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重大利空襲來快逃離小盤股李大霄:救市力度大于以往

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

第1頁:周末消息面較為平靜沒有特別重大的利好或者利空第2頁:鄭眼看盤:國債期貨已“開弓”撤離小盤股第3頁:李大霄:救市力度大于以往從4只股票擴張到300只第4頁:老法師看盤:本周再臨方向選擇

周末消息面較為平靜沒有特別重大的利好或者利空

反彈空間不大,關注業績選股

上周,中國石油、四大銀行股以及煤炭有色、地產等權重股輪番上陣護盤,滬指勉強守住了2000點整數大關。本周包括CPI和PPI等一系列經濟數據將陸續公布,市場將再度接受數據考驗。從周末的消息面看,沒有特別重要的消息,市場將延續自身的走勢。考慮到創業板調整已經展開,中國石油7連陽之后有一定的調整壓力,大盤本周反彈的空間不容樂觀,投資者反而要提防大盤出現二次探底的走勢。從操作策略上看,雖然中報行情逐漸升溫,上市公司業績將成為市場關注的重點,因此投資者要避開業績“地雷”,尋找那些業績優良的個股逢低布局。

量能制約大盤反彈高度

近期A股市場不斷受到神秘護盤資金的呵護,先是中國石油、四大銀行、中國石化,到上周四的煤炭、有色金屬,上周五的房地產、汽車等權重板塊。盡管如此,代表大盤藍籌股指數的滬深300、上證綜指的走勢依然疲弱。特別是上周四在多方同時拉動煤炭、有色金屬、汽車板塊,滬深兩市成交量略有放大的情況下,滬深300、上證綜指收盤僅上漲0.82%、0.59%,且帶長上影線,反映出市場主動性拋壓很沉重,給市場“一鼓作氣,再而衰,三而竭”的感覺。從技術面分析,2050點是目前大盤的中期多空分水嶺,盡管上周二以來大盤連續反彈并成功重返2000點之上,5個交易日有4個交易日出現了上漲,但卻未能重新站上這個多空分水嶺的上方,顯示整體而言滬深股市仍然處于弱市。

股市諺語有言“量在價先”,股指要向上突破肯定需要成交量的配合,但上周市場的上漲卻始終沒有量能的配合。以滬市看,上周成交量最大的一天是周四的827億元,5個交易日中也只有這一天過了800億元。這和6月最后一周市場快速下跌、初步反彈的放量情況剛好相反,前一周5個交易日就只有周五成交低于800億元。這顯示出上周的回升只是弱反彈,不太可能產生大的漲幅,經過連續而小幅度的反彈后,大盤二次探底的概率反而增大,2000點再次被跌破的可能性不小。在缺乏增量資金入場的背景下,市場下跌的概率要遠遠大過上漲的概率。

中石化上市12年首“破凈”

中國石化于2001年8月上市,經歷幾輪牛熊市,A股股價從未跌破過每股凈資產,未料此金身于上月中旬首次告破,以上周五最新收盤價4.19元計算,中國石化的市凈率僅0.89倍,與遼通化工、沈陽化工等一同加入破凈股行列。破凈之后的中國石化得到了一些資金的認可。從大跌期間的機構持倉來看,險資、社保紛紛加倉,前十大股東中更是首次出現了卡塔爾主權基金的身影,這說明中石化可能已經具備了一定的投資價值。與中國石化相比,民生銀行最近也得到了大股東的增持。來自港交所的信息顯示,在6月24日、25日民生銀行A股遭遇兩度跌停之時,史玉柱均有出手護盤。據上證報記者統計,自6月24日至7月2日,史玉柱總計增持民生銀行A股約3158萬股,耗資2.5億元左右。權重股最近的強勢表現,或者與部分資金開始入場有關。

再看消息面上的其他消息,美股在非農就業數據好于預期的刺激下繼續走高,美元指數更是逼近3年以來的高點,新興市場資金外流壓力進一步增大;上周融資資金做多意愿明顯減弱,兩市融券余額的明顯提升,信用交易投資者空頭倉位繼續加重。截至上周四,兩市融券余額增至46.8億元,較前一周周末增長10億元,顯示投資者對后市依舊悲觀;國務院辦公廳近日下發了《關于金融支持經濟結構調整和轉型升級的指導意見》。這份被稱為金融“國十條”的《意見》從多個角度闡釋了如何“盤活存量、用好增量”,意在加強引導金融對經濟結構調整和轉型升級的支持作用,金融改革加快將帶來新的投資機遇。總體來看,周末消息面較為平靜,沒有特別重大的利好或者利空,市場將按照自身內在趨勢運行,在反彈無力的情況下,大盤有望再現調整。

根據業績布局中報行情

上周,向日葵、智云股份披露半年報利潤分配預案以及業績預增公告,兩只個股在利好確定的提振下強勢漲停,兩只股票上周漲幅分別高達24%和30%。實際上,隨著上市公司中報披露的逐步展開,市場對今年中報行情的投資熱情也在不斷升溫。那么,該如何布局中報行情呢?銀河證券投資顧問張衛國指出,在布局中報業績題材股時,投資者可按照三條主線選取標的股:首先分析個股的業績增長是否具有持續性,其中關鍵是要看主營業務是否能夠保持增長;其次看個股所處行業,屬于國家政策發展支持的行業,其景氣度有望提升,如節能環保、水利等未來幾年都能享受到政策紅利;第三看總股本的大小,如果總股本偏小,股本擴張能力相對也要強一些。

根據交易所的安排,自7月13日起的一周內,兩市將有首批20家公司披露中報業績,這20家公司主要集中在機械、醫藥、交運、電子、化工五大行業。隨著中報業績的披露,中期業績超預期或穩定增長的公司更容易受到市場關注,中報業績將成為市場分化的決定性因素之一。隨著中報發布日期臨近,上市公司發布中報預告的頻率也明顯加快,在已公布中報預告且預估了上半年業績變動幅度的849家上市公司中,雖然有533家公司業績預喜,預喜率達62.78%,但不同行業之間的分化跡象卻十分明顯,上半年不同行業業績預期的苦樂不均很大程度上暗示了相關板塊及上市公司在今年中報行情中的走勢沉浮。那些業績大幅增長的股票必將受到資金青睞,而業績下滑或者不及預期的股票將遭到拋售,投資者一定要及早回避后者,而對前者進行逢低布局。(今日早報)

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國債期貨

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鄭眼看盤:國債期貨已“開弓”撤離小盤股

國債期貨消息似得到進一步確認,因不少媒體再度密集吹風,且說得更為具體。

筆者認為這回國債期貨推出概率很大,而不再是“狼來了”之類的空喊,原因之一是金融機構在前期準“壓力測試”下顯得出奇脆弱,其對于對沖工具理應有廣泛性需求。第二個原因是人民幣升值已到位,未來熱錢大進大出現象會少些,這客觀上使得人民幣國際化條件進一步成熟,故建設完善的配套市場就顯得更緊迫。還有個原因是市場漸漸認可了國債期貨,在這種情況下,已精心準備和演練了多年的國債期貨就沒理由繼續擱置。

國債期貨利空程度確實是下降的,這既和市場容量及機構成熟度均上升相關,也和如今并不存在“保值貼補率”題材相關。不過國債期貨多少仍可能對股市造成些沖擊。

沖擊有可能會來自認識上的“誤會”,一旦股市下跌,一般的投資者就極易將其歸咎于國債期貨。市場是“羊群”,在認識上極易進入“自我實現和自我強化”狀態。這有點類似于期指,推出后就一直默默地替股指下跌“背黑鍋”。

此外,創業板等次新股有可能承受些壓力,因參與此類個股的跟風盤中有許多屬于風險偏好型資金,當未來有了他們認為“來錢更快”的品種時,這些資金未必還會像以前那樣留戀于創業板炒作。

作為一個“成熟的投機者”,如果無力調研或左右上市公司業績時,那么國債期貨就是更好的去處,因國債期貨有比期指更強的抗操縱性。

就期指而言,也許發出某一不靠譜消息就能影響其短線走勢,消息和辟謠往往交替出現,跟風者極易招致短線損失,常常“躺著中槍”。而就利率而言,其所反映的是宏觀背景,很難被一些小道消息左右,所以大小非或機構并沒太多或太特殊的優勢,大家基本上是公平博弈。

最近創業板大跌除因為炒作過度外,筆者認為應該和國債期貨消息多少相關,雖然這一時很難分辨。

國債期貨和IPO重啟為兩大重要內部壓力因素,這兩個因素整體上不利于A股。至于外圍因素,也對A股益發不利,所以A股后市走弱機會正在增加,投資者本周就應注意逢高減倉。

上周五美國公布的6月非農就業數據優良,這使得美聯儲更有理由撤出量寬政策。外盤市場已對此作出反應,美元上周五一舉創出了三年以來新高,金價則顯著下跌。在美聯儲有更明確的緊縮意向時,上周英、歐、澳央行利率會議卻表現出寬松意圖,這種情況下美元中線牛市機會明顯大增。(每日經濟新聞)

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重大利空襲來快逃離小盤股李大霄:救市力度大于以往

2013-07-0807:31:07證券之星我要評論

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李大霄:救市力度大于以往從4只股票擴張到300只

上半年,380多萬股民選擇離開股市,這并非最佳的離開時機。1849點救市能夠成功的條件漸漸具備,首先,A股估值已經接近歷史低點,部分重要的指數股創出歷史新低,指標股基本與港股接軌,而香港股票的估值已經接近2008年恐慌點時的水平,長期資本進入的條件基本具備;其次,半年末資金荒已經安然度過;再次,救市力度大于以往,從4只股票擴張到6只進而擴張到50至300只,穩定指數的作用大大增加了。如果是好公司,2000點是公司進行回購、大股東增持、股權激勵、員工持股的最好時機。

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老法師看盤:本周再臨方向選擇

經過之前的狂風暴雨后,上周市場開始恢復平靜,而“王石底”也初見成效。大盤雖然沒有明顯放量,但股指圍繞2000點關口展開了反復爭奪,最終滬指報收2007.20點,較前一周小幅上揚1.41%。然而,盡管市場有所企穩,但投資者信心依舊沒有徹底恢復,接下來大盤究竟將如何運行?《每日經濟新聞》記者(以下簡稱NBD)就此采訪了張道達先生。

牛市不是“護”出來的

NBD:你覺得中石油拉升還能堅持多長時間?

道達:在近期文章中我曾反復指出,盡管滬指1849點暫時可認為是一個短期底部,但多空雙方爭奪并未結束,期指空頭與神秘的護盤資金一直在扳手腕。而從多方角度來看,2000點似乎成為誓死守護的重要陣地。就拿中石油來說,近期已連收7根陽線,每天下午14時40分“準時”拉升指數,對大盤的穩定起到了至關重要的作用。

其實只要想護盤就可以一直護下去,也花不了多少錢。以上周五為例,滬指下午出現沖高回落,14時30分之后一度翻綠,但中石油從14時40分快速拉升,最后力保股指收紅,全天中石油的成交金額只有1.63億元而已。此外,就算中石油休息了,神秘資金還可以拉抬銀行股,也能起到護盤效果。但大家要記住,越是出現如此護盤,越是表明市場缺乏自身向上的動力,真正的牛市行情,不是“護”出來的。

密切關注IPO重啟消息

NBD:你對本周行情怎么看?雖然上周滬指周K線收紅,但6月24日留下的一根大陰線都還沒有收復。

道達:本周,我認為市場有可能會再度面臨方向選擇,窄幅盤整時間不會太長。如果護盤資金撤退,不排除再探前期低點的可能。另外,進入下半年后,要密切關注IPO重啟的信息。本周五證監會表示,目前正對新股發行制度改革的相關制度進行認真研究,修改完善后適時發布。所以,相信IPO重啟到來的時刻也該快了。

NBD:一旦IPO重啟,市場可能如何反應?

道達:其實上周五市場已有所反應了。上周三創業板指創新高后,連續兩天調整,上周五跌幅達2.82%,這正是由于IPO重啟傳聞所致。我認為,IPO重啟之后,資金可能會對創業板新股更加青睞,而那些缺乏業績和題材的創業板老股將難有很好的表現。(每日經濟新聞)

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