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空軍司令中證期貨虛晃一槍期指多頭底氣顯不足

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

分析人士表示,多空雙方勢力相對均衡,中證期貨未能持續增持空單。

本周,期指走勢跌宕,在周二創出新低2111.8點后,周三絕地反擊大漲近4%,一舉收復全部失地,但周四繼續上行無力,展開橫盤整理走勢。與此同時,四合約成交量未能持續放大,暗示投資者心態依然較為謹慎。

南華期貨分析師嚴蘭蘭表示,期指存量資金看空勢力稍大于看多資金,但看多資金分布則相對集中,雙方勢力對比并不突出,預計短期指數仍將維持震蕩態勢、難以走出單邊形態。

多頭上攻意愿不足

自本周一開始,股票價格指數接連下挫,成功跌破前一歷史低點后,在周三出現有效反彈,一舉收復全部失地,然而周四未能繼續沖高,IF1212主力合約以紅盤報開,隨后維持橫盤震蕩,9點半之后一度快速沖高至2222.2點,隨后快速回落,與此同時,滬深300指數現貨在9點45分左右創出全天新高,但股指期貨卻無力繼續沖高,最終報收于2204.4點(-0.27%),成交手,持倉手,而上一交易日成交手,持倉手。數據顯示,交易量大幅下降近30萬手,持倉量下降0.2萬余手。

銀河期貨股指研究員孫鋒表示,從期指走勢來看,多頭主力上攻意愿不足,開盤短暫試探后便保存實力靜觀現貨表現。盡管午后跟隨現貨一度震蕩反彈,但均未能形成有效突破,尾盤出現小幅回落,表明在沒有明確的做多信號出現前,多頭不會冒然出手。

此外,股指期貨與現貨的基差水平也決定了多頭不會輕易出擊。周三期指大漲之后,市場上多頭獲利豐厚。與此同時,主力合約IF1212由周二的無升貼變為周三收盤后升水8個多點,周四開盤升水進一步擴大至10個點。如果基差繼續擴大,則會吸引套利資金做空,因此保持合理的基差水平也使得多頭謹慎,盤主力合約與現貨價差僅為0.8點。

中證期貨猛增多單

從機構持倉席位來看,多頭方面,國泰君安、中證期貨及廣發期貨分別排名前三,分別持倉6778手、4729手和4296手,不過較前一交易日相比,國泰君安及廣發期貨分別減持368手和27手,唯中證期貨較前一交易日增持1601手,而東證期貨、浙江永安和光大期貨分別減倉1019手、750手和714手,位居前列,機構前20席位共持多單手,減持1768手。

空頭方面,主力合約1212凈空持倉手,較前一交易日減持1553手;機構前20席位中,中證期貨、國泰君安及海通期貨分別位居空頭前列,分別持倉8554手、8217手和6724手,不過與前一交易日相比,均出現“一邊倒”的減持現象,分別為651手、320手、159手,不過光大期貨出人意料地增倉空單846手。

對此,孫鋒表示,從主力席位來看,多空雙方在主力合約上雙雙出現減倉,不過在多頭方面,最大空頭的中證期貨猛增1601手多單非常引人注意。機構多頭獲利后出現減倉,多空平衡略看好后市,中證期貨的表現更值得后市跟蹤。

震蕩整理積蓄能量

昨日,股指期貨繼續沖高無力,伴隨著交易持倉量的回落,表明市場投資者心態依然較為謹慎。嚴蘭蘭表示,目前期指存量資金看空勢力稍大于看多資金,但看多資金分布則相對集中,雙方勢力對比并不突出,預計短期價格仍將維持震蕩態勢、難以走出單邊形態。

孫鋒表示,從現貨表現來看,本次反彈受港股走勢影響較大,近期港股地產、銀行以及基建類板塊表現突出,A股反彈路徑也相同,但銀行單日大漲之后連續上行概率較小,且地產股已至今年以來高點,基建類超跌反彈且權重較小無法帶動指數,因此繼續上行壓力增大。而從技術面上來看,盡管上證指數再次站上2000點,但下降通道仍未能有效突破,繼續上行面臨均線系統和2100點前期密集成交區的雙重壓力,因此震蕩整理積蓄能量可能性大。

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