為-28.27%,凈值為0.7187元,在同類可比的21只基金中排名20位。華安核心近一年回報-23.96%,在同類可比的228只基金中名列208位。華安A股近一年回報為-16.48%,在同類可比的12只基金中排名11位。另外180ETF、180ETF聯接、華安富利A、華安富利B及華安成長等基金近一年相對排名也較落后,分別為45/63、39/63、53/66、40/66及184/228。

公司總體層面來說,去年全年,在前十大基金公司中,只有3家基金公司旗下基金出現投資虧損,其中,華安基金旗下基金合計虧損了4.12億元,可以說業績處在墊底區域;今年上半年,華安基金繼續虧損了44億元,同樣處在所有基金公司虧損榜前十。

面臨這樣的業績,華安做了些什么呢?當記者搜索《華安基金高層震蕩:二次蛻變之殤》《首只QDII清盤收官華安基金深陷人事地震》以及《華安基金旗下QDII:噩夢不斷》時,發現相關稿件已被刪除。關于華安基金的這些稿件打開后顯示“對不起,您訪問的頁面不存在或已被刪除”的字樣。

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(責任編輯:Newshoo)

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