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富國基金:股指趨勢樂觀風險偏好變化或影響債市

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

全周滬指漲4.12%,深成指微跌3.62%,其中創業板指數跌5.06%。申萬風格指數顯示大盤及低市盈率股跑贏指數。本周45個天相二級行業中44個上漲,僅食品板塊受塑化劑影響出現下跌,周二至周四也逐步企穩。權重周期類板塊成為領漲主力,非銀金融、銀行以及地產、建筑建材等涉及新型城鎮化趨勢的板塊漲幅較多,農業股在市場對一號文件的預期下表現異常搶眼。而出食品表現不佳外,醫藥、旅游、鐵路運輸等成長及防御型行業漲幅則落后于大盤。

走勢上,一方面上周指標超賣且存在跳空缺口,而周一公布的11月中采數據總體利好,另一方面,市場信心已近崩潰,因此股指在本周前兩天底部震蕩為主,成交只小幅回暖,但始終未回補缺口,而本周三在政治局會議傳遞的利好政策氛圍下,市場信心得到較大提振,股指放量沖破多重均線壓制,周四小幅調整,而周五則再度上漲。成交方面,上證綜指成交較上周大幅回暖。

概念方面亮點很多,前期熱點股如魅力中國概念、農業產業化的農機概念繼續大漲。一般情況下,指數放量大漲后都會迎來調整,而調整周期的長短往往預示著股指走勢的強弱,調整周期越短則走勢越強,反之越弱。因此,股指僅在周四調整一天后周五即再度向上,充分說明目前股指上升趨勢的樂觀。

從板塊表現先上來看,銀行為首的大盤周期股成為股指向上的主力,這是好的開始,為后期中小盤及成長股票接力向上打下比較堅實的基礎。

本周銀行間資金面繼續維持在比較寬松的局面,隨著月末效應的結束,短期資金利率繼續下跌,機構一度減點融出。周二央行分別進行了7天和14天逆回購操作,規模分別為590億和380億;周四逆回購450億7天和720億28天,價格持平。預計12月份將呈現出先松后緊的態勢,本周央行重新通過公開市場投放資金,投放量為110億元,穩定中下旬的資金面。年末商業銀行攬儲壓力和即將待發的次級債都將影響資金利率,但財政存款年末投放和央行的靈活調控會緩解資金壓力。

債券市場方面,受到跨節資金影響,債市短期收益率整體小幅上行,收益率曲線平坦化。央票收益率小幅上漲,短端成交較少。國債交投清淡,金融債交投比較活躍,金融債國開非國開債全線有小幅上調;信用債方面,年內到期的短融交投繼續活躍,短端收益率先低后高。中票交投又逐步活躍起來,3年附近的買盤高評級的主要為銀行,AA+為基金;企業債市場交投穩健,5-7年左右的AA較受關注,券商參與為主。中低評級的信用債收到評級下調影響,價格有所下跌,新發券溢價縮窄。轉債二級市場的估值處于歷史低位。目前經濟的復蘇較緩,短期對債券市場影響不大,基本面沒有構成明顯沖擊,資金面會影響短端收益。短期看,不確定性主要來自于A股市場的放量反彈,引發市場風險偏好的回升。

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