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光大量化核心基金

光大量化核心基金全稱光大保德信量化核心證券投資基金,基金代碼:360001,發行于2004年7月20日,截止至2013年7月,其資產規模達到了105.7764億份。該基金屬于證券投資基金中風險程度中等偏高的品種,按照風險收益配比原則對投資組合進行嚴格的風險管理,在風險限制范圍內追求收益最大化。

光大量化核心基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括在國內依法公開發行上市的股票、債券、法律法規及證監會允許基金投資的其它金融工具。其中股票投資對象重點為基本面良好且具有持續增長潛力,股價處于合理區間的優質股票。借鑒了外方股東保德信投資的量化投資管理理念和長期經驗,結合中國市場現行特點加以改進,形成光大保德信獨特的量化投資策略;正常市場情況下不作主動資產配置,采用自下而上與自上而下相結合的方式選擇股票;并通過投資組合優化器構建并動態優化投資組合,確保投資組合風險收益特征符合既定目標。

光大量化核心基金追求長期持續穩定超出業績比較基準的投資回報,以量化投資為核心的理性投資管理;以控制風險為前提的積極投資管理;以穩健收益為目標的長期投資管理。

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