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公募對沖基金成為期指主力軍嘉實對沖募集21.6億

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一手做多股票、一手做空股指的對沖基金在今年賺足了人氣。公募對沖基金規模也在持續放大,成為參與國內股指期貨市場的主力軍。

12月份,首只對沖策略混合型公募基金――嘉實絕對收益策略定期混合基金,短短一月左右便已經募集了21.6億元,引發市場關注。

“我們的對沖基金產品管理風險相對可控,回報相對穩健,是一種不錯的投資選擇。”該基金負責人、嘉實基金董事總經理楊宇表示,基金瞄準高于債券的收益,他管理的套保類產品最大月度回撤僅1%,贏得投資者信賴。而且,股指期貨上市三年多,嘉實基金已成功上線與股指期貨相配套的對沖型基金產品達到十幾種,產品規模從最初的3000多萬元到如今接近40億元,多數產品以套利為主。

楊宇表示,嘉實基金運用股指期貨進行配置的基金產品多數都具有“低波動、較高型”的收益特點,推動了嘉實基金一部分股票型投資專戶也逐漸轉移到了絕對收益策略專戶。而在資金募集方面,絕對收益的產品特點對于當前股票型投資者吸引力越來越強。

楊宇表示,目前股票市場的對沖工具僅有融券和股指期貨兩種,融券成本較高,利息可高達8%-10%。因此,股指期貨便成了不可或缺的低成本對沖工具。前兩年,僅股指期貨的升貼水套利收益都達到2%-5%。但是今年以來,股指期貨套利的空間越來越小,難度大幅提高,從側面反映了市場投資者日趨成熟。

“我們是國內股指期貨市場最大的機構投資者之一。”楊宇表示,目前公募基金參與股指期貨市場的熱情很高,而且中金所簡化開戶流程和套保額度審批,大大縮短了審批時間。在套保理念上也有全面的更新,根據機構上報的風險管理方案進行監管,不要求期現嚴格匹配,機構投資者運用期指的效率進一步提高。

不過,股指期貨市場套利空間縮小,使得聲稱漲跌都能賺錢的對沖基金在今年的整體業績并不如市場預期,取得高收益的產品也并不多。從招商銀行網銀最新公布的一批券商或基金專戶的投資業績情況來看,國泰君安證券、南方基金、國金證券和中金公司管理的9只私募對沖基金中有6只出現虧損,特別是國金證券旗下三只對沖基金管理近半年虧損4%左右。

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