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三大對沖基金巨頭一致看空歐洲

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

全球最富盛名的三大對沖基金巨頭一致看空歐洲。

索羅斯繼上周宣稱歐元區危機進入更致命階段后,本周一再度警告,因為政策制定者采取了錯誤的應對措施,歐元區危機加劇可能會摧毀歐盟。

而Bridegewater公司的創始人達里奧(RaymondDalio)在給他的投資者的一份報告中說,西班牙現在的情況比歐洲央行兩輪長期再融資操作(LTRO)之前的情況還要糟糕。Bridgewater是全球最大的對沖基金,管理著1250億美元資產。

他預計歐洲為了避免金融市場崩潰,將不得不采取措施救助西班牙。因西班牙已將債務負擔轉移給公共部門和銀行,達里奧預計西班牙不會出現像希臘那樣的私人債務重組,而是通過資本金本來就不足的歐元區救助基金EFSF來嘗試救助。

另據彭博社報道,對沖基金經理鮑爾森(JohnPaulson)最近在投資者的電話會議上說,他正通過購買歐洲政府債券的信用違約掉期(CDS)來做空歐洲。鮑爾森曾在2月份告訴其投資者,歐元有結構缺陷,最終將分裂。

CDS是投資者為標的金融資產購買的一種保險,當標的資產違約時可以得到賠償。據Markit數據,西班牙CDS今年以來持續上升,周一已經上升至520個基點,創歷史最高紀錄。

鮑爾森做空歐洲的理由是,西班牙銀行持有主權債,客戶撤出,讓西班牙銀行過度依賴于歐洲央行的融資,因此西班牙銀行特別值得憂慮。

而金融市場除擔心西班牙銀行需要資本重組外,還擔心西班牙的17個自治區過度開支。為此西班牙中央政府周一發出威脅,如果自治區沒有完成削減開支的任務,中央政府將最早于5月份收繳他們的預算控制權。

Rabobank策略師LynGraham-Taylor說,“我們又重新回到了全面危機模式。現在看起來西班牙越來越有可能需要某種形式的救助。”

西班牙接下來將走向何處,對全球市場投資者來說,西班牙十年期國債收益率最近已成為他們最關注、每天反復查看的市場指數。

這一衡量西班牙政府借貸成本的指標,最近幾周以來主導著全球絕大多數金融市場的走勢。一旦其收益率上升,全球股市、商品、歐元等風險資產即下跌;而當收益率下降時,風險資產就全線上漲。

西班牙本周一共將兩次拍賣國債,受到市場高度關注,其中4月19日(周四)發行十年期長期國債將是對全球市場的關鍵考驗。

兩周前的4月4日,西班牙在一次國債拍賣中收益率大幅上升,投資者認購興趣大幅下降,這成為近期西班牙局勢惡化的導火索。十年期國債收益率已從那時的5.4%最高上升至6.2%。在這兩周內,歐洲股市下跌了6%,回吐了今年以來的多數漲幅;而美股則頻頻刷新今年以來單日跌幅紀錄。

4月17日,西班牙本周第一次發行國債,雖然收益率上升,但成功吸引了足夠投資者完成發債規模目標。

當天西班牙發售的12個月期國債平均收益率2.6%,高于上個月的1.4%;發售的18個月期國債收益率3.1%,高于上個月的1.7%。但這次發債認購率均有所上升,比預定的30億歐元發債規模還高出2億歐元。

IG指數的市場策略師說,當西班牙周四發售更長期的十年期國債時,投資者才能對市場情緒有更具體的衡量。

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