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工銀核心價值基金

工銀核心價值基金全稱為工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金,基金代碼481001,其屬于工銀核心價值公司,于2005年7月26日發行,成立規模43.452億份,基金經理人何江旭,成立來分紅每份累計1.03元(9次)。

工銀核心價值基金投資范圍限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、國債、金融債、企業債、回購、央行票據、可轉換債券以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具。

工銀核心價值基金分紅政策:1、基金收益分配采用現金方式,投資人可選擇獲取現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現金紅利;2、每一基金份額享有同等分配權;3、基金當期收益先彌補上期虧損后,方可進行當期收益分配;4、基金收益分配后每份基金份額的凈值不能低于面值;5、如果基金當期出現虧損,則不進行收益分配;6、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多四次;7、全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金合同生效不滿三個月,收益可不分配。8、法律、法規或監管機構另有規定的,從其規定。

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