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富國基金:A股內外利好并舉債市維持振蕩整理

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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本周滬指漲3.94%,深成指大漲6.07%,45個天相二級行業中44家上漲,周期權重股表現突出,非銀金融、建筑建材、有色漲幅居前,其余電子元器件、電氣設備、地產、煤炭等亦有不俗表現。成長及防御類行業如醫藥、公路以及石油石化漲幅靠后,銀行是唯一下跌的二級子行業。

本周消息面比較正面,盡管8月份宏觀數據預期不樂觀,但證監會維穩表態及發改委集中批復城軌項目的利好刺激下,市場仍呈反復震蕩格局,至周五,歐債危機短期解決措施全面出臺以及發改委再批30項基建項目,權重周期股帶動股指大漲,周五成交量是本周前四個交易日日均成交量的兩倍多,交投異常活躍。

內部方面,首先,時值十八大即將召開之際,管理層維穩意圖明顯,顯示有監管部門著力穩定資本市場,后發改委連續批復27項城軌及30項基建項目,數額有望超2萬億,下游需求改善的預期大幅好轉;其次,截至8月31日,中報披露已經結束,壓制股指的力量減弱;最后,近期東部水泥價格出現較為普遍的上漲,雖協同的因素居首,但旺季到來對需求面的提升亦不可忽視,不只是建材,白酒、地產等多個行業均存在這種情況,考慮到市場剛剛經歷大跌,不排除借旺季之名行反彈之實。短期主要風險仍然是8月份即將公布的宏觀數據。

外部方面,一方面,歐央行此次推出債券購買計劃使得歐債危機短期得以緩解,另一方面,歐洲貨幣寬松的大環境下市場存在進一步預期美國QE3即將實施的情況。

技術上來看,截至本周收盤股指依然突破5月份以來的下降趨勢通道,反彈趨勢確立,短期內,由于股指漲幅過多,預計指數將演繹震蕩調整后再度向上的走勢,而精選個股仍為上策。

本周央行在公開市場繼續進行7天和14天逆回購操作,共提供流動性1350億,其中7天逆回購從周二的3.40%下降至3.35%,14天逆回購則穩定與3.50%,央行在公開市場連續兩周實現凈回籠,本周凈回籠520億。資金面上,本周繼續維持寬松的格局,隔夜回購利率在2.10%附近震蕩,7天回購利率則受到央行逆回購的引導,維持在3.40%附近震蕩,目前隔夜回購利率與7天回購利率利差偏大。

現券市場方面,本周繼續維持震蕩整理格局,1年期央票在資金面的推動下小幅下行9BP至2.85%,中長期利率產品在周五股市大漲的沖擊下上行壓力陡增,最終10年國債周升幅3BP至3.42%,10年期金融債周升幅6BP至4.12%。信用產品方面,短融在資金面的推動下交易活躍,收益率小幅下行,中票則受到攻擊的沖擊,收益率繼續上行調整。整體而言,利率產品和高等級信用產品上行空間或依然有限,債券配置價值隨著收益率的上行而提高,低等級品種則繼續維持規避。

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