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富國基金:數據利好股市上漲債市盤整心態為主

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

A股市場

一、市場表現

走勢上,受銀行業利好消息以及超預期8月份經濟數據帶動,本周滬指總體大幅上漲,然后期顯出一定疲態。周一消息稱銀行試點優先股,金融股大幅走高,多只銀行股漲停報收,股指輕松突破半年線,周二消息面平靜,股指繼續上漲,航運、券商、煤炭、石油等權重板塊多點開花,周期股全面復辟。周三至周四技術面壓力下股指震蕩整理,周五則受美國QE推出預期再度強化影響震蕩回落。指數極端分化,滬深指數走強的同時,代表成長股的創業板大幅回落。成交方面,權重股行情帶動成交繼續呈大幅回暖之勢,滬指日均成交近1750億,創近兩年之最。全周滬指漲4.5%,深成指微漲4.92%,創業板跌跌2.28%。

二、消息面

國外:1、奧巴馬將提名薩默斯為美聯儲主席。

國內:1、消息稱優先股試點方案有望年內推出,農行和浦發有望作為首批試點銀行;2、8月CPI同比增長2.6%,PPI同比下降1.6%;3、8月份社會融資總量1.57萬億,大幅回升,工業增加值同增10.4%。

三、熱點板塊

板塊方面,45個天相二級子行業35家上漲,然跑贏滬深300指數的僅7個左右。券商(成交量大增、創新業務不斷推進)、銀行(優先股試點)、航運(BDI指數繼續大漲并創新高)、商業、民航(自貿區概念)漲幅前五,保險、公路亦跑贏指數。醫療器械、元器件(蘋果Iphone新機定價過高打擊市場信心)、通信、軟件跌幅較多風格輪動明顯。

概念方面,自貿區概念繼續熱潮并發散,且臨近三種全會,不少土改相關的熱點遭遇游資進駐,預計仍將會有表現。

四、總體想法

本周股指的走強除了銀行業的利好消息帶動外,更重要的還是8月份國內宏觀數據延續7月份回升的良好態勢所致,連續兩個月的企穩回升無疑極大增強了市場信心。

短期或將調整,后面繼續關注9月份數據。風險因素來自國外。周五消息稱奧巴馬將提名薩默斯為美聯儲主席,使得美元走強的預期再度強化,資金流出壓力漸增。此外,股指大漲至目前,獲利盤賣壓較重,一些技術指標均已構成一定壓力。

債券市場

本周央行繼續進行逆回購操作,期限7天(100億)和14天(100億),中標利率分別為3.90%和4.10%,與上周結果完全一致。公開市場操作的結果表明央行對目前流動性情況較為認可,沒有釋放傾向性信號的必要。資金市場,隨著雙節臨近,跨節和跨季需求逐漸旺盛,但當資金價格上升到一定程度后,融出盤也開始增多,市場整體平穩。至周五尾盤,銀行間隔夜和7天質押式回購加權利率在2.98%和3.57%,較上周分別上行約9bp和10bp。

債券二級市場,利率債以周三七年期國債續發為節點,收益率升幅趨緩,但中長期限絕對水平較之前仍明顯上行。信用債市場,各品種收益率同樣有所上浮,企業債買盤參與度下降較為明顯。目前時點,多數機構選擇謹慎觀望,市場盤整態勢突出。從具體交投情況看,中長期國債和三年以內政策性金融債依然是利率交投主力。5年,7年和10年期國債收益率較上周分別上行約1bp,10bp和8bp。1年及3年期國開債收益率分別下行約2bp和上行8bp。信用債方面,年內到期和絕對收益率較高的短融市場仍有一定需求,但成交收益率上行。中票品種,交投集中在新發和高等級券種,交易盤參與為主。企業債品種,前期資質較好券種收益率下滑較為明顯,但信用利差和期限利差目前已均處在較低水平,進一步表現的空間較小。

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